Estatísticas e Métricas da Gestora BTG PACTUAL
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	BTG PACTUAL	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	76/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 26.7B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	33	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	12.27%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.75	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Mega Gestora • Mais de R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora BTG PACTUAL: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela BTG PACTUAL.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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76Nota IA

Estabilidade

3.8 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora BTG PACTUAL atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 26.7B sob custódia distribuído em 33 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 76/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 12.27% e P/VP médio de 0.75. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora BTG Pactual administra 33 fundos, somando R$ 26.7B de PL. O portfólio é liderado pelo BTLG11 (28,24% do PL), apresentando P/VP médio de 0.75 e atuação multissetorial em logística, lajes, shoppings e crédito imobiliário.

Yield Médio12.27%

P/VP Médio0.75

PatrimônioR$ 26.7B

Nº de Fundos33

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Estrutura de Capital e Escala: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a casa administra R$ 26,68 bilhões distribuídos em 33 veículos, apresentando porte relevante no mercado de capitais brasileiro.
Concentração no Ativo Principal: O fundo de maior peso da grade é o BTLG11, que responde por 28,24% do patrimônio líquido consolidado. Por estar abaixo do patamar de 50%, a plataforma não incorre em dependência estrutural de um único ativo, mantendo perfil diversificado.
Multiestratégia Setorial: O portfólio combina teses de renda urbana e logística como o BTLG11, lajes corporativas através do BRCR11 (8,24% do PL), ativos de varejo com GZIT11 (7,60% do PL) e estruturas de crédito como o BTDI11 (3,85% do PL) e o BTCI11 (3,81% do PL).

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Saúde dos Fundos Principais: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o líder logístico BTLG11 sustenta baixa vacância física de 0,9% e endividamento de 4% do patrimônio líquido. Em contrapartida, teses como o BRCR11 e o GZIT11 enfrentam desafios pelo peso do endividamento estruturado, com o BRCR11 demandando R$ 0,12 por cota ao mês em juros de CRIs e o GZIT11 registrando passivo de R$ 828,4 milhões, refletidos no deságio em bolsa com P/VP médio de 0,75.
Gestão de Liquidez e Risco: Observa-se que apenas um ativo se encontra sob monitoramento crítico (BBFI11, com score 34 e fatia residual de 0,02% do PL), o qual já concluiu a liquidação do imóvel CARJ para devolução de capital aos cotistas.
Qualidade da Base Operacional: Não se verifica contaminação sistêmica na plataforma, tratando-se de desafios isolados e específicos em veículos maduros de lajes e shoppings, enquanto os principais fundos de tijolo e recebíveis preservam capacidade de geração de caixa.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da BTG PACTUAL

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
BTLG11
Btg Pactual Logistica
88Nota IA
Dividend Yield
9.84%
P/VP
0.92
O BTLG11 apresenta robustez operacional com vacância física mínima de 0,9% e baixa alavancagem de 4% do patrimônio líquido após quitações antecipadas. A distribuição de R$ 0,81 por cota sustenta-se na renda de locação direta, sem distorções por ganhos atípicos de vendas. No entanto, a nova emissão precificada a R$ 109,57 enfrenta desafio frente à cotação secundária abaixo do valor patrimonial, o que pode atrasar aquisições futuras já contratadas e pressionar o fluxo de caixa por parcelas a pagar.
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2º LUGAR
HCRI11
Fii - Fii Hospital Da Crianca
83Nota IA
Dividend Yield
18.35%
P/VP
0.84
O HCRI11 mantém plena estabilidade operacional com vacância zerada no Hospital da Criança, gerando fluxo previsível sob contrato atípico até 2055 com a Rede D'Or. A estrutura de capital permanece desprovida de alavancagem financeira, preservando a totalidade das receitas de locação para repasse aos cotistas. Contudo, a base reduzida de apenas 2.996 investidores e o patrimônio líquido de R$ 65,8 milhões trazem desafio de liquidez no mercado secundário para quem precisa resgatar.
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3º LUGAR
BTAL11
Fii Btg Pactual Agro Logistica
82Nota IA
Dividend Yield
14.94%
P/VP
0.68
O BTAL11 mantém portfólio logístico e agroindustrial com vacância física zerada e contratos atípicos protetivos. A conversão para FIAGRO destravou R$ 95 milhões em reservas contábeis, permitindo fixar o dividendo em R$ 1,00 por cota. Contudo, o investidor deve notar que o resultado puramente operacional de R$ 0,76 por cota ainda não cobre o valor pago, exigindo queima de reservas até a conclusão da venda da SPE Santo Antônio e a realocação do caixa.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

