Relatório de 2026-08-13
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-13 para o fundo imobiliário XPML11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.4%
Otimista
HGLG11▲0.2%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.7%Cauteloso
XPML11▲0.3%Neutro
TRXF11▼1.6%Otimista
XPLG11▼0.1%Neutro
MXRF11▼0.4%Otimista
KNRI11▼0.6%Neutro
VISC11▼0.5%Otimista
HGRU11▼0.5%Otimista
CPTS11▲0.5%Cauteloso
KNHY11▲0.5%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.4%Otimista
KNCR11▲0.4%Otimista
HGLG11▲0.2%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.7%Cauteloso
XPML11▲0.3%Neutro
TRXF11▼1.6%Otimista
XPLG11▼0.1%Neutro
MXRF11▼0.4%Otimista
KNRI11▼0.6%Neutro
VISC11▼0.5%Otimista
HGRU11▼0.5%Otimista
CPTS11▲0.5%Cauteloso
KNHY11▲0.5%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.4%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O XPML11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | XPML11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Xp Malls Fii Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 81/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 98.92 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.89 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.22% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 7081.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.05% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 28.757.546/0001-00 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário XPML11
R$ 98.92▲0.5%
Xp Malls Fii Fii
P/VP:0.89
DY (12M):11.22%79% do CDI
Patrimônio:R$ 7081M
Cotistas:733.1k
Cotação Atual
R$ 98.92
▲0.53%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa81Score Final
Expansão
4.0 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do XPML11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O XPML11 (Xp Malls Fii Fii) é um fundo imobiliário de Shoppings gerido por XP Asset. O veículo apresenta Nota IA de 81/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 7.08B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-13).
Oscilações no varejo elevaram a vacância do XPML11 para 4,9%, contudo o portfólio manteve o pagamento de dividendos em R$ 0,92 por cota suportado por reserva não distribuída de R$ 2,35 por cota. O pipeline foi incrementado com MOU de R$ 331,1 milhões para compra de 60% do São Bernardo Plaza Shopping, mesclando R$ 231,8 milhões em emissão de cotas e R$ 99,3 milhões diferidos pelo CDI. Com P/VP em 0,9195, a estrutura atrai quem avalia o carrego de rendimentos mensais.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCelebração de MOU para a aquisição de 60% do São Bernardo Plaza Shopping por R$ 331,1 milhões, viabilizando a ampliação da escala e participação no segmento de shopping centers.
Destaque TécnicoManutenção da distribuição do pagamento de dividendos no patamar de R$ 0,92 por cota aliado a uma reserva acumulada de R$ 2,35 por cota, proporcionando previsibilidade e colchão financeiro frente a oscilações operacionais.
Destaque TécnicoEstruturação do pagamento de R$ 231,8 milhões da nova aquisição em subscrição de cotas do próprio fundo, preservando o caixa imediato do **XPML11** e garantindo capacidade de honrar compromissos operacionais.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosAssunção de obrigações diferidas de R$ 99,3 milhões vinculadas ao novo MOU acrescidas do cronograma existente de R$ 40,1 milhões em 2026 e R$ 325,0 milhões em 2027, demandando rigoroso controle do fluxo de caixa e passivos.
Risco OperacionalElevação da vacância física média para 4,9% associada à retração de -1,6% no Same Store Sales (SSS) em junho de 2026, gerando pressão temporária sobre o faturamento dos lojistas e o NOI do portfólio.
Risco Operacional
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