Estatísticas e Métricas da Gestora VALORA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	VALORA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	73/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 6.1B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	12	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	16.50%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.78	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora VALORA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela VALORA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

73Nota IA

Estabilidade

3.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora VALORA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 6.1B sob custódia distribuído em 12 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 73/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 16.50% e P/VP médio de 0.78. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Valora administra 12 fundos, somando R$ 6.1B de PL. O portfólio é liderado pelo VGIR11 (23,26% do PL), acompanhado por VGHF11 e VGIP11, mantendo foco predominante em crédito imobiliário e do agronegócio sob P/VP médio de 0.78.

Yield Médio16.50%

P/VP Médio0.78

PatrimônioR$ 6.1B

Nº de Fundos12

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Com base nos informes oficiais registrados na CVM, a Valora apresenta um perfil técnico concentrado no mercado de crédito estruturado e recebíveis:

Diversificação do Núcleo Principal: A casa não possui dependência excessiva em um único ativo, uma vez que o principal veículo, VGIR11, responde por 23,26% do patrimônio líquido total, compondo um quarteto dominante com VGHF11 (22,33%), VGIP11 (17,73%) e VGIA11 (13,71%).
Especialização em Recebíveis: Mais de 77% do capital gerido está alocado em títulos de dívida imobiliária e do agronegócio, demonstrando forte capacidade de originação nesses segmentos, embora exponha as receitas da gestora à dinâmica das taxas de juros e aos ciclos de crédito.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Conforme os relatórios gerenciais e dados contábeis da gestora, a análise de integridade dos portfólios revela desafios operacionais específicos:

Gestão de Liquidez nos Ativos Líderes: Nos fundos de maior peso, observa-se alocação próxima ou acima de 100% do patrimônio, como no VGHF11 (caixa negativo de R$ 28,6 milhões) e no VGIP11 (operações compromissadas de R$ 73,4 milhões), demandando gestão ativa contínua para cobrir provisões e evitar arrasto financeiro.
Monitoramento de Veículos Menores: Entre as menores posições, o VGRI11 (4,9% do PL) opera com passivo de R$ 481,36 milhões superando o patrimônio e depende de alienação de ativos, enquanto o MGHT11 (0,42% do PL) enfrenta litígios de R$ 11 milhões e suspensão de proventos, configurando casos de reestruturação isolados da carteira core.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da VALORA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
VGIA11
Valora Cra - Fiagroimobiliario
82Nota IA
Dividend Yield
17.80%
P/VP
0.94
O VGIA11 apresentou evolução operacional com elevação dos proventos para R$ 0,14 por cota e manutenção de 100% de adimplência na carteira de títulos agrícolas. O recebimento de amortizações antecipadas elevou o caixa para expressivos 23,4% do patrimônio, criando o desafio imediato de reinvestir R$ 157,1 milhões para não diluir o retorno do cotista. Paralelamente, o potencial ganho de capital de R$ 0,24 por cota no CRA Languiru e o desconto patrimonial com P/VP em 0,93 conferem margem de proteção favorável no mercado secundário.
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2º LUGAR
VGIP11
Valora Cri Indice De Preco Fii -
81Nota IA
Dividend Yield
14.92%
P/VP
0.75
O fundo manteve sua carteira de recebíveis adimplente, gerando valorização contábil da cota patrimonial para R$ 90,97. Contudo, a defasagem da inflação derrubou os proventos para R$ 0,67 por cota, reduzindo a renda imediata do investidor. Em paralelo, a gestão tomou R$ 73,4 milhões em dívidas de curto prazo a custo de CDI + 0,78% ao ano para comprar mais papéis, deixando o caixa negativo em 6,81% do patrimônio e elevando despesas que pesam sobre distribuições futuras.
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3º LUGAR
VGIR11
Valora Cri Cdi Fii
77Nota IA
Dividend Yield
16.97%
P/VP
0.92
O VGIR11 mantém sua carteira de recebíveis totalmente adimplente e com alocação em 98,1% do patrimônio, sem dívida estruturada. Contudo, o resultado de caixa mensal recuou e a distribuição de dividendos em R$ 0,13 por cota superou o lucro gerado, exigindo queima de reservas acumuladas para fechar a conta. Na prática, o investidor recebe um rendimento atrativo no curto prazo, mas dependente de lucros transitórios de negociação de títulos que reduzem o colchão de segurança futuro.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

12 Ativos da VALORA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
VGIR11Papel (Recebíveis)	77	16.97%	0.92	R$ 1417M	Análise VGIR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGHF11Híbrido e Outros	70	17.05%	0.57	R$ 1361M	Análise VGHF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGIP11Papel (Recebíveis)	81	14.92%	0.75	R$ 1080M	Análise VGIP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGIA11Agro	82	17.80%	0.94	R$ 835M	Análise VGIA11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGPR11Outros	61	11.41%	N/D	R$ 382M	Análise VGPR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGRI11Papel (Recebíveis)	45	19.96%	0.66	R$ 299M	Análise VGRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MGRI11Varejo e Renda Urbana	49	24.82%	N/D	R$ 124M	Análise MGRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MGHT11Hotéis	48	N/D	0.56	R$ 26M	Análise MGHT11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGRM11Papel (Recebíveis)	Pendente	14.10%	N/D	R$ 380M	Análise VGRM11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MGCR11Papel (Recebíveis)	Pendente	N/D	0.96	R$ 131M	Análise MGCR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGII11Papel (Recebíveis)	Pendente	Atípico	1.00	R$ 33M	Análise VGII11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MGIM11Híbrido e Outros	Pendente	N/D	1.03	R$ 24M	Análise MGIM11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre VALORA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora VALORA é calculada?

A Nota IA da gestora VALORA (atualmente 73/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da VALORA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela VALORA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da VALORA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela VALORA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: VGIA11, VGIP11, VGIR11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da VALORA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela VALORA é de aproximadamente R$ 6.1B.

As notas de gestão da VALORA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da VALORA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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