Estatísticas e Métricas da Gestora XP ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	XP ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	80/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 28.0B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	31	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.35%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.66	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora XP ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela XP ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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80Nota IA

Expansão

4.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora XP ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 28.0B sob custódia distribuído em 31 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 80/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 12.35% e P/VP médio de 0.66. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora XP Asset administra 30 fundos, somando R$ 27.98 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo XPML11 (25,30% do PL), seguido por XPLG11 e MXRF11, compondo uma estrutura multisetorial com foco em shoppings, logística e crédito imobiliário.

Yield Médio12.35%

P/VP Médio0.66

PatrimônioR$ 28.0B

Nº de Fundos31

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Concentração nas Principais Alocações: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, os três fundos principais da casa — XPML11 (25,30%), XPLG11 (19,26%) e MXRF11 (18,77%) — concentram 63,33% do patrimônio líquido total de R$ 27,98 Bi, conferindo escala relevante aos segmentos de shopping centers, logística e recebíveis imobiliários.
Diversificação Multisetorial: A distribuição do capital entre 30 veículos demonstra uma atuação abrangente, complementada por estratégias de crédito estruturado com maior taxa de carrego em veículos como 0RJI11 e 0P1M11, além de ativos industriais consolidados como o 0N4011.
Reciclagem e Reestruturação: A gestão executa movimentos de desinvestimento e liquidação ordenada em veículos secundários, a exemplo do XPIN11 (1,24% do PL), que concluiu a venda de seu portfólio para devolver capital aos cotistas via cotas de XPLG11 e amortizações em caixa.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Resiliência Operacional dos Ativos Líderes: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os fundos de maior peso exibem métricas operacionais saudáveis, com o XPML11 mantendo reserva acumulada de R$ 1,91 por cota e o XPLG11 registrando redução da vacância física para 4,1% após absorções relevantes de ABL.
Compromissos Financeiros e Alavancagem: Identifica-se volume relevante de passivos com parcelas diferidas e obrigações por aquisições a prazo, totalizando R$ 768,97 milhões no XPLG11, R$ 798,39 milhões no 0QDW11 e R$ 788,31 milhões no 0N4011, exigindo rígido controle de fluxo de caixa operacional para o serviço da dívida.
Ativos sob Atenção Isolados: O estresse operacional restringe-se a fundos menores, com destaque para o XPCM11 (0,21% do PL, nota 31,5), que enfrenta vacância física de 58,0% e retenção de proventos para obras, confirmando que os problemas de crédito e vacância permanecem circunscritos e sem contágio sobre os ativos centrais da gestora.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da XP ASSET

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
XPML11
Xp Malls Fii Fii
85Nota IA
Dividend Yield
10.89%
P/VP
0.92
A aprovação da 15ª emissão de cotas de R$ 400,0 milhões e a celebração de MOU para aquisição de 60% do São Bernardo Plaza Shopping impulsionam a reciclagem e expansão no XPML11. O portfólio manteve o pagamento de dividendos em R$ 0,92 por cota, sustentando rendimentos mensais com guidance semestral de R$ 0,83 a R$ 0,92. Com P/VP em 0,91 e recuperação no SSR para +4,40%, o carrego operacional absorve os compromissos diferidos de aquisições de R$ 369 milhões.
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2º LUGAR
XPLG11
Xp Log Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
82Nota IA
Dividend Yield
10.70%
P/VP
0.88
Expressiva absorção de ABL logística com locação de 75.575 m² reduziu a vacância física do XPLG11 para 4,1%, impulsionando o fluxo operacional. O pagamento de dividendos manteve-se em R$ 0,82 por cota, oferecendo dividend yield anualizado de 10,73% frente ao P/VP de 0,87. A sustentação dos rendimentos mensais conta com reserva remanescente de R$ 0,65 por cota no NE Logistic FII, equilibrando o saldo devedor em obrigações de R$ 768,97 milhões e inadimplência de 4,9%.
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3º LUGAR
MXRF11
Maxi Renda Fi Imobiliario Fii
80Nota IA
Dividend Yield
13.18%
P/VP
0.98
A conclusão da 12ª emissão de R$ 1,0 bilhão impulsionou o patrimônio do MXRF11 para R$ 5,25 bilhões, ampliando a liquidez em caixa para 17,9% e a alocação em novos CRIs com taxas de até IPCA + 11,34%. A gestão preservou o pagamento de dividendos em R$ 0,10 por cota via suporte de R$ 22,19 milhões em reservas e ganhos com venda de ativos secundários. Para investidores que analisam se o carrego do ativo vale a pena, os rendimentos mensais refletem P/VP de 0,99 e yield anualizado de 13,05%.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

