Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora KINEA é calculada?

A Nota IA da gestora KINEA (atualmente 72/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas de saúde de cada um dos FIIs sob sua gestão direta. Assim, os maiores fundos da casa têm o peso correspondente no score geral da gestora.

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da KINEA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela KINEA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

As notas de gestão da KINEA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da KINEA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora KINEA: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora KINEA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	KINEA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	72/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 35.23 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	20	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.98%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.96	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A gestora Kinea administra uma base diversificada de fundos, com expressivo patrimônio líquido. O portfólio é liderado pelo KNCR11 (31.14% do PL), seguido pelo KNIP11 (21.25%). A casa apresenta um seu atual P/VP estruturando uma alocação estratégica com foco na gestão ativa de crédito e tijolo.

Dinâmica de rendimentos mensais do KNCR11 reflete a resiliência do carrego em CDI + 2,08% a.a. A recuperação operacional observada em maio de 2026, com resultado de R$ 1,11 por cota, permitiu a recomposição da reserva acumulada para R$ 0,23 por cota, mitigando a volatilidade sazonal de abril. Com patrimônio de R$ 10,96 bilhões e alocação de 78,0% em ativos-alvo, o fundo mantém foco na execução de um pipeline de R$ 1,815 bilhão, equilibrando a distribuição de dividendos com a eficiência na alocação de capital.

A dinâmica operacional do KNHY11 em maio de 2026 foi marcada por uma recuperação robusta na geração de caixa, com o resultado por cota saltando para R$ 1,51. Este movimento permitiu elevar o pagamento de dividendos para R$ 1,30 e recompor a reserva acumulada para R$ 0,34 por cota. A alocação de R$ 47,4 milhões em novos CRIs elevou a taxa média da carteira para IPCA + 12,44% a.a., consolidando a estratégia de rendimentos mensais em um cenário de alavancagem controlada em 7,0% do PL.

A aceleração inflacionária recente impulsionou os rendimentos mensais do KNIP11, elevando a distribuição de dividendos para R$ 1,25 por cota em maio de 2026. O carrego robusto permitiu a expansão da reserva acumulada para R$ 0,91 por cota, conferindo previsibilidade. Contudo, o valuation no mercado secundário apresentou correção, com a cota de mercado recuando para R$ 93,02, negociando com deságio frente ao valor patrimonial. A alavancagem via compromissadas permanece em 8% do PL, sob monitoramento.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
KNCR11Papel (Recebíveis)	82	14.22%	1.04	R$ 10964M	Ver detalhes do fundo KNCR11
KNIP11Papel (Recebíveis)	78	10.26%	0.98	R$ 7521M	Ver detalhes do fundo KNIP11
KNRI11Híbrido e Outros	78	7.62%	0.93	R$ 4609M	Ver detalhes do fundo KNRI11
KNHY11Papel (Recebíveis)	82	13.44%	1.00	R$ 3085M	Ver detalhes do fundo KNHY11
KNUQ11Papel (Recebíveis)	78	14.91%	1.03	R$ 2177M	Ver detalhes do fundo KNUQ11
KNHF11Híbrido e Outros	78	12.01%	0.94	R$ 1988M	Ver detalhes do fundo KNHF11
KNSC11Papel (Recebíveis)	78	12.86%	1.02	R$ 1778M	Ver detalhes do fundo KNSC11
KORE11Lajes Corporativas	45	11.70%	0.60	R$ 1022M	Ver detalhes do fundo KORE11
KFOF11FoF (Fundos de Fundos)	62	10.45%	0.85	R$ 656M	Ver detalhes do fundo KFOF11
KLOG11Logística	65	0.00%	0.00	R$ 384M	Ver detalhes do fundo KLOG11
KCRE11Papel (Recebíveis)	68	12.25%	0.96	R$ 341M	Ver detalhes do fundo KCRE11
KRES11Residencial e Desenvolvimento	55	1.01%	0.00	R$ 244M	Ver detalhes do fundo KRES11
KFEN11Híbrido e Outros	65	11.88%	1.17	R$ 169M	Ver detalhes do fundo KFEN11
KPMR11Residencial e Desenvolvimento	65	21.96%	0.00	R$ 93M	Ver detalhes do fundo KPMR11
KNPR11FoF (Fundos de Fundos)	45	34.32%	0.81	R$ 59M	Ver detalhes do fundo KNPR11
KEVE11Residencial e Desenvolvimento	65	69.25%	1.36	R$ 54M	Ver detalhes do fundo KEVE11
KPRP11Residencial e Desenvolvimento	65	4.75%	0.00	R$ 32M	Ver detalhes do fundo KPRP11
KGUJ11Residencial e Desenvolvimento	45	0.00%	0.00	R$ 21M	Ver detalhes do fundo KGUJ11
KNGR11Residencial e Desenvolvimento	65	0.00%	0.00	R$ 19M	Ver detalhes do fundo KNGR11
KNRE11Híbrido e Outros	25	5.22%	0.51	R$ 12M	Ver detalhes do fundo KNRE11

Gestora KINEA: FIIs sob Gestão e Análise

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