Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora VALORA é calculada?

A Nota IA da gestora VALORA (atualmente 46/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da VALORA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela VALORA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da VALORA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela VALORA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: VGIP11, VGIA11, 0O5K11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da VALORA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela VALORA é de aproximadamente R$ 7.02 Bi.

As notas de gestão da VALORA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da VALORA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora VALORA: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora VALORA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	VALORA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	46/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 7.02 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	13	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	8.08%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.60	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A Valora é uma gestora relevante no mercado de FIIs, com relevante patrimônio sob gestão. Com forte atuação em crédito, apresenta DY médio expressivo de 13,11% e negociação com desconto (P/VP 0,88). A casa demonstra perfil ativo frente aos ciclos econômicos, mesclando estabilidade e reestruturações.

A gestão da Valora caracteriza-se por forte expertise no segmento de crédito estruturado e recebíveis imobiliários, embora mantenha exposições híbridas e de tijolo. O dividend yield médio consolidado de 13,11% evidencia uma postura arrojada na originação de taxas e na distribuição de resultados. Contudo, a precificação média da casa, refletida no P/VP de 0,88, indica que o mercado embute um prêmio de risco sobre o portfólio total. Isso se alinha à discrepância entre seus fundos principais: enquanto os veículos de papel mantêm certa resiliência, os fundos com componentes físicos ou de nicho enfrentam pressões de alavancagem estrutural.

O histórico recente indica um gerenciamento tático de portfólio. Nos fundos de papel (VGIR11, VGHF11 e VGIP11), a gestora reporta operações ativas de giro, com vendas e novas alocações em CRIs visando adequar as carteiras à dinâmica das taxas de juros (CDI) e métricas de inflação (IPCA). Por outro lado, a casa lida com desafios operacionais em outras frentes: o VGRI11 precisou liquidar ativos (Edifício Cidade Jardim) para amortizar obrigações financeiras e reduzir sua elevada alavancagem, enquanto o MGHT11 encontra-se em severa reestruturação, com suspensão de proventos e convocação de AGC após o reconhecimento de perda integral em ativos de crédito específicos.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
VGIR11Papel (Recebíveis)	62	0.00%	0.96	R$ 1433M	Ver detalhes do fundo VGIR11
VGHF11Híbrido e Outros	65	10.38%	0.71	R$ 1355M	Ver detalhes do fundo VGHF11
VGIP11Papel (Recebíveis)	80	0.00%	0.87	R$ 1065M	Ver detalhes do fundo VGIP11
VGIA11Agro	78	12.85%	0.86	R$ 835M	Ver detalhes do fundo VGIA11
0O5K11Outros	66.3	15.02%	0.00	R$ 406M	Ver detalhes do fundo 0O5K11
VGPR11Outros	36.1	12.34%	0.00	R$ 396M	Ver detalhes do fundo VGPR11
VGRI11Papel (Recebíveis)	58	12.96%	0.66	R$ 302M	Ver detalhes do fundo VGRI11
MGHT11Hotel	17.5	0.00%	0.51	R$ 30M	Ver detalhes do fundo MGHT11
MGRI11Varejo e Renda Urbana	22.5	24.82%	0.00	R$ 16M	Ver detalhes do fundo MGRI11
0QBF11Outros	Pendente	13.87%	0.00	R$ 572M	Ver detalhes do fundo 0QBF11
VGRM11Papel (Recebíveis)	Pendente	12.54%	0.00	R$ 375M	Ver detalhes do fundo VGRM11
0QJJ11Outros	Pendente	17.75%	0.00	R$ 203M	Ver detalhes do fundo 0QJJ11
VGII11Papel (Recebíveis)	Pendente	12.19%	0.93	R$ 34M	Ver detalhes do fundo VGII11

Gestora VALORA: FIIs sob Gestão e Análise

Visão Estratégica Sentinel

Pontos de Atenção Positiva

Fatores de Monitoramento

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da VALORA

VGIP11

VGIA11

0O5K11

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Perguntas sobre VALORA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora VALORA é calculada?

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da VALORA?

Quais os fundos sob gestão da VALORA que possuem as maiores Notas IA?

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da VALORA?

As notas de gestão da VALORA são recomendações de compra?

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