Estatísticas e Métricas da Gestora VALORA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	VALORA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	72/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 7.2B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	15	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	15.10%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.59	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora VALORA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela VALORA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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72Nota IA

Estabilidade

3.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora VALORA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 7.2B sob custódia distribuído em 15 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 72/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 15.10% e P/VP médio de 0.59. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Valora administra 15 fundos, somando R$ 7.19 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo VGIR11 (19,92% do PL), acompanhado por VGHF11 e VGIP11, com atuação focada em crédito estruturado, agronegócio e estratégias de renda sob gestão ativa.

Yield Médio15.10%

P/VP Médio0.59

PatrimônioR$ 7.2B

Nº de Fundos15

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM e relatórios gerenciais da casa, a estrutura da gestora apresenta as seguintes características de concentração e mandato:

Distribuição Equilibrada do Patrimônio: O fundo líder VGIR11 representa 19,92% do patrimônio líquido global, seguido por VGHF11 (18,71%), VGIP11 (14,85%) e VGIA11 (11,61%), eliminando dependência crítica de um único veículo e conferindo equilíbrio operacional entre os fundos principais.
Especialização em Crédito e Renda: A casa demonstra consolidação técnica no segmento de títulos de dívida imobiliária e do agronegócio (CRIs e CRAs), complementada por estratégias multiestratégia e de tijolo, permitindo diversificação setorial sem desviar da competência central em originação e estruturação de crédito.
Gestão Ativa de Carrego e Liquidez: Observa-se rotação constante de posições nos principais ativos para equalização de taxas (CDI versus IPCA), sustentando a geração de caixa recorrente mesmo em cenários de compressão temporária de índices inflacionários.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base no monitoramento dos indicadores de qualidade e risco dos ativos sob gestão, destacam-se os seguintes pontos de atenção e resiliência:

Solidez nos Fundos Principais: Os maiores veículos da casa (VGIR11, VGIP11 e VGIA11) mantêm adimplência próxima da totalidade de suas carteiras de crédito, com índices elevados de cobertura de garantias e reservas operacionais para mitigação de oscilações.
Desafios Pontuais em Ativos Sob Monitoramento: O VGHF11 lida com execução judicial de garantias específicas (como CRI Manhattan) e desvalorização patrimonial por abertura de curvas de juros, enquanto o VGRI11 foca na desalavancagem de passivos imobiliários relevantes (R$ 480,36 milhões).
Isolamento de Estresse em Fundos Menores: Os veículos sob atenção mais severa, como MGRI11 (endividamento em CRI) e MGHT11 (passivos judiciais e transição de mandato), representam em conjunto menos de 1,0% do PL total da gestora, evidenciando que os episódios de estresse estão circunscritos a teses residuais sem contágio sistêmico na base de capital.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da VALORA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
VGIR11
Valora Cri Cdi Fii Fii
80Nota IA
Dividend Yield
14.41%
P/VP
0.98
Aceleração nos resultados operacionais e reinvestimento de caixa impulsionaram o pagamento de dividendos do VGIR11 para R$ 0,13 por cota, elevando o rendimento para CDI + 1,36% ao ano. A gestão iniciou a alocação de recursos com R$ 11,5 milhões no CRI Eugênio de Medeiros, buscando mitigar o carrego do caixa de R$ 241,6 milhões (17,08% do PL). Com P/VP em 0,99 e liquidez diária de R$ 4,4 milhões, a carteira mantém taxa atrelada ao CDI, sustentando os rendimentos mensais.
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2º LUGAR
VGIA11
Valora Cra - Fiagroimobiliario
80Nota IA
Dividend Yield
17.45%
P/VP
0.90
Expressivas amortizações e a reciclagem da carteira de crédito marcaram a dinâmica operacional recente do VGIA11, impulsionando a rentabilidade líquida para CDI + 2,6% a.a. e elevando os rendimentos mensais para R$ 0,14 por cota. Com a venda de ativos e amortizações acumuladas, o caixa atingiu 23,4% do PL, enquanto o carrego médio se fixou em CDI + 5,1% a.a. Para investidores que avaliam se o papel vale a pena, o portfólio sustenta 100% de adimplência, P/VP de 0,93 e reserva de R$ 4,5 milhões para pagamento de dividendos.
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3º LUGAR
VGIP11
Valora Cri Indice De Preco Fii - Fii
78Nota IA
Dividend Yield
12.90%
P/VP
0.81
A dinâmica de reciclagem de carteira e a oscilação da inflação ditaram os recentes rendimentos mensais do VGIP11. Com a venda de ativos que somou R$ 68,7 milhões e aportes de R$ 71,3 milhões a taxas de até IPCA + 11,00%, o portfólio manteve 97,3% do PL alocado em CRIs e 100% de adimplência. O pagamento de dividendos ajustou-se a R$ 1,06 por cota, enquanto o fechamento das NTN-Bs elevou o valor patrimonial para R$ 89,59, negociando com P/VP em 0,82 e reserva de IPCA em R$ 0,69 por cota.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

15 Ativos da VALORA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
VGIR11Papel (Recebíveis)	80	14.41%	0.98	R$ 1433M	Ver detalhes do fundo VGIR11
VGHF11Híbrido e Outros	62	16.57%	0.61	R$ 1346M	Ver detalhes do fundo VGHF11
VGIP11Papel (Recebíveis)	78	12.90%	0.81	R$ 1069M	Ver detalhes do fundo VGIP11
VGIA11Agro	80	17.45%	0.90	R$ 835M	Ver detalhes do fundo VGIA11
0O5K11Outros	63.8	15.13%	0.00	R$ 407M	Ver detalhes do fundo 0O5K11
VGPR11Outros	60.8	11.95%	0.00	R$ 395M	Ver detalhes do fundo VGPR11
VGRI11Papel (Recebíveis)	58	21.12%	0.64	R$ 301M	Ver detalhes do fundo VGRI11
MGRI11Varejo e Renda Urbana	24	24.82%	0.00	R$ 37M	Ver detalhes do fundo MGRI11
MGHT11Hotéis	16	0.00%	0.55	R$ 30M	Ver detalhes do fundo MGHT11
0QBF11Outros	Pendente	13.86%	0.00	R$ 570M	Ver detalhes do fundo 0QBF11
VGRM11Papel (Recebíveis)	Pendente	13.28%	0.00	R$ 380M	Ver detalhes do fundo VGRM11
0QJJ11Outros	Pendente	18.69%	0.00	R$ 203M	Ver detalhes do fundo 0QJJ11
MGCR11Papel (Recebíveis)	Pendente	0.00%	0.96	R$ 131M	Ver detalhes do fundo MGCR11
VGII11Papel (Recebíveis)	Pendente	76.40%	1.02	R$ 32M	Ver detalhes do fundo VGII11
MGIM11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	1.03	R$ 24M	Ver detalhes do fundo MGIM11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre VALORA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora VALORA é calculada?

A Nota IA da gestora VALORA (atualmente 72/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da VALORA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela VALORA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da VALORA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela VALORA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: VGIR11, VGIA11, VGIP11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da VALORA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela VALORA é de aproximadamente R$ R$ 7.2B.

As notas de gestão da VALORA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da VALORA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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