Estatísticas e Métricas do Setor de Agro
Métrica Setorial	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome do Setor	Agro	Classificação setorial ou segmento do mercado de fundos imobiliários.
Nota IA Média (Sentinel Score)	73/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos deste segmento.
Patrimônio Líquido Total do Setor (AUM)	R$ 8.14 Bi	Soma consolidada do Patrimônio Líquido de todos os fundos ativos do setor.
Quantidade de Fundos no Setor	8	Total de FIIs ativos cadastrados e mapeados no segmento.
Dividend Yield Médio Ponderado	15.81%	Média de distribuição de proventos do setor nos últimos 12 meses ponderada por patrimônio.
P/VP Médio Ponderado	0.63	Relação média ponderada de preço da cota pelo valor patrimonial dos ativos do setor.

FIIs de Agro: Melhores Fundos do Setor

Compare dividendos médios, P/VP, patrimônio líquido e a análise de riscos Sentinel para todos os fundos imobiliários do segmento de Agro.

Nota IA Média do Setor

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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73Nota IA

Estabilidade

3.6 / 5.0

Tendência do Segmento

Visão Estratégica Sentinel

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

O setor de Agro abrange um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 8.14 Bi distribuído em 8 fundos imobiliários ativos na B3. A Nota IA Sentinel média do segmento é de 73/100, com Dividend Yield anual médio ponderado de 15.81% e P/VP médio de 0.63. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

O setor de Agro possui 8 fundos, somando R$ 8.14 Bi de PL. O segmento é liderado pelo RZTR11 (45.3% do PL), apresentando P/VP médio de 0.63 e pontuação técnica consolidada de 73 pontos, refletindo descontos patrimoniais acentuados e transição operacional em ativos líderes.

Yield Médio15.81%

P/VP Médio0.63

Patrimônio8.14 Bi

Nº de Fundos8

Top Nota IA

VGIA11

Valora Cra - Fiagroimobiliario82/100

Maior Yield 12M

VGIA11

Valora Cra - Fiagroimobiliario17.80%

Mais Descontado

DCRA11

Devant FiagroP/VP 0.66

Cota Base 10

RURA11

Cota ~R$ 10R$ 7.90

Ranking: Top 3 Melhores FIIs de Agro

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
VGIA11
Valora Cra - Fiagroimobiliario
82Nota IA
Dividend Yield
17.80%
P/VP
0.94
O VGIA11 apresentou evolução operacional com elevação dos proventos para R$ 0,14 por cota e manutenção de 100% de adimplência na carteira de títulos agrícolas. O recebimento de amortizações antecipadas elevou o caixa para expressivos 23,4% do patrimônio, criando o desafio imediato de reinvestir R$ 157,1 milhões para não diluir o retorno do cotista. Paralelamente, o potencial ganho de capital de R$ 0,24 por cota no CRA Languiru e o desconto patrimonial com P/VP em 0,93 conferem margem de proteção favorável no mercado secundário.
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2º LUGAR
BTAL11
Fii Btg Pactual Agro Logistica
82Nota IA
Dividend Yield
14.94%
P/VP
0.68
O BTAL11 mantém portfólio logístico e agroindustrial com vacância física zerada e contratos atípicos protetivos. A conversão para FIAGRO destravou R$ 95 milhões em reservas contábeis, permitindo fixar o dividendo em R$ 1,00 por cota. Contudo, o investidor deve notar que o resultado puramente operacional de R$ 0,76 por cota ainda não cobre o valor pago, exigindo queima de reservas até a conclusão da venda da SPE Santo Antônio e a realocação do caixa.
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3º LUGAR
PLAG11
Patria Agro -
75Nota IA
Dividend Yield
12.19%
P/VP
0.88
O PLAG11 mantém vacância física zerada e ausência total de endividamento, mas enfrenta rápida erosão de reservas financeiras. A distribuição de R$ 0,68 superou o resultado operacional recorrente, amparando-se em receitas não recorrentes de aplicações e queima de caixa acumulado, agora em R$ 0,06 por cota. Há dependência severa da pontualidade de recebíveis futuros da venda parcelada de imóveis e concentração total no operador MBRF, o que exige cautela com o rendimento futuro.
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TODOS OS ATIVOS DE AGRO

8 Ativos Monitorados

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
RZTR11	72	15.99%	0.37	R$ 3689M	Análise RZTR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RURA11	69	16.02%	0.81	R$ 1639M	Análise RURA11: Dividendos, P/VP e Nota IA
VGIA11	82	17.80%	0.94	R$ 835M	Análise VGIA11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BTAL11	82	14.94%	0.68	R$ 694M	Análise BTAL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
RZAG11	65	16.87%	0.92	R$ 655M	Análise RZAG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PLAG11	75	12.19%	0.88	R$ 364M	Análise PLAG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ZAGH11	65	7.95%	0.93	R$ 202M	Análise ZAGH11: Dividendos, P/VP e Nota IA
DCRA11	72	17.66%	0.66	R$ 65M	Análise DCRA11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Auditoria Exclusiva de Riscos CVM

Armadilhas de Yield e Riscos Ocultos em Agro

Quais fundos do segmento de Agro pagam dividendos altos no curto prazo mas correm risco de corte por vencimento de contratos atípicos ou alavancagem?

