Estatísticas e Métricas da Gestora KINEA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	KINEA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	78/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 35.5B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	22	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.11%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.94	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora KINEA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela KINEA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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78Nota IA

Estabilidade

3.9 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora KINEA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 35.5B sob custódia distribuído em 22 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 78/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 12.11% e P/VP médio de 0.94. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Kinea administra 21 fundos, somando R$ 35.50 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo KNCR11, que detém 30,93% do patrimônio líquido consolidado. Com P/VP médio de 0,94, a gestão atua com predomínio em crédito imobiliário de alta liquidez e ativos de renda urbana.

Yield Médio12.11%

P/VP Médio0.94

PatrimônioR$ 35.5B

Nº de Fundos22

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Concentração no Segmento de Crédito: Conforme informes oficiais enviados à CVM, os fundos de maior peso da casa (KNCR11 com 30,93% e KNIP11 com 20,95%) respondem por mais da metade do patrimônio líquido de R$ 35,50 bilhões, direcionando a tese central da gestora para títulos de crédito atrelados ao CDI e ao IPCA.
Diversificação Multiestratégia: A gestão mitiga riscos de nicho por meio de veículos de renda urbana e logística como o KNRI11 (12,98% do PL), além de estratégias de FoF (KFOF11) e desenvolvimento logístico (KDLG11).
Capacidade de Originação Primária: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, a robustez da base patrimonial viabiliza pipelines expressivos de originação própria, sustentando spreads médios estruturados mesmo em cenários de compressão de mercado.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Solidez dos Fundos Principais: Os ativos líderes da casa mantêm elevada resiliência operacional, com inadimplência nula no KNCR11, recomposição de reservas de lucros no KNHF11 e taxas de ocupação controladas no KNRI11.
Isolamento de Ativos em Monitoramento: Os fundos sob alerta ou em fase de desinvestimento (KEVE11, KNPR11 e KNRE11) representam menos de 0,3% do patrimônio líquido total, refletindo encerramentos programados de teses de desenvolvimento residencial sem contaminação do portfólio central.
Gestão de Passivos e Inflação: Observa-se sensibilidade à defasagem do IPCA e ao custo de operações compromissadas em veículos intermediários (KNHY11 e KNSC11), sendo mitigados pelo consumo planejado de reservas acumuladas.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da KINEA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
KNHF11
Kinea Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliário
84Nota IA
Dividend Yield
12.88%
P/VP
0.94
A aceleração de alocações em títulos de crédito imobiliário e o fortalecimento do colchão de liquidez impulsionaram as operações do KNHF11. O aporte de R$ 44,9 milhões em CRIs e cotas de FIIs elevou o carrego da carteira, enquanto a reserva de lucros atingiu R$ 1,89 por cota, assegurando a continuidade do pagamento de dividendos e rendimentos mensais em R$ 1,00 por cota. As operações compromissadas reversas representam 9,1% do patrimônio líquido.
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2º LUGAR
KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários Fii
82Nota IA
Dividend Yield
13.34%
P/VP
1.03
Alocações consecutivas de R$ 903,8 milhões no bimestre expandiram a carteira de crédito do KNCR11, assegurando robustez no pagamento de dividendos e carrego atrelado ao CDI. O portfólio manteve inadimplência zerada, com elevação da reserva acumulada de lucros para R$ 0,33 por cota e pipeline de estruturação de R$ 1,480 bilhão. A sustentação dos rendimentos mensais reflete a alta liquidez e a gestão ativa dos spreads médios a mercado negociados a CDI + 2,01% ao ano.
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3º LUGAR
KNUQ11
Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliário
82Nota IA
Dividend Yield
14.29%
P/VP
1.02
Aprovação da 5ª emissão de até R$ 351,9 milhões e alocações contínuas de crédito imobiliário marcam o ciclo operacional do KNUQ11. A gestão direcionou mais de R$ 129 milhões em novas operações de CRI entre julho e agosto, sustentando uma taxa média da carteira a mercado em CDI + 4,98% ao ano. A dinâmica de pagamento de dividendos e rendimentos mensais contou com uso pontual de reservas acumuladas, enquanto a negociação com P/VP de 1,02 reflete carrego atrelado a um valuation com leve ágio.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

22 Ativos da KINEA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
KNCR11Papel (Recebíveis)	82	13.34%	1.03	R$ 10979M	Ver detalhes do fundo KNCR11
KNIP11Papel (Recebíveis)	80	11.37%	0.96	R$ 7436M	Ver detalhes do fundo KNIP11
KNRI11Híbrido e Outros	80	8.34%	0.96	R$ 4608M	Ver detalhes do fundo KNRI11
KNHY11Papel (Recebíveis)	72	13.46%	0.96	R$ 3060M	Ver detalhes do fundo KNHY11
KNUQ11Papel (Recebíveis)	82	14.29%	1.02	R$ 2160M	Ver detalhes do fundo KNUQ11
KNHF11Híbrido e Outros	84	12.88%	0.94	R$ 1944M	Ver detalhes do fundo KNHF11
KNSC11Papel (Recebíveis)	76	12.72%	1.04	R$ 1766M	Ver detalhes do fundo KNSC11
KORE11Lajes Corporativas	70	15.07%	0.61	R$ 1032M	Ver detalhes do fundo KORE11
KFOF11FoF (Fundos de Fundos)	76	12.27%	0.89	R$ 620M	Ver detalhes do fundo KFOF11
KDLG11Logística	50.4	0.00%	0.00	R$ 466M	Ver detalhes do fundo KDLG11
KLOG11Logística	36	0.00%	0.00	R$ 417M	Ver detalhes do fundo KLOG11
KCRE11Papel (Recebíveis)	76	13.81%	0.90	R$ 334M	Ver detalhes do fundo KCRE11
KRES11Residencial e Desenvolvimento	32.5	0.00%	0.00	R$ 244M	Ver detalhes do fundo KRES11
KFEN11Híbrido e Outros	34	10.91%	1.19	R$ 165M	Ver detalhes do fundo KFEN11
KPMR11Residencial e Desenvolvimento	39	32.39%	0.00	R$ 91M	Ver detalhes do fundo KPMR11
KEVE11Residencial e Desenvolvimento	29	73.93%	1.38	R$ 54M	Ver detalhes do fundo KEVE11
KPRP11Residencial e Desenvolvimento	34	8.59%	0.00	R$ 40M	Ver detalhes do fundo KPRP11
KGUJ11Residencial e Desenvolvimento	32.5	0.00%	0.00	R$ 29M	Ver detalhes do fundo KGUJ11
KNGR11Residencial e Desenvolvimento	37	0.00%	0.00	R$ 26M	Ver detalhes do fundo KNGR11
KNPR11FoF (Fundos de Fundos)	22.5	2.52%	1.00	R$ 16M	Ver detalhes do fundo KNPR11
KNRE11Híbrido e Outros	16	0.52%	0.37	R$ 12M	Ver detalhes do fundo KNRE11
KOIM11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo KOIM11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre KINEA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora KINEA é calculada?

A Nota IA da gestora KINEA (atualmente 78/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da KINEA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela KINEA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da KINEA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela KINEA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: KNHF11, KNCR11, KNUQ11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da KINEA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela KINEA é de aproximadamente R$ R$ 35.5B.

As notas de gestão da KINEA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da KINEA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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