33 Ativos da BTG PACTUAL

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
BTLG11Logística	88	9.84%	0.92	R$ 7535M	Análise BTLG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BRCR11Lajes Corporativas	65	12.43%	0.48	R$ 2199M	Análise BRCR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GZIT11Shoppings	54	17.24%	0.40	R$ 2027M	Análise GZIT11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTHF11Híbrido e Outros	79	14.52%	0.88	R$ 1935M	Análise BTHF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTDI11Papel (Recebíveis)	79	14.51%	N/D	R$ 1027M	Análise BTDI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTCI11Papel (Recebíveis)	75	14.21%	0.81	R$ 1017M	Análise BTCI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BPML11Shoppings	68	13.23%	0.70	R$ 888M	Análise BPML11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTAL11Agro	82	14.94%	0.68	R$ 694M	Análise BTAL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PQDP11Shoppings	65	9.19%	0.93	R$ 674M	Análise PQDP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PRHO11Outros	76	N/D	N/D	R$ 650M	Análise PRHO11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTHI11Hotéis	81	11.74%	0.65	R$ 596M	Análise BTHI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
FCFL11Lajes Corporativas	82	9.62%	0.92	R$ 437M	Análise FCFL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HTMX11Hotéis	81	12.74%	0.91	R$ 421M	Análise HTMX11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTHR11Hotéis	75	11.20%	N/D	R$ 393M	Análise BTHR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
NSLU11Hospitalar	82	27.93%	0.71	R$ 326M	Análise NSLU11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTYU11Híbrido e Outros	47	18.24%	0.53	R$ 303M	Análise BTYU11: Dividendos, P/VP e Nota IA
FPAB11Lajes Corporativas	74	10.87%	0.61	R$ 269M	Análise FPAB11: Dividendos, P/VP e Nota IA
DAMT11Híbrido e Outros	64	17.05%	0.78	R$ 250M	Análise DAMT11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ALMI11Lajes Corporativas	50	6.60%	0.30	R$ 227M	Análise ALMI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CNES11Lajes Corporativas	44	5.33%	0.20	R$ 219M	Análise CNES11: Dividendos, P/VP e Nota IA
EDGA11Lajes Corporativas	62	6.37%	0.28	R$ 162M	Análise EDGA11: Dividendos, P/VP e Nota IA
FAED11Varejo e Renda Urbana	80	13.41%	0.69	R$ 155M	Análise FAED11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CEOC11Lajes Corporativas	75	13.97%	0.58	R$ 125M	Análise CEOC11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MAXR11Varejo e Renda Urbana	58	7.91%	0.51	R$ 105M	Análise MAXR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HCRI11Hospitalar	83	18.35%	0.84	R$ 66M	Análise HCRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BBFI11Varejo e Renda Urbana	34	Atípico	0.17	R$ 4M	Análise BBFI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BCFF11FoF (Fundos de Fundos)	Pendente	N/D	0.83	R$ 1766M	Análise BCFF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PATB11Lajes Corporativas	Pendente	8.39%	N/D	R$ 943M	Análise PATB11: Dividendos, P/VP e Nota IA
SHDP11Shoppings	Pendente	Atípico	N/D	R$ 896M	Análise SHDP11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CDHY11Híbrido e Outros	Pendente	N/D	N/D	R$ 168M	Análise CDHY11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VTPL11Híbrido e Outros	Pendente	10.10%	0.55	R$ 167M	Análise VTPL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VDSV11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	Atípico	N/D	R$ 31M	Análise VDSV11: Dividendos, P/VP e Nota IA
TBOF11Lajes Corporativas	Pendente	N/D	N/D	R$ 2M	Análise TBOF11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre BTG PACTUAL

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora BTG PACTUAL é calculada?

A Nota IA da gestora BTG PACTUAL (atualmente 76/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da BTG PACTUAL?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela BTG PACTUAL. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da BTG PACTUAL que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela BTG PACTUAL que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: BTLG11, HCRI11, BTAL11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da BTG PACTUAL?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela BTG PACTUAL é de aproximadamente R$ 26.7B.

As notas de gestão da BTG PACTUAL são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da BTG PACTUAL possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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