Duelo Oficial • MAGM11 vs SNEL11
O SNEL11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (15.09% a.a. vs 14.12% do MAGM11).
O MAGM11 está com P/VP de 0.99 e o SNEL11 com 0.99. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O SNEL11 lidera com Nota IA Sentinel de 87/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MAGM11 e SNEL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MAGM11
SNEL11
💡 Análise de Oportunidade: O SNEL11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (15.09% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 87). Por outro lado, o MAGM11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.99 (1% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre MAGM11 (Nota 68/100, P/VP 0.99) vs SNEL11 (Nota 87/100, P/VP 0.99), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 19 pontos no Sentinel Score entre SNEL11 e MAGM11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MAGM11Híbrido e Outros | SNEL11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 68/100 | 87/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 14.12% | 15.09% |
| DY Último Mês | 1.18% | 1.26% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -0.03% | +0.94% |
| P/VP | 0.99(1% desc) | 0.99(1% desc) |
| Preço Atual | R$ 9.99 | R$ 7.94 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 126.6 Mi | 1.81 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 8.9 Mi |
| Número de Cotistas | 413 | 141.612 |
| Análise Detalhada | Ver MAGM11 | Ver SNEL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
