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Análise Estratégica Sentinel IA: O KNIP11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário KNIP11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | KNIP11

R$ 93.28▲0.2%

Kinea Indices De Preços Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Kinea
CNPJ:24.960.430/0001-13
Preço Justo:R$ 93.38
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
83Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.2 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
34/40Saúde Operacional
34/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do KNIP11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O portfólio mantém solidez patrimonial e risco de crédito controlado, embora a defasagem da inflação exija consumo de reservas e reduza a previsibilidade da renda mensal.”

O KNIP11 registrou contração nos proventos para R$ 0,65 por cota em agosto devido à desaceleração temporária do IPCA, exigindo leve consumo da reserva de lucros para complementar o resultado gerado de R$ 0,63. Em contrapartida, a gestão reduziu a tomada de recursos via operações compromissadas para 2,9% do patrimônio, mitigando custos financeiros. A carteira mantém alocações defensivas com spread médio atrativo, preservando a solvência do portfólio.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com KNIP11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 46.640,00
Renda Estimada / MêsR$ 325,00
Renda Estimada / AnoR$ 3.900,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do KNIP11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do KNIP11?

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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Duelo direto de yield, P/VP e Nota IA

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • A desalavancagem com queda das operações compromissadas para 2,9% do patrimônio reduz as despesas de juros, protegendo o caixa contra a volatilidade do mercado financeiro.

    Destaque Técnico

  • Alocação eficiente de R$ 77,6 milhões em novos títulos com taxa média de IPCA + 9,32% ao ano, fortalecendo o carrego e garantindo fluxo de juros atrativo a longo prazo.

    Destaque Técnico

  • Cotação com leve desconto patrimonial em P/VP de 0,95 concede margem de segurança ao cotista, mantendo reserva de lucros acumulada em confortáveis R$ 0,93 por cota.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Sensibilidade direta à oscilação da inflação, onde meses de IPCA baixo ou deflação comprimem o rendimento distribuído ao investidor com defasagem média de 60 dias.

    Risco Operacional

  • Geração de resultado operacional de R$ 0,63 no mês inferior ao provento pago de R$ 0,65, provocando queima de reservas que pode se esgotar se a inflação não acelerar.

    Risco Operacional

  • Descompasso entre a cota patrimonial de R$ 93,38 e a cotação de mercado a R$ 91,29 impõe volatilidade no curto prazo aos investidores que necessitarem vender suas cotas.

    Risco Operacional