Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HEDGE INVESTMENTS é calculada?

A Nota IA da gestora HEDGE INVESTMENTS (atualmente 68/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da HEDGE INVESTMENTS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela HEDGE INVESTMENTS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da HEDGE INVESTMENTS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela HEDGE INVESTMENTS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: HGBS11, HFOF11, FIGS11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da HEDGE INVESTMENTS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela HEDGE INVESTMENTS é de aproximadamente R$ 9.78 Bi.

As notas de gestão da HEDGE INVESTMENTS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da HEDGE INVESTMENTS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora HEDGE INVESTMENTS: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora HEDGE INVESTMENTS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	HEDGE INVESTMENTS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	68/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 9.78 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	25	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	8.52%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.87	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A Hedge Investments demonstra ampla capacidade de originação e estruturação em um portfólio diversificado. Com um P/VP médio consolidado de 0,89 e um dividend yield de 8,88%, a precificação agregada sinaliza deságio frente aos fundamentos. O perfil de gestão reportado revela uma abordagem tática e ativa, evidenciada pela otimização da estrutura de capital, como a redução de alavancagem no HLOG11 e intensos programas de recompra e cancelamento de cotas no HFOF11. Na política de distribuição, o histórico indica uma postura diligente ao utilizar ganhos de capital não recorrentes, oriundos de giros de carteira, para suavizar a distribuição de proventos e fortalecer as reservas de lucros retidos.

A dinâmica recente do portfólio aponta para um período de intensa reciclagem de capital. A gestão tem executado expressivos desinvestimentos táticos, exemplificados pelas alienações parciais no HGBS11 e pelo memorando (MOU) de R$ 72 milhões para venda do Edifício Birmann 20 (HOFC11), visando destravar valor patrimonial. Paralelamente, há movimentos de liquidação estruturada, como a amortização de 95% do patrimônio do HDEL11. Operacionalmente, a gestora tem demonstrado foco na mitigação de riscos de engenharia com acionamento de garantias em ativos logísticos (HLOG11) e corporativos (PQAG11), além de gerenciar ativamente os desafios de vacância, como a iminente saída antecipada no HOFC11, amparada por dispositivos de multa contratual.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
HGBS11Shoppings	85	9.17%	0.94	R$ 2930M	Ver detalhes do fundo HGBS11
HFOF11FoF (Fundos de Fundos)	74	9.05%	0.84	R$ 1677M	Ver detalhes do fundo HFOF11
PQAG11Logística	40	10.42%	1.00	R$ 790M	Ver detalhes do fundo PQAG11
HPDP11Shoppings	36	8.04%	0.94	R$ 665M	Ver detalhes do fundo HPDP11
HLOG11Logística	54.6	7.64%	0.80	R$ 502M	Ver detalhes do fundo HLOG11
HREC11Papel (Recebíveis)	52.5	11.57%	0.94	R$ 456M	Ver detalhes do fundo HREC11
HDOF11Lajes Corporativas	27.5	0.00%	0.97	R$ 313M	Ver detalhes do fundo HDOF11
FVPQ11Shoppings	33.6	4.69%	0.57	R$ 258M	Ver detalhes do fundo FVPQ11
HGBL11Logística	35.7	9.28%	0.91	R$ 256M	Ver detalhes do fundo HGBL11
CJCT11Lajes Corporativas	36	4.19%	0.94	R$ 232M	Ver detalhes do fundo CJCT11
HAAA11Lajes Corporativas	29	3.44%	0.85	R$ 223M	Ver detalhes do fundo HAAA11
HOFC11Lajes Corporativas	26.6	0.00%	0.60	R$ 210M	Ver detalhes do fundo HOFC11
CLSM11Logística	29	10.47%	0.00	R$ 209M	Ver detalhes do fundo CLSM11
FIGS11Shoppings	71.3	7.89%	0.70	R$ 200M	Ver detalhes do fundo FIGS11
FLRP11Shoppings	35	8.55%	0.98	R$ 162M	Ver detalhes do fundo FLRP11
SEED11Híbrido e Outros	22.5	12.46%	1.09	R$ 151M	Ver detalhes do fundo SEED11
HJCT11Lajes Corporativas	38	17.36%	1.16	R$ 135M	Ver detalhes do fundo HJCT11
ATSA11Shoppings	34	4.60%	0.81	R$ 129M	Ver detalhes do fundo ATSA11
0P8911Outros	33.6	11.84%	0.00	R$ 116M	Ver detalhes do fundo 0P8911
WPLZ11Shoppings	36	8.47%	0.89	R$ 65M	Ver detalhes do fundo WPLZ11
YEES11Residencial e Desenvolvimento	27.5	0.00%	1.00	R$ 31M	Ver detalhes do fundo YEES11
PRSV11Lajes Corporativas	11	0.00%	0.35	R$ 30M	Ver detalhes do fundo PRSV11
FMOF11Lajes Corporativas	21	28.62%	0.93	R$ 24M	Ver detalhes do fundo FMOF11
HRDF11Residencial e Desenvolvimento	22.5	0.00%	0.49	R$ 12M	Ver detalhes do fundo HRDF11
HDEL11Logística	12.5	166.17%	0.74	R$ 4M	Ver detalhes do fundo HDEL11

Gestora HEDGE INVESTMENTS: FIIs sob Gestão e Análise

Visão Estratégica Sentinel

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da HEDGE INVESTMENTS

HGBS11

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Perguntas sobre HEDGE INVESTMENTS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HEDGE INVESTMENTS é calculada?

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