Relatório de 2026-10-01
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-10-01 para o fundo imobiliário HGLG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O HGLG11 vale a pena em 2026?
Fundo Imobiliário HGLG11
R$ 150.40▲1.7%
Patria Log Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.89
Preço Justo (VP):R$ 165.95
DY (12M):9.02%64% do CDI
Patrimônio:R$ 7568M
Cotistas:608.3k
Cotação Atual
R$ 150.40
▲1.69%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa83Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
33/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
17/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do HGLG11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Com estrutura operacional resiliente e baixa alavancagem de 8,7%, o portfólio preserva estabilidade, embora demande atenção à sustentabilidade dos dividendos frente ao resultado recorrente e aos compromissos de aquisição.”
O HGLG11 mantém solidez com a entrega da fase 1 do galpão de Itupeva locado ao Mercado Livre e absorções comerciais favoráveis. Contudo, o dividendo de R$ 1,17 superou a geração recorrente de R$ 1,02, exigindo consumo de reservas geradas pela venda de Itapevi. Paralelamente, o passivo de aquisições de R$ 1,1 bilhão requer disciplina de caixa, enquanto a 12ª emissão enfrenta o desafio prático de captar com preço acima do valor de tela, sob P/VP de 0,89.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com HGLG11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 75.200,00
Renda Estimada / MêsR$ 585,00
Renda Estimada / AnoR$ 7.020,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do HGLG11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do HGLG11?
Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.
💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasConclusão da fase 1 do HGLG Itupeva G400 liberada para o Mercado Livre com yield de 11,8%, gerando receita contratada de R$ 37,05 por metro quadrado para o caixa.
Destaque TécnicoLucro de R$ 0,98 por cota apurado na venda de Itapevi por R$ 119,8 milhões fortaleceu a reserva financeira acumulada, sustentando o patamar de proventos aos cotistas.
Destaque TécnicoMovimentações comerciais com Shopee e Bosch compensaram saídas recentes no portfólio, mantendo a ocupação física dos galpões protegida e a base locatícia pulverizada.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Com P/VP em 0,89, a 12ª emissão a R$ 166,43 enfrenta forte risco de captação frustrada, pois cotas negociadas com deságio na B3 desestimulam a subscrição pelo investidor.
Risco OperacionalPassivo de R$ 1,1 bilhão em parcelas de aquisições, com R$ 256,2 milhões vencendo em 12 meses, pressiona a liquidez do fundo diante de um nível de reserva de caixa reduzido.
Risco OperacionalRendimento pago de R$ 1,17 por cota supera o resultado puramente operacional de R$ 1,02, exigindo queima de reservas acumuladas que não são sustentáveis no longo prazo.
Risco Operacional