Estatísticas e Métricas do Setor de Agro
Métrica Setorial	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome do Setor	Agro	Classificação setorial ou segmento do mercado de fundos imobiliários.
Nota IA Média (Sentinel Score)	74/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos deste segmento.
Patrimônio Líquido Total do Setor (AUM)	R$ 6.30 Bi	Soma consolidada do Patrimônio Líquido de todos os fundos ativos do setor.
Quantidade de Fundos no Setor	8	Total de FIIs ativos cadastrados e mapeados no segmento.
Dividend Yield Médio Ponderado	13.43%	Média de distribuição de proventos do setor nos últimos 12 meses ponderada por patrimônio.
P/VP Médio Ponderado	0.84	Relação média ponderada de preço da cota pelo valor patrimonial dos ativos do setor.

FIIs de Agro: Melhores Fundos do Setor

Compare dividendos médios, P/VP, patrimônio líquido e a análise de riscos Sentinel para todos os fundos imobiliários do segmento de Agro.

Nota IA Média do Setor

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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74Nota IA

Estabilidade

3.7 / 5.0

Tendência do Segmento

Visão Estratégica Sentinel

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O setor de Agro abrange um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 6.30 Bi distribuído em 8 fundos imobiliários ativos na B3. A Nota IA Sentinel média do segmento é de 74/100, com Dividend Yield anual médio ponderado de 13.43% e P/VP médio de 0.84. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

O setor de Agro possui 8 fundos, somando R$ 6.30 Bi de PL. O segmento é liderado pelo RZTR11 (29,21% do PL) e RURA11 (26,02%). Com P/VP médio de 0,84, o setor opera com desconto patrimonial generalizado.

Yield Médio13.43%

P/VP Médio0.84

Patrimônio6.30 Bi

Nº de Fundos8

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM e relatórios das gestões, o setor apresenta a seguinte dinâmica de dominância e precificação:

Concentração nos Ativos Líderes: Os dois fundos de maior peso, RZTR11 (29,21% do PL) e RURA11 (26,02% do PL), respondem por mais de 55% do patrimônio líquido total, ancorando os indicadores operacionais do segmento.
Disseminação do Desconto: O P/VP médio de 0,84 reflete um desconto estrutural presente em quase todos os pares, como BTAL11 (0,72) e RURA11 (0,78), evidenciando que a defasagem entre cota a mercado e valor patrimonial é um fenômeno amplo do ciclo de crédito e terras, não uma distorção restrita a veículos pontuais.
Suporte por Reciclagem e Reservas: Os principais portfólios sustentam patamares estáveis de proventos por meio de reservas acumuladas, a exemplo dos R$ 95 milhões no BTAL11 e R$ 12 milhões no RURA11, além de vendas de ativos com ganho de capital no RZTR11.

A análise de profundidade positiva mapeia os vetores de crescimento e resiliência do setor...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base na análise de risco dos relatórios de gestão, destacam-se os seguintes fatores estruturais:

Exposição de Crédito e Recuperações Judiciais: O RURA11 registra 7,4% do patrimônio alocado em quatro devedores em processo de recuperação judicial, exigindo monitoramento rigoroso de garantias reais, enquanto o VGIA11 mantém concentração de 41,9% em cooperativas agropecuárias.
Arrasto de Caixa: Fundos de grande porte enfrentam retenção de liquidez relevante, como os R$ 157,1 milhões (23,4% do PL) no VGIA11 e R$ 137 milhões no BTAL11, o que pode limitar o carrego caso as alocações sofram atrasos.
Comportamento dos Ativos Secundários: Entre os fundos sob atenção, o ZAGH11 (score 39 e 3,28% do PL) enfrenta baixa liquidez de negociação e vencimento iminente de contrato de locação, demonstrando que a base secundária apresenta assimetrias operacionais mais acentuadas que os fundos principais.

