Estatísticas e Métricas da Gestora KINEA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	KINEA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	72/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 35.03 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	20	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.94%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.96	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Gestora KINEA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela KINEA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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72Nota IA

Expansão

3.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora KINEA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 35.03 Bi sob custódia distribuído em 20 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 72/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 11.94% e P/VP médio de 0.96. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Kinea administra uma base diversificada de fundos, com expressivo patrimônio líquido. O portfólio é liderado pelo KNCR11 (31.14% do PL), seguido pelo KNIP11 (21.25%). A casa apresenta um seu atual P/VP estruturando uma alocação estratégica com foco na gestão ativa de crédito e tijolo.

Yield Médio11.94%

P/VP Médio0.96

Patrimônio35.03 Bi

Nº de Fundos20

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

A estrutura da gestora exibe forte capilaridade no segmento de crédito imobiliário, com o KNCR11 representando 31.14% do patrimônio líquido total, seguido pelo KNIP11 (21.25%). Como nenhum veículo ultrapassa a marca de 50% de dominância sobre o PL, a gestora demonstra um controle adequado do risco de concentração. A presença de veículos relevantes de tijolo, como o KNRI11 (13.10% do PL), indica uma diversidade resiliente, permitindo o balanceamento tático entre fundos indexados ao CDI, ao IPCA e ao segmento de lajes corporativas e logística, mitigando a dependência de um único ciclo econômico.

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A verificação dos ativos da categoria HEAVY atesta a higidez do núcleo principal da gestora, com os veículos de maior peso operando em patamares robustos de score (acima de 70). Em relação ao monitoramento de passivos e operações de estresse, a casa registra apenas um ativo na base ALERT com score crítico inferior a 35, o KNRE11 (0.03% do PL), que se encontra em fase de liquidação devido a morosidade processual. Devido à imaterialidade desse fundo no consolidado da gestora, conclui-se que não há padrão de queda de qualidade nas origens; os riscos são estritamente isolados e não comprometem a diligência agregada do portfólio.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da KINEA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários Fii
85Nota IA
Dividend Yield
13.91%
P/VP
1.05
A elevação do resultado gerado para R$ 1,24 por cota impulsionou o recente pagamento de dividendos do KNCR11 para R$ 1,25 por cota em julho de 2026. O avanço da alocação em ativos-alvo para 83,7% do patrimônio líquido de R$ 10,98 bilhões foi favorecido pelo aporte de R$ 575,0 milhões em operação logística. Apesar do fortalecimento das reservas acumuladas para R$ 0,32 por cota, o início do ciclo de corte na taxa Selic impõe volatilidade ao carrego pós-fixado da carteira, mantendo os rendimentos mensais atrelados ao CDI.
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2º LUGAR
KNHF11
Kinea Hedge Fund Fundo De Investimento Imobiliário
82Nota IA
Dividend Yield
11.97%
P/VP
0.94
A recomposição expressiva da reserva de lucros para R$ 1,89 por cota impulsionou a previsibilidade do KNHF11, assegurando a linearização no pagamento de dividendos de R$ 1,00 por cota. Paralelamente, o aporte de R$ 44,9 milhões em CRIs e cotas estruturadas elevou a taxa média de carrego, enquanto o recebimento de capital decorrente de venda de ativos pelo HGPO11 reforçou o caixa líquido para R$ 226,5 milhões. As métricas de carrego e valuation com P/VP em 0,90 refletem a estabilidade nos rendimentos mensais.
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3º LUGAR
KNSC11
Kinea Securities Fundo De Investimento Imobiliário - Fii
82Nota IA
Dividend Yield
13.11%
P/VP
1.03
A elevação da taxa média do portfólio para IPCA + 10,96% a.a. e a aprovação da 6ª emissão de cotas de R$ 400 milhões redefiniram o ritmo de crescimento do KNSC11. O aumento no pagamento de dividendos para R$ 0,11 por cota utilizou R$ 0,01 de reservas acumuladas, enquanto a alocação em CRIs inflacionários atingiu 67,3% do patrimônio. O portfólio sustenta rendimentos mensais atrativos com P/VP de 1,0297, contrabalançado pelo custo financeiro de 10,3% do PL em compromissadas reversas.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

20 Ativos da KINEA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
KNCR11Papel (Recebíveis)	85	13.91%	1.05	R$ 10979M	Ver detalhes do fundo KNCR11
KNIP11Papel (Recebíveis)	78	10.96%	0.97	R$ 7436M	Ver detalhes do fundo KNIP11
KNRI11Híbrido e Outros	78	7.96%	0.97	R$ 4608M	Ver detalhes do fundo KNRI11
KNHY11Papel (Recebíveis)	81	13.22%	0.97	R$ 3060M	Ver detalhes do fundo KNHY11
KNUQ11Papel (Recebíveis)	78	14.29%	1.03	R$ 2160M	Ver detalhes do fundo KNUQ11
KNHF11Híbrido e Outros	82	11.97%	0.94	R$ 1944M	Ver detalhes do fundo KNHF11
KNSC11Papel (Recebíveis)	82	13.11%	1.03	R$ 1766M	Ver detalhes do fundo KNSC11
KORE11Lajes Corporativas	58	9.85%	0.60	R$ 1032M	Ver detalhes do fundo KORE11
KFOF11FoF (Fundos de Fundos)	72	10.52%	0.87	R$ 620M	Ver detalhes do fundo KFOF11
KLOG11Logística	39	0.00%	0.00	R$ 417M	Ver detalhes do fundo KLOG11
KCRE11Papel (Recebíveis)	75	12.31%	0.91	R$ 334M	Ver detalhes do fundo KCRE11
KRES11Residencial e Desenvolvimento	36	0.00%	0.00	R$ 244M	Ver detalhes do fundo KRES11
KFEN11Híbrido e Outros	29	12.73%	1.19	R$ 165M	Ver detalhes do fundo KFEN11
KPMR11Residencial e Desenvolvimento	35	32.39%	0.00	R$ 91M	Ver detalhes do fundo KPMR11
KEVE11Residencial e Desenvolvimento	24	55.17%	1.43	R$ 54M	Ver detalhes do fundo KEVE11
KPRP11Residencial e Desenvolvimento	36	8.59%	0.00	R$ 40M	Ver detalhes do fundo KPRP11
KGUJ11Residencial e Desenvolvimento	35	0.00%	0.00	R$ 29M	Ver detalhes do fundo KGUJ11
KNGR11Residencial e Desenvolvimento	36	0.00%	0.00	R$ 26M	Ver detalhes do fundo KNGR11
KNPR11FoF (Fundos de Fundos)	19	37.17%	1.18	R$ 16M	Ver detalhes do fundo KNPR11
KNRE11Híbrido e Outros	19	2.35%	0.37	R$ 12M	Ver detalhes do fundo KNRE11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre KINEA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora KINEA é calculada?

A Nota IA da gestora KINEA (atualmente 72/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da KINEA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela KINEA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da KINEA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela KINEA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: KNCR11, KNHF11, KNSC11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da KINEA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela KINEA é de aproximadamente R$ 35.03 Bi.

As notas de gestão da KINEA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da KINEA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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