31 Ativos da XP ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
XPML11Shoppings	85	10.89%	0.92	R$ 7081M	Ver detalhes do fundo XPML11
XPLG11Logística	82	10.70%	0.88	R$ 5391M	Ver detalhes do fundo XPLG11
MXRF11Híbrido e Outros	80	13.18%	0.98	R$ 5254M	Ver detalhes do fundo MXRF11
HABT11Papel (Recebíveis)	68	17.67%	0.69	R$ 766M	Ver detalhes do fundo HABT11
0RJI11Outros	78	17.27%	0.00	R$ 761M	Ver detalhes do fundo 0RJI11
XPCI11Papel (Recebíveis)	80	13.84%	0.90	R$ 758M	Ver detalhes do fundo XPCI11
0QDW11Logística	70.6	14.91%	0.00	R$ 520M	Ver detalhes do fundo 0QDW11
0P1M11Outros	76	14.14%	0.00	R$ 508M	Ver detalhes do fundo 0P1M11
0N4011Logística	68.4	13.81%	0.00	R$ 500M	Ver detalhes do fundo 0N4011
0OLZ11Outros	63.8	8.33%	0.00	R$ 366M	Ver detalhes do fundo 0OLZ11
XPIN11Logística	62	16.84%	1.28	R$ 348M	Ver detalhes do fundo XPIN11
XPHF11Híbrido e Outros	76	12.51%	0.00	R$ 343M	Ver detalhes do fundo XPHF11
XPSF11FoF (Fundos de Fundos)	73	12.99%	0.84	R$ 330M	Ver detalhes do fundo XPSF11
XPHB11Outros	64.6	12.74%	0.00	R$ 284M	Ver detalhes do fundo XPHB11
0MZO11Outros	50.4	14.65%	0.00	R$ 124M	Ver detalhes do fundo 0MZO11
XPCM11Lajes Corporativas	31.5	0.00%	0.50	R$ 59M	Ver detalhes do fundo XPCM11
0QWP11Papel (Recebíveis)	Pendente	13.17%	0.00	R$ 910M	Ver detalhes do fundo 0QWP11
0OF011Papel (Recebíveis)	Pendente	13.39%	0.00	R$ 728M	Ver detalhes do fundo 0OF011
0QCI11Papel (Recebíveis)	Pendente	13.16%	0.00	R$ 708M	Ver detalhes do fundo 0QCI11
0OEW11Papel (Recebíveis)	Pendente	12.90%	0.00	R$ 506M	Ver detalhes do fundo 0OEW11
0QCH11Papel (Recebíveis)	Pendente	13.81%	0.00	R$ 304M	Ver detalhes do fundo 0QCH11
0QCJ11Papel (Recebíveis)	Pendente	13.56%	0.00	R$ 304M	Ver detalhes do fundo 0QCJ11
0QWN11Papel (Recebíveis)	Pendente	13.86%	0.00	R$ 243M	Ver detalhes do fundo 0QWN11
XPGC11Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 232M	Ver detalhes do fundo XPGC11
0QWO11Papel (Recebíveis)	Pendente	13.81%	0.00	R$ 223M	Ver detalhes do fundo 0QWO11
09NM11Logística	Pendente	0.00%	0.00	R$ 201M	Ver detalhes do fundo 09NM11
XPGA11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	0.93	R$ 104M	Ver detalhes do fundo XPGA11
05WG11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.00%	0.00	R$ 87M	Ver detalhes do fundo 05WG11
05GM11Logística	Pendente	1.88%	0.00	R$ 39M	Ver detalhes do fundo 05GM11
0J4A11Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 7M	Ver detalhes do fundo 0J4A11
XPRE11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo XPRE11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre XP ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora XP ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora XP ASSET (atualmente 80/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da XP ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela XP ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da XP ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela XP ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: XPML11, XPLG11, MXRF11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da XP ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela XP ASSET é de aproximadamente R$ R$ 28.0B.

As notas de gestão da XP ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da XP ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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