Estatísticas e Métricas da Gestora PATRIA INVESTMENTS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	PATRIA INVESTMENTS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	81/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 16.9B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	13	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	10.80%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.86	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora PATRIA INVESTMENTS: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

81Nota IA

Expansão

4.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora PATRIA INVESTMENTS atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 16.9B sob custódia distribuído em 13 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 81/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 10.80% e P/VP médio de 0.86. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Pátria Investments administra 13 fundos, somando R$ 16.90 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo HGLG11, que representa 44.79% do patrimônio líquido da casa, seguido por HGRU11 (18.82%) e HGRE11 (10.53%), com P/VP médio agregado em 0.86x.

Yield Médio10.80%

P/VP Médio0.86

PatrimônioR$ 16.9B

Nº de Fundos13

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM e relatórios gerenciais, a estrutura patrimonial da Pátria Investments apresenta forte consolidação nos segmentos de tijolo e crédito imobiliário:

Concentração Estratégica nos Ativos Líderes: O HGLG11 responde por 44.79% do PL total da casa, complementado pelo HGRU11 (18.82%) e HGRE11 (10.53%). Juntos, os três principais veículos de tijolo somam 74.14% do capital sob gestão, direcionando o perfil de risco da gestora para a performance operacional desses ativos.
Diversificação e Escala em Crédito: A presença do PCIP11 (9.39% do PL) e do HGCR11 (8.92% do PL) equilibra a alocação da gestora entre renda urbana, logística, lajes corporativas e recebíveis imobiliários, permitindo reciclagem ativa de portfólio e expansão via consolidações societárias e emissões de cotas.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A análise técnica da base de fundos revela resiliência nas principais alocações, contrastando com desafios pontuais em veículos secundários:

Solidez nos Fundos Principais: Os veículos de maior peso mantêm notas elevadas (score 86 para HGLG11 e 84 para HGRU11 e PCIP11), sustentados por baixa vacância, expressivos ganhos de capital em alienações e reservas financeiras acumuladas.
Desafios em Ativos Sob Atenção: Veículos menores como CBOP11 (score 24), PATL11 (score 29), 0C9J11 (score 36), BLMO11 (score 36) e HGPO11 (score 36.4) somam menos de 4% do PL da gestora, refletindo riscos pontuais de liquidez no mercado secundário, processos de liquidação/incorporação e concentração em devedores sob monitoramento, sem comprometer a estabilidade do patrimônio consolidado.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da PATRIA INVESTMENTS

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
HGCR11
Patria Recebíveis Imobiliários Fii Resp Limitada
83Nota IA
Dividend Yield
12.47%
P/VP
0.96
O HGCR11 demonstrou resiliência ao sustentar proventos de R$ 1,00 por cota, apesar do recuo do resultado gerado para R$ 0,89 decorrente da desaceleração da inflação. Para compensar essa oscilação sem reduzir o dividendo no bolso do cotista, a gestão utilizou reservas acumuladas e alocou R$ 35,2 milhões em ativos atrelados ao CDI. Com endividamento nulo e colchão total de R$ 2,16 por cota entre reservas e inflação acruada, o fundo preserva previsibilidade de distribuição.
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2º LUGAR
HGLG11
Patria Log Fii Responsabilidade Limitada
80Nota IA
Dividend Yield
9.04%
P/VP
0.89
O HGLG11 mantém portfólio robusto e baixa alavancagem de 8,7% do PL, mas a distribuição atual de R$ 1,17 por cota depende do consumo de reservas geradas pela venda lucrativa do galpão de Itapevi, superando o resultado recorrente de aluguel de R$ 1,02 por cota. Além disso, o fundo carrega passivos de R$ 1,1 bilhão em compras a prazo e busca captar R$ 1,5 bilhão em emissão precificada acima do valor de tela, gerando incerteza na captação.
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3º LUGAR
HGRE11
Patria Escritórios -Fii Responsabilidade Limitada
80Nota IA
Dividend Yield
9.90%
P/VP
0.77
O HGRE11 apresentou relevante destravamento de valor patrimonial com a venda parcelada do Edifício Alegria e frações do Berrini One, gerando lucros extraordinários que sustentam os proventos atuais de R$ 0,85 por cota. Contudo, o investidor deve notar que o rendimento operacional puro de aluguel é inferior ao distribuído, dependendo de receitas não recorrentes. A alavancagem permanece baixa em 2,0% do patrimônio líquido, enquanto a nova emissão enfrenta forte desafio de captação devido ao deságio da cota em bolsa.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

13 Ativos da PATRIA INVESTMENTS

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
HGLG11Logística	80	9.04%	0.89	R$ 7568M	Ver detalhes do fundo HGLG11
HGRU11Varejo e Renda Urbana	79	10.41%	0.89	R$ 3181M	Ver detalhes do fundo HGRU11
HGRE11Lajes Corporativas	80	9.90%	0.77	R$ 1779M	Ver detalhes do fundo HGRE11
PCIP11Papel (Recebíveis)	77	14.45%	0.79	R$ 1587M	Ver detalhes do fundo PCIP11
HGCR11Papel (Recebíveis)	83	12.47%	0.96	R$ 1508M	Ver detalhes do fundo HGCR11
0GOK11Papel (Recebíveis)	61.2	14.89%	0.00	R$ 361M	Ver detalhes do fundo 0GOK11
0C9J11Papel (Recebíveis)	35.5	13.41%	0.00	R$ 289M	Ver detalhes do fundo 0C9J11
HGFF11FoF (Fundos de Fundos)	58.9	6.37%	0.88	R$ 204M	Ver detalhes do fundo HGFF11
CBOP11Lajes Corporativas	32	7.74%	0.39	R$ 102M	Ver detalhes do fundo CBOP11
BLMO11Lajes Corporativas	35	6.39%	0.95	R$ 98M	Ver detalhes do fundo BLMO11
HGPO11Lajes Corporativas	36.4	1.03%	3.04	R$ 88M	Ver detalhes do fundo HGPO11
PATL11Logística	25	18.63%	82.36	R$ 4M	Ver detalhes do fundo PATL11
NVIF11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	3.31%	0.00	R$ 129M	Ver detalhes do fundo NVIF11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre PATRIA INVESTMENTS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora PATRIA INVESTMENTS é calculada?

A Nota IA da gestora PATRIA INVESTMENTS (atualmente 81/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da PATRIA INVESTMENTS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da PATRIA INVESTMENTS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: HGCR11, HGLG11, HGRE11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da PATRIA INVESTMENTS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela PATRIA INVESTMENTS é de aproximadamente R$ R$ 16.9B.

As notas de gestão da PATRIA INVESTMENTS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da PATRIA INVESTMENTS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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