O monitoramento de riscos identifica os gargalos e vulnerabilidades que podem impactar o yield...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs de Agro

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
RZTR11
Fundo De Investimento Imobiliário Riza Terrax Resp. Limitada
80Nota IA
Dividend Yield
13.86%
P/VP
0.86
A aceleração na venda de ativos e desinvestimentos agrícolas no RZTR11 gerou R$ 48,77 milhões via recompra pelo Grupo Cereal Ouro e multa de R$ 3,42 milhões por cessão à Librelotto. Com P/VP em 0,87 e vacância física de 0,0%, a distribuição recente sustentou proventos de R$ 0,85 por cota. Investidores ponderam se a estrutura de carrego vale a pena ante a rescisão da Fazenda Bom Jardim, compensada pela remarcação patrimonial contábil de R$ 22,12 milhões nos rendimentos mensais.
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2º LUGAR
VGIA11
Valora Cra - Fiagroimobiliario
80Nota IA
Dividend Yield
17.45%
P/VP
0.90
Expressivas amortizações e a reciclagem da carteira de crédito marcaram a dinâmica operacional recente do VGIA11, impulsionando a rentabilidade líquida para CDI + 2,6% a.a. e elevando os rendimentos mensais para R$ 0,14 por cota. Com a venda de ativos e amortizações acumuladas, o caixa atingiu 23,4% do PL, enquanto o carrego médio se fixou em CDI + 5,1% a.a. Para investidores que avaliam se o papel vale a pena, o portfólio sustenta 100% de adimplência, P/VP de 0,93 e reserva de R$ 4,5 milhões para pagamento de dividendos.
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3º LUGAR
BTAL11
Fii Btg Pactual Agro Logistica
78Nota IA
Dividend Yield
14.11%
P/VP
0.72
A conversão para FIAGRO e a adoção do regime de competência viabilizaram a liberação de R$ 95 milhões em reservas de lucros acumuladas no BTAL11. Essa reestruturação elevou o guidance de rendimentos mensais para pelo menos R$ 1,00 por cota nos próximos 18 meses. Com vacância física zerada e P/VP em 0,72, o portfólio sustenta R$ 137 milhões em caixa à espera da venda de ativos da SPE Santo Antônio, garantindo regularidade no pagamento de dividendos.
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TODOS OS ATIVOS DE AGRO

8 Ativos Monitorados

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RZTR11	80	13.86%	0.86	R$ 1840M	Ver detalhes do fundo RZTR11
RURA11	68	10.38%	0.79	R$ 1639M	Ver detalhes do fundo RURA11
VGIA11	80	17.45%	0.90	R$ 835M	Ver detalhes do fundo VGIA11
BTAL11	78	14.11%	0.72	R$ 694M	Ver detalhes do fundo BTAL11
RZAG11	65	16.47%	0.87	R$ 655M	Ver detalhes do fundo RZAG11
PLAG11	68.4	11.04%	0.95	R$ 364M	Ver detalhes do fundo PLAG11
ZAGH11	37.5	8.65%	0.88	R$ 207M	Ver detalhes do fundo ZAGH11
DCRA11	49	16.83%	0.64	R$ 65M	Ver detalhes do fundo DCRA11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre Agro

Como a Nota IA (Sentinel Score) do setor de Agro é calculada?

A Nota IA do setor de Agro (atualmente 74/100) é calculada através da média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas individuais dos FIIs pertencentes a este segmento. Isso garante que os maiores fundos tenham um impacto proporcional e realista na nota geral.

Como o Sentinel avalia os riscos e pontos de atenção deste setor?

Nossa inteligência artificial analisa em tempo real dezenas de fatores fundamentalistas de cada fundo constituinte (como Dividend Yield, P/VP, vacância física e financeira, vencimento de contratos e alavancagem) para mapear os principais pontos de risco e as teses de valor do setor.

Qual o Dividend Yield médio e P/VP ponderado consolidado do setor de Agro?

O Dividend Yield médio ponderado consolidado do setor de Agro nos últimos 12 meses é de 13.43% e o indicador de preço sobre valor patrimonial (P/VP) médio do setor é de 0.84.

Quais fundos do setor de Agro possuem as maiores notas no Sentinel Score?

Com base nas notas do Sentinel Score (que variam de 0 a 100 de acordo com a consistência de dividendos, vacância e indicadores de preço), os fundos de destaque nesse segmento são: RZTR11, VGIA11, BTAL11. Esta é uma avaliação puramente matemática automatizada de dados históricos divulgados pelos fundos e não representa indicação ou recomendação de compra ou venda.

As notas e análises do setor de Agro são recomendações de investimento?

Não. Todas as notas, métricas e análises geradas pela IA da plataforma FII Simplificado têm caráter estritamente educativo e informativo. Decisões de investimento devem sempre considerar seu perfil de risco e análise individual.

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