Relatório de 2026-06-18
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-18 para o fundo imobiliário HGLG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.9%Neutro
KNIP11▼0.7%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
XPML11▼0.8%Cauteloso
TRXF11▼0.0%Otimista
XPLG11▲0.0%Cauteloso
KNRI11▼1.0%Otimista
MXRF11▼0.6%Otimista
VISC11▲0.0%Cauteloso
CPTS11▲0.0%Cauteloso
KNHY11▼0.3%Otimista
HGRU11▼0.3%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▲0.6%Cauteloso
HGBS11▼0.1%Otimista
PVBI11▼1.7%Neutro
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.5%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.1%Otimista
RECR11▼0.2%Neutro
HSML11▼0.9%Otimista
HCTR11▲4.2%Cauteloso
KNUQ11▲0.1%Neutro
BRCR11▼0.6%Neutro
JSRE11▼0.3%Otimista
BRCO11▼0.1%Otimista
BTHF11▲0.3%Otimista
GZIT11▲1.1%Neutro
KNHF11▼0.4%Neutro
LVBI11▲0.9%Neutro
RZTR11▼0.4%Cauteloso
KNSC11▲0.1%Neutro
ALZR11▼2.7%Otimista
HGRE11▼2.5%Neutro
HFOF11▲0.8%Neutro
VILG11▼1.4%Cauteloso
RBVA11▼0.3%Otimista
TVRI11▼0.4%Neutro
RURA11▲0.6%Neutro
PMLL11▲0.5%Neutro
MCCI11▲0.2%Otimista
PCIP11▼0.1%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.5%Neutro
HGCR11▼0.1%Neutro
VGIR11▲1.0%Neutro
RBRX11▼1.0%Neutro
CPSH11▲0.0%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.9%Neutro
KNIP11▼0.7%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
XPML11▼0.8%Cauteloso
TRXF11▼0.0%Otimista
XPLG11▲0.0%Cauteloso
KNRI11▼1.0%Otimista
MXRF11▼0.6%Otimista
VISC11▲0.0%Cauteloso
CPTS11▲0.0%Cauteloso
KNHY11▼0.3%Otimista
HGRU11▼0.3%Neutro
IRDM11▲2.2%Neutro
IRIM11▲0.6%Cauteloso
HGBS11▼0.1%Otimista
PVBI11▼1.7%Neutro
GARE11▼0.3%Otimista
TGAR11▼0.5%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.1%Otimista
RECR11▼0.2%Neutro
HSML11▼0.9%Otimista
HCTR11▲4.2%Cauteloso
KNUQ11▲0.1%Neutro
BRCR11▼0.6%Neutro
JSRE11▼0.3%Otimista
BRCO11▼0.1%Otimista
BTHF11▲0.3%Otimista
GZIT11▲1.1%Neutro
KNHF11▼0.4%Neutro
LVBI11▲0.9%Neutro
RZTR11▼0.4%Cauteloso
KNSC11▲0.1%Neutro
ALZR11▼2.7%Otimista
HGRE11▼2.5%Neutro
HFOF11▲0.8%Neutro
VILG11▼1.4%Cauteloso
RBVA11▼0.3%Otimista
TVRI11▼0.4%Neutro
RURA11▲0.6%Neutro
PMLL11▲0.5%Neutro
MCCI11▲0.2%Otimista
PCIP11▼0.1%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Neutro
RBRR11▼0.5%Neutro
HGCR11▼0.1%Neutro
VGIR11▲1.0%Neutro
RBRX11▼1.0%Neutro
CPSH11▲0.0%Otimista
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGLG11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Log Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 77/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 149.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.90 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 8.86% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 7570.1M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.09% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 11.728.688/0001-47 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGLG11
R$ 149.00▼0.9%
Patria Log Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.90
DY (12M):8.86%
Patrimônio:R$ 7570M
Cotistas:573.4k
Cotação Atual
R$ 149.00
▼0.86%
Análise Estratégica HGLG11 - Relatório Gerencial e Inteligência do Fundo Imobiliário
Fatos Relevantes HGLG11 - Comunicados Oficiais e Documentos CVM
Indicadores e Dividendos HGLG11 - Raio-X e Portfolio do FII
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa77Score Final
Expansão
3.9 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGLG11
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da 11ª emissão de cotas e aquisição do portfólio **PATL11** por R$ 355 milhões resultando em ganho de escala imediato e Renda Mínima Garantida de R$ 3,17 milhões mensais por seis meses para estabilização do fluxo.
Destaque TécnicoConsolidação de 100% da propriedade nos galpões G100 e G200 em Simões Filho gerando incremento projetado de R$ 0,02 por cota na receita imobiliária total após a conclusão das obras e início das locações.
Destaque TécnicoAssinatura de contrato Built to Suit (BTS) de 15 anos com o Mercado Livre no ativo G200 garantindo previsibilidade de fluxo de caixa de longo prazo e Yield on Cost estimado em 11,4% ao ano desalavancado.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosElevação da vacância física para 3,9% com projeção de 4,2% até setembro de 2026 devido à saída simultânea de múltiplos locatários, o que pressiona a receita de locação e o resultado operacional no curto prazo.
Risco OperacionalConsumo acelerado da reserva acumulada, que recuou de R$ 0,18 para R$ 0,07 por cota, reduzindo a margem de segurança para a manutenção da distribuição de rendimentos caso o resultado distribuível permaneça abaixo de R$ 1,10.
Risco OperacionalExistência de passivo de R$ 1,1 bilhão referente a obrigações de aquisições de imóveis, com R$ 249,6 milhões vencendo nos próximos 12 meses, exigindo gestão rigorosa de liquidez para honrar o cronograma de amortização.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.