O índice IFIX.SA monitora uma base diversificada de fundos, com um patrimônio consolidado de R$ 176.05 Bi. Atualmente, o benchmark é liderado pelo KNCR11, sustentando uma estrutura diversificada que reflete a liquidez técnica do mercado secundário, sem evidenciar exposição direcional crítica.
Yield Médio13.46%
P/VP Médio1.46
Patrimônio178.78 Bi
Ativos no Índice113
Pontos de Atenção Positiva
Destaques Estratégicos PRO
A análise da camada de maior representatividade (HEAVY) demonstra que o índice apresenta uma distribuição ponderada mitigada e saudável. Os três maiores ativos do benchmark (KNCR11, KNIP11 e XPML11) acumulam um peso conjunto de 16,66%, operando com ampla margem frente ao limite analítico de concentração de 40%. Consequentemente, a performance da carteira não se mostra refém da saúde de fundos específicos, evidenciando uma diluição sistêmica entre teses de crédito e portfólios robustos de tijolo (shoppings e logística).
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Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas PRO
Apesar da resiliência no topo, a base da carteira demonstra fragilidade estrutural, acionando a métrica de risco latente de contágio. A presença de cinco ativos classificados como ALERT com score inferior a 35 inviabiliza o reconhecimento de uma expansão plena. Destacam-se negativamente fundos com score abaixo de 30: VIUR11 (21), URPR11 (25), DEVA11 (28) e TOPP11 (28). Os vetores de estresse originam-se tanto no Risco de Crédito, através de inadimplência persistente e garantias desenquadradas em CRIs (URPR11 e DEVA11), quanto no Risco de Tijolo, com vacância física aguda (100% no VIUR11) e desafios na absorção de repasses com despesas de alavancagem.
Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para o índice em questão...
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Ranking: Top 3 Melhores FIIs do IFIX
Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado
1º LUGAR
TRXF11
Trx Real Estate Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
91Nota IA
Dividend Yield
12.41%
P/VP
0.95
A reciclagem massiva de portfólio e a forte expansão logística e corporativa marcam o ciclo recente do TRXF11. A alienação de nove imóveis por R$ 672 milhões gerou ganho de capital de R$ 230 milhões, permitindo amortizar R$ 291 milhões em dívidas e alavancar a distribuição de rendimentos mensais. Em paralelo, o TRXF11 expandiu sua ABL com a aquisição de um ativo logístico em Guarulhos por R$ 1,43 bilhão locado ao Mercado Livre e do Hotel Emiliano RJ por R$ 260 milhões, mantendo a vacância em 0,67%.
A recente venda de ativos logísticos em Itapevi movimentou R$ 119,81 milhões e gerou lucro de caixa de R$ 0,98 por cota, fortalecendo a liquidez do HGLG11. Esse movimento, somado à queda da vacância física para 3,1% e novos contratos BTS com o Mercado Livre, impulsionou a geração de resultado e permitiu a recomposição da reserva acumulada para R$ 0,43 por cota, assegurando a estabilidade no pagamento de dividendos e rendimentos mensais em um momento em que o ativo negocia com P/VP de 0,8849.
3º LUGAR
BTLG11
Btg Pactual Logistica Fii
90Nota IA
Dividend Yield
8.50%
P/VP
0.94
A expansão do patrimônio líquido para R$ 7,43 bilhões e o recuo da vacância financeira a 2,1% impulsionaram o desempenho do BTLG11. A captação via 16ª emissão reduziu o LTV para 2,1%, enquanto a potencial venda de ativos promete lucro estipulado em R$ 1,56 por cota. Para quem analisa se o ativo vale a pena, a regularidade no pagamento de dividendos em R$ 0,81 por cota sustenta rendimentos mensais previsíveis. O P/VP de 0,94 reflete negociação com desconto.
Como a Nota IA (Sentinel Score) do índice IFIX é calculada?
A Nota IA Média do índice IFIX (atualmente 77/100) é calculada considerando o peso de cada FII na carteira teórica do índice. Ativos de maior relevância exercem uma influência proporcional na pontuação final do benchmark.
Como o Sentinel avalia os ativos que compõem o índice IFIX?
O algoritmo Sentinel monitora constantemente todos os fundos constituintes do IFIX, avaliando sua saúde financeira, liquidez diária, Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses e nível de diversificação setorial de cada carteira.
Qual o Dividend Yield consolidado estimado do índice IFIX?
O rendimento médio consolidado (Dividend Yield) ponderado pelo peso oficial de cada ativo constituinte da carteira teórica do índice IFIX nos últimos 12 meses é estimado em 13.46%.
Como é estruturada a tabela de pesos e notas dos ativos do índice IFIX?
A tabela dinâmica acima detalha a participação percentual (peso) de cada FII no benchmark e a sua respectiva Nota IA, permitindo analisar de forma simples quais ativos exercem maior influência no resultado e na nota geral do índice.
O índice IFIX e suas análises são recomendações de investimento?
Não. Toda informação de benchmark e análises estatísticas fornecidas pela plataforma FII Simplificado têm caráter estritamente educativo. Investidores devem conduzir suas próprias análises antes de tomar decisões.
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.
