Relatório de 2026-08-17
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-17 para o fundo imobiliário HGLG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.5%
Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
BTLG11▼1.0%Otimista
KNIP11▼1.5%Cauteloso
XPML11▼0.4%Neutro
TRXF11▼5.4%Otimista
XPLG11▼0.8%Neutro
MXRF11▼0.8%Otimista
KNRI11▲0.3%Neutro
VISC11▲0.5%Otimista
HGRU11▼1.2%Otimista
CPTS11▼1.5%Cauteloso
KNHY11▼1.3%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.7%Otimista
KNCR11▼0.5%Otimista
HGLG11▼0.5%Otimista
BTLG11▼1.0%Otimista
KNIP11▼1.5%Cauteloso
XPML11▼0.4%Neutro
TRXF11▼5.4%Otimista
XPLG11▼0.8%Neutro
MXRF11▼0.8%Otimista
KNRI11▲0.3%Neutro
VISC11▲0.5%Otimista
HGRU11▼1.2%Otimista
CPTS11▼1.5%Cauteloso
KNHY11▼1.3%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
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Análise Estratégica Sentinel IA: O HGLG11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HGLG11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patria Log Fii Responsabilidade Limitada | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 86/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 145.20 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.87 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 9.14% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 7589.6M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.09% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 11.728.688/0001-47 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HGLG11
R$ 145.20▼0.5%
Patria Log Fii Responsabilidade Limitada
P/VP:0.87
DY (12M):9.14%65% do CDI
Patrimônio:R$ 7590M
Cotistas:608.3k
Cotação Atual
R$ 145.20
▼0.48%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa86Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HGLG11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HGLG11 (Patria Log Fii Responsabilidade Limitada) é um fundo imobiliário de Logística gerido por Pátria Investments. O veículo apresenta Nota IA de 86/100 com sentimento Otimista e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 7.59B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-17).
A alienação estratégica com venda de ativos por R$ 119,8 milhões impulsionou a geração de caixa do HGLG11, permitindo a elevação no pagamento de dividendos para R$ 1,17 por cota e o aumento da reserva para R$ 1,09 por cota. Aliada à redução da vacância física para 2,9% com novas locações e à aprovação da 12ª emissão de até R$ 1,5 bilhão, a estrutura operacional sustenta a previsibilidade dos rendimentos mensais com P/VP cotado a 0,87x.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoConclusão da venda de ativos em Itapevi por R$ 119,8 milhões gerando lucro caixa de R$ 0,98 por cota e TIR líquida de 27,4% a.a., o que permitiu elevar o pagamento de dividendos para R$ 1,17 por cota e expandir a reserva acumulada para R$ 1,09 por cota.
Destaque TécnicoRedução contínua da vacância física para o patamar de 2,9% resultante de novas locações para inquilinos como Shopee, Bosch, RKS e Tradimaq, aumentando a eficiência de ocupação do portfólio.
Destaque TécnicoContratação de BTS com o Mercado Livre no ativo Itupeva G400 (Yield on Cost de 11,8%) combinada à aprovação da 12ª emissão de até R$ 1,5 bilhão, impulsionando a esteira de crescimento patrimonial do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosSaída mapeada da locatária Cargill no ativo Goiânia prevista para janeiro de 2027, gerando impacto esperado de elevação da vacância física para o intervalo entre 3,8% e 4,0%.
Risco OperacionalPassivo de aproximadamente R$ 1,1 bilhão referente a aquisições a prazo de imóveis, com 24% das obrigações concentradas para liquidação nos próximos 12 meses.
Risco OperacionalExposição ao risco de crédito do comprador referente à parcela diferida de R$ 18,11 milhões da venda do ativo Itapevi, com quitação prevista apenas para julho de 2028.
Risco Operacional
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