Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora XP ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora XP ASSET (atualmente 65/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da XP ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela XP ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da XP ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela XP ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: XPCI11, XPLG11, 0RJI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da XP ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela XP ASSET é de aproximadamente R$ 27.09 Bi.

As notas de gestão da XP ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da XP ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora XP ASSET: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora XP ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	XP ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	65/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 27.09 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	30	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.13%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.66	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A XP Asset posiciona-se como uma força dominante e diversificada no mercado de FIIs. O P/VP médio de 0,98 indica que o mercado avalia o portfólio consolidado da casa próximo ao seu valor patrimonial justo. O elevado dividend yield médio de 12,12% reflete a forte presença de teses de crédito high yield (como o HABT11) e uma política incisiva de distribuição. A gestão demonstra uma postura ativa de 'income smoothing' (suavização de rendimentos), utilizando reservas de lucro acumuladas e prêmios de locação para sustentar os patamares de distribuição em veículos de peso, como MXRF11 e XPLG11, mitigando assim os impactos de pressões operacionais ou inflacionárias temporárias.

A dinâmica recente da gestora evidencia uma forte dicotomia: agressiva expansão no segmento de tijolo e postura tática/defensiva em crédito. A casa estruturou captações bilionárias recentemente, destacando-se a 9ª emissão do XPLG11 para a aquisição de um portfólio logístico de R$ 919 milhões (com cap rate projetado de 10,6%) e a 14ª emissão do XPML11 para ampliação de participação em ativos Iguatemi. Em contrapartida, nos fundos de papel (MXRF11, XPCI11 e HABT11), o histórico indica um gerenciamento cauteloso do estresse de crédito, com giros focados na manutenção de caixa, monitoramento de garantias de devedores em dificuldade (incluindo recuperação judicial) e ajustes pontuais de dividendos face à compressão das reservas de correção monetária.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
XPML11Shoppings	78	9.37%	0.95	R$ 7081M	Ver detalhes do fundo XPML11
XPLG11Logística	83	9.25%	0.88	R$ 5397M	Ver detalhes do fundo XPLG11
MXRF11Híbrido e Outros	75	13.32%	1.02	R$ 4246M	Ver detalhes do fundo MXRF11
HABT11Papel (Recebíveis)	74	12.14%	0.75	R$ 767M	Ver detalhes do fundo HABT11
0RJI11Outros	80	17.27%	0.00	R$ 761M	Ver detalhes do fundo 0RJI11
XPCI11Papel (Recebíveis)	88	12.24%	0.93	R$ 758M	Ver detalhes do fundo XPCI11
XPIN11Logística	58	10.06%	0.76	R$ 584M	Ver detalhes do fundo XPIN11
0QDW11Logística	61.2	14.34%	0.00	R$ 513M	Ver detalhes do fundo 0QDW11
0P1M11Outros	74.1	13.82%	0.00	R$ 507M	Ver detalhes do fundo 0P1M11
0N4011Logística	49.4	14.07%	0.00	R$ 503M	Ver detalhes do fundo 0N4011
0OLZ11Outros	61.2	8.31%	0.00	R$ 361M	Ver detalhes do fundo 0OLZ11
XPHF11Híbrido e Outros	74.1	12.48%	0.00	R$ 341M	Ver detalhes do fundo XPHF11
XPSF11FoF (Fundos de Fundos)	74	76.91%	0.79	R$ 331M	Ver detalhes do fundo XPSF11
XPHB11Outros	61.2	12.91%	0.00	R$ 284M	Ver detalhes do fundo XPHB11
0MZO11Outros	52.5	14.52%	0.00	R$ 124M	Ver detalhes do fundo 0MZO11
XPCM11Lajes Corporativas	32.5	0.00%	0.40	R$ 49M	Ver detalhes do fundo XPCM11
0QWP11Outros	Pendente	13.08%	0.00	R$ 910M	Ver detalhes do fundo 0QWP11
0OF011Outros	Pendente	12.79%	0.00	R$ 726M	Ver detalhes do fundo 0OF011
0QCI11Outros	Pendente	13.08%	0.00	R$ 707M	Ver detalhes do fundo 0QCI11
0OEW11Outros	Pendente	12.34%	0.00	R$ 505M	Ver detalhes do fundo 0OEW11
0QCH11Outros	Pendente	13.73%	0.00	R$ 303M	Ver detalhes do fundo 0QCH11
0QCJ11Outros	Pendente	13.47%	0.00	R$ 303M	Ver detalhes do fundo 0QCJ11
0QWN11Outros	Pendente	13.82%	0.00	R$ 243M	Ver detalhes do fundo 0QWN11
XPGC11Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 232M	Ver detalhes do fundo XPGC11
0QWO11Outros	Pendente	13.71%	0.00	R$ 222M	Ver detalhes do fundo 0QWO11
09NM11Logística	Pendente	0.00%	0.00	R$ 202M	Ver detalhes do fundo 09NM11
05WG11Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 87M	Ver detalhes do fundo 05WG11
05GM11Logística	Pendente	188.12%	0.00	R$ 39M	Ver detalhes do fundo 05GM11
0J4A11Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 7M	Ver detalhes do fundo 0J4A11
XPRE11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo XPRE11

Gestora XP ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Visão Estratégica Sentinel

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da XP ASSET

XPCI11

XPLG11

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Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre XP ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora XP ASSET é calculada?

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da XP ASSET?

Quais os fundos sob gestão da XP ASSET que possuem as maiores Notas IA?

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As notas de gestão da XP ASSET são recomendações de compra?

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