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Com base nos relatórios gerenciais e dados oficiais registrados na CVM, a dinâmica de precificação do setor evidencia forte assimetria:

Dependência Estrutural e Concentração: O RZTR11 detém 45.3% do patrimônio líquido total do segmento. Essa concentração extrema vincula a liquidez e a percepção de risco de toda a classe agro à sua estratégia de desinvestimento de terras agrícolas.
Distorção no Valuation Setorial: O P/VP médio de 0.64 é fortemente puxado para baixo pela cotação do RZTR11 (P/VP de 0.39). Enquanto ativos de crédito como VGIA11 negociam a 0.94 e RURA11 a 0.81, o desconto agregado reflete primariamente a defasagem de mercado na precificação de portfólios proprietários de terras (land equity).
Geração Recorrente vs. Ganho de Capital: A troca de receitas perenes de arrendamento por amortizações e parcelamentos futuros nas vendas de fazendas impõe volatilidade ao fluxo de caixa, impactando a precificação dos fundos principais.

A análise de profundidade positiva mapeia os vetores de crescimento e resiliência do setor...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A análise das carteiras operacionais revela fatores centrais de vulnerabilidade e estabilidade:

Risco de Crédito no Agronegócio: O RURA11 (20.12% do PL) opera com quatro devedores em recuperação judicial (7,4% do patrimônio), apontando pressão na recuperação de garantias e risco de retenção preventiva de proventos.
Arrasto de Caixa e Desafio de Reinvestimento: Fundos como o VGIA11 e BTAL11 carregam reservas elevadas de liquidez (23,4% e R$ 137 milhões, respectivamente), gerando risco de arrasto de rendimento até a conclusão de novas alocações em títulos ou ativos reais.
Resiliência dos Ativos Secundários: A base de fundos menores não apresenta fragilização sistêmica, mantendo scores entre 65 e 75 (como PLAG11 com 75 e DCRA11 com 72), sem ativos com pontuação abaixo de 45, indicando higidez nos portfólios periféricos.

O monitoramento de riscos identifica os gargalos e vulnerabilidades que podem impactar o yield...

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre Agro

Como a Nota IA (Sentinel Score) do setor de Agro é calculada?

A Nota IA do setor de Agro (atualmente 73/100) é calculada através da média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas individuais dos FIIs pertencentes a este segmento. Isso garante que os maiores fundos tenham um impacto proporcional e realista na nota geral.

Como o Sentinel avalia os riscos e pontos de atenção deste setor?

Nossa inteligência artificial analisa em tempo real dezenas de fatores fundamentalistas de cada fundo constituinte (como Dividend Yield, P/VP, vacância física e financeira, vencimento de contratos e alavancagem) para mapear os principais pontos de risco e as teses de valor do setor.

Qual o Dividend Yield médio e P/VP ponderado consolidado do setor de Agro?

O Dividend Yield médio ponderado consolidado do setor de Agro nos últimos 12 meses é de 15.81% e o indicador de preço sobre valor patrimonial (P/VP) médio do setor é de 0.63.

Quais fundos do setor de Agro possuem as maiores notas no Sentinel Score?

Com base nas notas do Sentinel Score (que variam de 0 a 100 de acordo com a consistência de dividendos, vacância e indicadores de preço), os fundos de destaque nesse segmento são: VGIA11, BTAL11, PLAG11. Esta é uma avaliação puramente matemática automatizada de dados históricos divulgados pelos fundos e não representa indicação ou recomendação de compra ou venda.

Quais são os FIIs de Agro com cota base 10 (até R$ 10 a R$ 15)?

No setor de Agro, fundos como o RURA11 negociam com cotas em torno de R$ 7.90, permitindo ao investidor reinvestir proventos mensais e atingir o 'número mágico' com aportes acessíveis na B3.

As notas e análises do setor de Agro são recomendações de investimento?

Não. Todas as notas, métricas e análises geradas pela IA da plataforma FII Simplificado têm caráter estritamente educativo e informativo. Decisões de investimento devem sempre considerar seu perfil de risco e análise individual.

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