Relatório de 2026-09-28
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-09-28 para o fundo imobiliário KNCR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O KNCR11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário KNCR11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | KNCR11
R$ 105.32▼0.3%
Kinea Rendimentos Imobiliários Fii
P/VP:1.03
Preço Justo (VP):R$ 102.64
DY (12M):13.39%95% do CDI
Patrimônio:R$ 10991M
Cotistas:586.1k
Cotação Atual
R$ 105.32
▼0.26%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa87Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Expansão
4.3 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
35/40Saúde Operacional
36/40Governança & Alavancagem
16/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do KNCR11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“Com alavancagem zerada e carteira adimplente indexada ao CDI, o fundo sustenta solidez operacional, demandando monitoramento do ritmo de alocação da nova emissão para evitar diluição de rentabilidade.”
O KNCR11 mantém robustez operacional com alavancagem nula e carteira de crédito imobiliário adimplente, gerando dividendos recorrentes lastreados no CDI. A gestão aprovou a 13ª emissão para captar até R$ 2,5 bilhões a valor patrimonial, o que viabiliza o pipeline de R$ 1,48 bilhão, mas pode gerar retenção temporária de rendimento até a total alocação dos recursos. A formação de reserva de lucros em R$ 0,33 por cota reforça a previsibilidade do fluxo financeiro no bolso do cotista.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com KNCR11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 52.660,00
Renda Estimada / MêsR$ 575,00
Renda Estimada / AnoR$ 6.900,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do KNCR11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do KNCR11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasInexistência de endividamento estruturado e risco de inadimplência nulo preservam a totalidade da receita de juros, garantindo estabilidade no repasse dos proventos mensais ao cotista.
Destaque TécnicoReserva de resultados acumulada de R$ 0,33 por cota funciona como amortecedor financeiro, assegurando previsibilidade na distribuição de rendimentos mesmo em oscilações contábeis.
Destaque TécnicoNova oferta de cotas a valor patrimonial aproveita o ágio de mercado para captar até R$ 2,5 bilhões, conferindo capacidade financeira para executar o pipeline de R$ 1,48 bilhão.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Aporte volumoso de até R$ 2,5 bilhões na nova emissão pode demorar para ser investido, gerando sobra de caixa temporária que reduz momentaneamente a rentabilidade por cota.
Risco OperacionalElevada concentração em ativos atrelados ao CDI torna os proventos vulneráveis a cortes na taxa Selic, diminuindo a receita financeira direta recebida pelo investidor na conta.
Risco OperacionalCotação em bolsa com ágio patrimonial de P/VP 1,03 reduz a taxa efetiva de retorno para quem ingressa agora, eliminando margem de segurança contra volatilidades de mercado.
Risco Operacional