Estatísticas e Métricas da Gestora XP ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	XP ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	79/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 20.8B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	12	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.19%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.90	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora XP ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela XP ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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79Nota IA

Estabilidade

4.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora XP ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 20.8B sob custódia distribuído em 12 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 79/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 12.19% e P/VP médio de 0.90. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora XP Asset administra 12 fundos, somando R$ 20.8B de PL. O portfólio é liderado pelo XPML11 (33.16% do PL), acompanhado por XPLG11 e MXRF11, mantendo P/VP médio de 0.90 e foco em diversificação multiestratégia.

Yield Médio12.19%

P/VP Médio0.90

PatrimônioR$ 20.8B

Nº de Fundos12

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura patrimonial da XP Asset exibe alta concentração nos fundos principais:

Concentração no Trio Líder: Os fundos XPML11 (33.16%), XPLG11 (25.77%) e MXRF11 (25.48%) consolidam conjuntamente 84.41% do patrimônio líquido total, determinando a estabilidade da receita de gestão da casa.
Diversidade Multissetorial: A gestora demonstra perfil híbrido consolidado, mantendo escala relevante nos segmentos de shoppings, galpões logísticos e papel, mitigando choques setoriais específicos sem depender de um único nicho.
Precificação de Mercado: O P/VP médio agregado de 0.91 reflete um deságio patrimonial moderado, acompanhando a postura defensiva dos veículos em meio ao ciclo de juros elevados.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o perfil de risco do portfólio revela desafios operacionais delimitados:

Pressão Distributiva nos Líderes: Os principais alocadores (XPML11, XPLG11 e MXRF11) registraram consumo de reservas acumuladas para sustentar patamares recentes de dividendos, visto que a geração de caixa operacional recorrente ficou abaixo dos repasses.
Ativos em Monitoramento Isolados: O XPCM11 (score 44; 0.28% do PL) e o HABT11 (score 63; 3.66% do PL) enfrentam estresse operacional e de crédito, respectivamente; contudo, a baixa representatividade patrimonial combinada isola o risco financeiro perante a gestora.
Desinvestimento Estruturado: O veículo XPIN11 segue em processo final de liquidação patrimonial, o que limita a dispersão de novos aportes e direciona a diligência da casa para a preservação de capital.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da XP ASSET

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
XPLG11
Xp Log Fundo De Investimento Imobiliário -
83Nota IA
Dividend Yield
10.79%
P/VP
0.87
O XPLG11 apresentou evolução operacional ao reduzir a vacância física para 3,8%, impulsionado por novas locações relevantes no CD Imigrantes V e Seropédica. Contudo, a distribuição de proventos de R$ 0,82 por cota segue parcialmente dependente de ganhos de capital extraordinários e consumo de reservas acumuladas, visto que o resultado puro de aluguéis não cobriu todo o dividendo. Ademais, as obrigações a prazo de R$ 768,45 milhões exigem atenção devido aos encargos de IPCA e CDI que consomem caixa.
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2º LUGAR
XPML11
Xp Malls Fii
81Nota IA
Dividend Yield
11.40%
P/VP
0.90
O XPML11 concluiu a venda de fatia no Shopping Cidade Jardim por R$ 456,3M, gerando ganho de capital de R$ 2,07 por cota e transferindo R$ 151,9M em dívidas, aliviando a alavancagem para 12,9% do patrimônio líquido. Em contrapartida, expandiu ativos ao assumir 60% do São Bernardo Plaza. No bolso do cotista, o rendimento corrente depende da queima de reservas acumuladas para manter R$ 0,92 por cota, pois a renda pura de aluguel foi insuficiente para cobrir o dividendo recente.
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3º LUGAR
XPCI11
Xp Crédito Imobiliário
81Nota IA
Dividend Yield
13.92%
P/VP
0.86
O XPCI11 manteve balanço desprovido de alavancagem estrutural, porém registrou queda na distribuição mensal para R$ 0,82 por cota. O resultado contábil de R$ 0,78 por cota ficou aquém do repasse efetuado, exigindo a queima de R$ 2,20 milhões das reservas de correção monetária, que caíram para R$ 0,44 por cota. Para o investidor, essa redução do colchão financeiro diminui a proteção contra cortes futuros nos proventos, sobretudo diante da expressiva concentração no devedor Prevent Senior e no segmento de varejo alimentício.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

12 Ativos da XP ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
XPML11Shoppings	81	11.40%	0.90	R$ 6904M	Análise XPML11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPLG11Logística	83	10.79%	0.87	R$ 5367M	Análise XPLG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MXRF11Híbrido e Outros	78	13.46%	0.95	R$ 5305M	Análise MXRF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPCI11Papel (Recebíveis)	81	13.92%	0.86	R$ 781M	Análise XPCI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HABT11Papel (Recebíveis)	63	17.94%	0.68	R$ 762M	Análise HABT11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPHF11Híbrido e Outros	81	12.53%	N/D	R$ 351M	Análise XPHF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPIN11Logística	59	11.25%	1.28	R$ 346M	Análise XPIN11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPSF11FoF (Fundos de Fundos)	78	13.69%	0.81	R$ 325M	Análise XPSF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPHB11Outros	72	12.60%	N/D	R$ 289M	Análise XPHB11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPCM11Lajes Corporativas	44	N/D	0.44	R$ 59M	Análise XPCM11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPGC11Outros	Pendente	N/D	N/D	R$ 231M	Análise XPGC11: Dividendos, P/VP e Nota IA
XPGA11Híbrido e Outros	Pendente	N/D	0.93	R$ 104M	Análise XPGA11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre XP ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora XP ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora XP ASSET (atualmente 79/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da XP ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela XP ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da XP ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela XP ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: XPLG11, XPML11, XPCI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da XP ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela XP ASSET é de aproximadamente R$ 20.8B.

As notas de gestão da XP ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da XP ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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