Estatísticas e Métricas da Gestora PATRIA INVESTMENTS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	PATRIA INVESTMENTS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	80/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 16.4B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	11	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	10.47%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.86	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora PATRIA INVESTMENTS: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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80Nota IA

Expansão

4.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora PATRIA INVESTMENTS atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 16.4B sob custódia distribuído em 11 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 80/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 10.47% e P/VP médio de 0.86. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Pátria Investments administra 11 fundos, somando R$ 16.4B de PL. O portfólio é liderado pelo HGLG11 (46.72% do PL). De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, os ativos líderes operam com estabilidade e P/VP médio de 0.86.

Yield Médio10.47%

P/VP Médio0.86

PatrimônioR$ 16.4B

Nº de Fundos11

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da PATRIA INVESTMENTS

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
HGLG11
Patria Log Fii Responsabilidade Limitada
82Nota IA
Dividend Yield
9.18%
P/VP
0.88
O HGLG11 avança na consolidação do setor com a aprovação regulatória para incorporar o LVBI11 e expansões em Itupeva. Contudo, a geração de caixa recorrente de R$ 0,89 por cota ficou abaixo do dividendo pago de R$ 1,17, forçando o consumo de reservas para cobrir a diferença. Na prática, o investidor recebe proventos acima do lucro operacional imediato, enquanto a gestão administra R$ 1,07 bilhão em compromissos de aquisições futuras com caixa residual.
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2º LUGAR
PCIP11
Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços Fii - Resp Ltda
82Nota IA
Dividend Yield
15.37%
P/VP
0.72
O PCIP11 aprovou a consolidação dos fundos RPRI11, RBRR11 e VCJR11, elevando seu patrimônio para R$ 4,5 bilhões. A deflação e o IPCA brando reduziram a correção monetária dos títulos, comprimindo o provento mensal de R$ 0,82 para R$ 0,65 por cota, o que reduz o rendimento imediato depositado na conta do investidor. A estrutura não possui dívida securitizada, mas a gestão monitora devedores sob estresse como Gafisa e GPA, enquanto a cota negocia com desconto patrimonial relevante.
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3º LUGAR
HGRE11
Patria Escritórios -Fii Responsabilidade Limitada
80Nota IA
Dividend Yield
10.15%
P/VP
0.75
O HGRE11 mantém gestão patrimonial ativa com a venda parcelada do Edifício Alegria, gerando lucro futuro de R$ 3,62 por cota condicionado à pontualidade do comprador até 2031. Operacionalmente, a vacância física cedeu para patamares saudáveis, mas o resultado recorrente de locação fechou no limite do provento pago de R$ 0,85. A alavancagem segue baixa em 2% do PL, embora exija desembolso de curto prazo de R$ 14,3 milhões, enquanto a 10ª emissão a R$ 146,71 enfrenta forte descompasso ante a cota de mercado a R$ 114,10.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

11 Ativos da PATRIA INVESTMENTS

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
HGLG11Logística	82	9.18%	0.88	R$ 7657M	Análise HGLG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HGRU11Varejo e Renda Urbana	79	10.31%	0.89	R$ 3228M	Análise HGRU11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HGRE11Lajes Corporativas	80	10.15%	0.75	R$ 1781M	Análise HGRE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PCIP11Papel (Recebíveis)	82	15.37%	0.72	R$ 1590M	Análise PCIP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HGCR11Papel (Recebíveis)	80	13.40%	0.89	R$ 1506M	Análise HGCR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HGFF11FoF (Fundos de Fundos)	67	12.38%	0.88	R$ 204M	Análise HGFF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CBOP11Lajes Corporativas	62	8.13%	0.39	R$ 102M	Análise CBOP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BLMO11Lajes Corporativas	62	6.50%	0.96	R$ 99M	Análise BLMO11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HGPO11Lajes Corporativas	58	Atípico	3.04	R$ 88M	Análise HGPO11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PATL11Logística	58	5.53%	N/D	R$ 2M	Análise PATL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
NVIF11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	3.37%	N/D	R$ 132M	Análise NVIF11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Concentração Patrimonial: O HGLG11 concentra 46.72% do PL total da casa, tornando os resultados consolidados altamente dependentes da dinâmica logística e dos R$ 1,07 bilhão em compromissos futuros do fundo.
Diversificação Multiestratégia: A gestão distribui o capital relevante em pilares consolidados como renda urbana via HGRU11 (19.7% do PL), lajes corporativas no HGRE11 (10.87%) e crédito imobiliário através do PCIP11 (9.7%) e HGCR11 (9.19%).
Capacidade de Consolidação: A casa demonstra forte atuação em fusões e aquisições, avançando na integração do LVBI11 ao HGLG11 e na absorção de RPRI11, RBRR11 e VCJR11 pelo PCIP11, ampliando escala operacional.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Sustentabilidade dos Proventos nos Fundos Principais: Conforme relatórios gerenciais, HGLG11 e HGRU11 apresentam geração de caixa operacional recorrente inferior aos dividendos pagos (R$ 0,89 vs R$ 1,17 no primeiro; R$ 0,80 vs R$ 0,95 no segundo), demandando queima de reservas acumuladas.
Isolamento de Ativos Secundários: Veículos como CBOP11, BLMO11 e HGPO11 enfrentam vacância física, inadimplências pontuais ou passivos de obras, mas representam individualmente fatias marginais inferiores a 1% do PL consolidado da gestora.
Processos de Desinvestimento e Liquidação: Ativos em fase final como HGFF11 e PATL11 (0.01% do PL) refletem reciclagem e simplificação da grade de produtos, sem contaminar a solvência estrutural do portfólio de crédito e tijolo.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre PATRIA INVESTMENTS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora PATRIA INVESTMENTS é calculada?

A Nota IA da gestora PATRIA INVESTMENTS (atualmente 80/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da PATRIA INVESTMENTS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da PATRIA INVESTMENTS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: HGLG11, PCIP11, HGRE11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da PATRIA INVESTMENTS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS é de aproximadamente R$ 16.4B.

As notas de gestão da PATRIA INVESTMENTS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da PATRIA INVESTMENTS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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