Relatório de 2026-08-18
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-18 para o fundo imobiliário XPLG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.3%
Otimista
HGLG11▲0.5%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.2%Neutro
TRXF11▼3.6%Otimista
XPLG11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.3%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.1%Otimista
HGRU11▼0.9%Otimista
CPTS11▼0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.4%Otimista
KNCR11▲0.3%Otimista
HGLG11▲0.5%Otimista
BTLG11▼0.1%Otimista
KNIP11▲0.3%Cauteloso
XPML11▲0.2%Neutro
TRXF11▼3.6%Otimista
XPLG11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.3%Otimista
KNRI11▼0.3%Neutro
VISC11▲0.1%Otimista
HGRU11▼0.9%Otimista
CPTS11▼0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.8%Cauteloso
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.4%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O XPLG11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | XPLG11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Xp Log Fundo De Investimento Imobiliário - Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 85/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 90.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.86 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.93% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 5390.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 26.502.794/0001-85 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário XPLG11
R$ 90.00▲1.3%
Xp Log Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
P/VP:0.86
DY (12M):10.93%77% do CDI
Patrimônio:R$ 5391M
Cotistas:370.9k
Cotação Atual
R$ 90.00
▲1.33%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa85Score Final
Expansão
4.3 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do XPLG11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O XPLG11 (Xp Log Fundo De Investimento Imobiliário - Fii) é um fundo imobiliário de Logística gerido por XP Asset. O veículo apresenta Nota IA de 85/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 5.39B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-18).
Locações expressivas impulsionaram a absorção de área no XPLG11, destacando-se a ocupação integral de 62.457 m² no CD CL Imigrantes V e de 13.118 m² em Seropédica, derrubando a vacância projetada para 3,9%. Essa recomposição garante suporte ao pagamento de dividendos de R$ 0,82 por cota, enquanto a gestão administra o consumo da reserva do NE Logistic FII de R$ 0,77 por cota e amortiza obrigações de R$ 763,81 milhões, sustentando a estabilidade dos rendimentos mensais com P/VP em 0,8478.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoLocação de 100% da ABL de 62.457 m² no CD CL Imigrantes V por 60 meses, reduzindo a vacância física consolidada do **XPLG11** para 3,9% e gerando receita projetada de R$ 0,8605 por cota em 24 meses.
Destaque TécnicoContratação de 13.118,44 m² no condomínio Seropédica por 60 meses, agregando receita estimada de R$ 0,0528 por cota no biênio e diminuindo a desocupação do portfólio.
Destaque TécnicoManutenção da distribuição de rendimentos mensais em R$ 0,82 por cota em julho de 2026, resultando em dividend yield anualizado de 10,59% frente à cotação de fechamento de R$ 92,90.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosConsumo contínuo do saldo de reserva acumulada no NE Logistic FII para R$ 0,77 por cota, reduzindo a margem de segurança do fundo para amortecer oscilações de receitas.
Risco OperacionalExistência de obrigações financeiras de longo prazo no valor de R$ 763,81 milhões entre CRIs e parcelas de aquisição, impondo despesas financeiras contínuas sobre o fluxo de caixa do **XPLG11**.
Risco OperacionalElevação pontual da inadimplência mensal para 4,8% da receita em julho de 2026, exigindo cobranças ativas junto a 6 locatários para mitigar perdas operacionais.
Risco Operacional
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