Estatísticas e Métricas da Gestora KINEA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	KINEA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	82/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 36.4B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	21	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.64%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.94	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora KINEA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela KINEA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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82Nota IA

Estabilidade

4.1 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora KINEA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 36.4B sob custódia distribuído em 21 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 82/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 12.64% e P/VP médio de 0.94. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Kinea administra 21 fundos, somando R$ 36.4B de PL. O portfólio é liderado pelo KNCR11 (30,14% do PL), seguido pelo KNIP11 (20,90%) e pelo KNRI11 (12,67%), mantendo P/VP médio de 0.94 e perfil operacional ancorado em crédito imobiliário e tijolo corporativo.

Yield Médio12.64%

P/VP Médio0.94

PatrimônioR$ 36.4B

Nº de Fundos21

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM e relatórios da Kinea, a estrutura patrimonial da gestora apresenta as seguintes características de concentração e alocação:

Concentração no Crédito Imobiliário: Os dois fundos principais, KNCR11 (30,14% do PL) e KNIP11 (20,90% do PL), concentram juntos 51,04% do patrimônio gerido, definindo a sensibilidade do resultado consolidado aos indexadores CDI e IPCA.
Diversificação Multiestratégia Resiliente: Além da forte atuação em papel, a casa sustenta presença relevante no segmento híbrido e de renda urbana/escritórios com o KNRI11 (12,67% do PL) e teses complementares como KNHY11 (8,56%) e KNUQ11 (6,95%), atenuando a dependência de uma única classe de ativo.
Equilíbrio Patrimonial: Nenhum fundo isolado supera 50% de representatividade sobre os R$ 36.44 Bi administrados, conferindo balanço entre os fundos de maior peso e os veículos imobiliários em desenvolvimento.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais e demonstrações contábeis da Kinea, a qualidade e os riscos da carteira estruturam-se nos seguintes pontos:

Saúde dos Ativos Líderes: Os fundos de maior peso preservam elevada solidez operacional e notas superiores a 80 pontos, destacando-se a desalavancagem do KNIP11 (compromissadas em 2,9% do PL) e a ocupação resiliente de 98,16% no KNRI11.
Consumo de Reservas: A deflação temporária do IPCA e a defasagem de repasse pressionaram o resultado de caixa recente em veículos como KNIP11, KNSC11 e KNHF11, exigindo a queima pontual de reservas acumuladas para sustentação dos proventos pagos.
Ativos Secundários sob Monitoramento: Embora veículos de menor representatividade patrimonial enfrentem desafios de liquidez secundária ou fases de obras sem rendimento imediato (como KRES11 e KNRE11), a gestora não possui fundos sob alerta severo com nota inferior a 35, afastando riscos sistêmicos na carteira.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da KINEA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários
86Nota IA
Dividend Yield
13.40%
P/VP
1.01
O KNCR11 atingiu alocação de 99,8% de seu patrimônio de R$ 11 bilhões em títulos de crédito imobiliário, reduzindo o caixa a 0,2%. A distribuição mensal de R$ 1,13 por cota exigiu uso marginal de reservas, visto que a geração líquida foi de R$ 1,12. Com portfólio praticamente todo atrelado ao CDI, os cortes na taxa básica Selic reduzem o rendimento pago ao investidor, enquanto a nova captação de até R$ 2,5 bilhões visa reciclar e expandir o portfólio sem dívida no balanço.
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2º LUGAR
KNRI11
Kinea Renda Imobiliaria
84Nota IA
Dividend Yield
8.84%
P/VP
0.91
O KNRI11 reduziu a vacância física para 1,84% após concluir a venda do PIB Sumaré e renovar o contrato logístico em Pouso Alegre. Contudo, a geração operacional de R$ 0,89 por cota ficou aquém do provento pago de R$ 1,10, exigindo uso de reservas acumuladas e lucro imobiliário. Embora a dívida de R$ 395,3 milhões represente apenas 5,9% do patrimônio, seus encargos de juros reais elevados e a desocupação de escritórios no Rio de Janeiro demandam cautela na sustentabilidade dos dividendos futuros.
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3º LUGAR
KNIP11
Kinea Indices De Preços
82Nota IA
Dividend Yield
11.92%
P/VP
0.89
O KNIP11 enfrentou compressão temporária no resultado devido à deflação pontual do IPCA, gerando R$ 0,46 por cota e utilizando reservas acumuladas para pagar R$ 0,60 ao investidor. A carteira de recebíveis mantém perfil de crédito resiliente, com novas alocações a taxas de IPCA + 9,01% ao ano. O passivo de operações compromissadas recuou para 2,9% do patrimônio, reduzindo despesas financeiras e preservando a robustez operacional do fundo.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

21 Ativos da KINEA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
KNCR11Papel (Recebíveis)	86	13.40%	1.01	R$ 10984M	Análise KNCR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNIP11Papel (Recebíveis)	82	11.92%	0.89	R$ 7616M	Análise KNIP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNRI11Híbrido e Outros	84	8.84%	0.91	R$ 4615M	Análise KNRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNHY11Papel (Recebíveis)	81	13.49%	0.92	R$ 3119M	Análise KNHY11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNUQ11Papel (Recebíveis)	76	14.78%	0.97	R$ 2531M	Análise KNUQ11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNSC11Papel (Recebíveis)	77	13.05%	0.98	R$ 2086M	Análise KNSC11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNHF11Híbrido e Outros	82	13.48%	0.89	R$ 1959M	Análise KNHF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KORE11Lajes Corporativas	82	14.53%	0.59	R$ 1033M	Análise KORE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KFOF11FoF (Fundos de Fundos)	81	13.41%	0.82	R$ 610M	Análise KFOF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KDLG11Logística	69	N/D	N/D	R$ 463M	Análise KDLG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KLOG11Logística	67	N/D	N/D	R$ 419M	Análise KLOG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KCRE11Papel (Recebíveis)	77	13.89%	0.85	R$ 347M	Análise KCRE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KRES11Residencial e Desenvolvimento	62	N/D	N/D	R$ 244M	Análise KRES11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KFEN11Híbrido e Outros	65	10.78%	1.15	R$ 171M	Análise KFEN11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KPMR11Residencial e Desenvolvimento	66	32.39%	N/D	R$ 91M	Análise KPMR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KPRP11Residencial e Desenvolvimento	63	8.59%	N/D	R$ 40M	Análise KPRP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KEVE11Residencial e Desenvolvimento	55	1.10%	2.54	R$ 29M	Análise KEVE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KGUJ11Residencial e Desenvolvimento	62	N/D	N/D	R$ 29M	Análise KGUJ11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNGR11Residencial e Desenvolvimento	62	N/D	N/D	R$ 26M	Análise KNGR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNPR11FoF (Fundos de Fundos)	59	2.75%	0.92	R$ 16M	Análise KNPR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
KNRE11Híbrido e Outros	47	0.62%	0.33	R$ 11M	Análise KNRE11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre KINEA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora KINEA é calculada?

A Nota IA da gestora KINEA (atualmente 82/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da KINEA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela KINEA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da KINEA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela KINEA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: KNCR11, KNRI11, KNIP11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da KINEA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela KINEA é de aproximadamente R$ 36.4B.

As notas de gestão da KINEA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da KINEA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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