Estatísticas e Métricas do Setor de Lajes Corporativas
Métrica Setorial
Valor Consolidado
Detalhamento Técnico
Nome do Setor
Lajes Corporativas
Classificação setorial ou segmento do mercado de fundos imobiliários.
Nota IA Média (Sentinel Score)
68/100
Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos deste segmento.
Patrimônio Líquido Total do Setor (AUM)
R$ 27.11 Bi
Soma consolidada do Patrimônio Líquido de todos os fundos ativos do setor.
Quantidade de Fundos no Setor
74
Total de FIIs ativos cadastrados e mapeados no segmento.
Dividend Yield Médio Ponderado
10.80%
Média de distribuição de proventos do setor nos últimos 12 meses ponderada por patrimônio.
P/VP Médio Ponderado
0.70
Relação média ponderada de preço da cota pelo valor patrimonial dos ativos do setor.
FIIs de Lajes Corporativas: Melhores Fundos do Setor
Compare dividendos médios, P/VP, patrimônio líquido e a análise de riscos Sentinel para todos os fundos imobiliários do segmento de Lajes Corporativas.
Nota IA Média do Setor
Metodologia Nota IA:
• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
O setor de Lajes Corporativas abrange um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 27.11 Bi distribuído em 74 fundos imobiliários ativos na B3. A Nota IA Sentinel média do segmento é de 68/100, com Dividend Yield anual médio ponderado de 10.80% e P/VP médio de 0.70. Fonte: CVM (Novembro de 2026).
O setor de Lajes Corporativas possui 74 fundos, somando R$ 27.11 Bi de PL. O segmento é liderado pelo PVBI11 (10,49% do PL), apresentando P/VP médio de 0.70 e score consolidado de 68 pontos, refletindo descontos patrimoniais e desafios operacionais em vacância e alavancagem.
Yield Médio10.80%
P/VP Médio0.70
Patrimônio27.11 Bi
Nº de Fundos74
Pontos de Atenção Positiva
Destaques Estratégicos PRO
De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, o segmento opera com deságio patrimonial médio expressivo (P/VP de 0.70), pulverizado em 74 veículos:
Desconto Estrutural Generalizado: O valuation deprimido reflete a precificação dos fundos principais. O líder PVBI11 (10,49% de pl_share) negocia a 0.58 P/VP, enquanto BRCR11 (8,11% do PL) e BROF11 (4,65% do PL) registram 0.48 e 0.49 P/VP, confirmando que a defasagem decorre do ciclo imobiliário e não de distorções isoladas.
Pulverização e Ausência de Monopólio: A maior alocação individual representa apenas 10,49% do patrimônio total, afastando riscos de dependência estrutural sobre uma única tese, embora mantenha correlação setorial direta aos ciclos de absorção de escritórios comerciais.
Dispersão de Preço: Fundos com teses resilientes como GTWR11 (0.74 P/VP) e HGRE11 (0.75 P/VP) sustentam precificações superiores à média, sustentados por menor endividamento e previsibilidade de caixa.
A análise de profundidade positiva mapeia os vetores de crescimento e resiliência do setor...
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas PRO
Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os vetores de risco e resiliência revelam assimetrias críticas entre os portfólios:
Alavancagem e Compressão de Renda: Ativos como VINO11 (passivo de R$ 401,8 milhões) e BRCR11 (R$ 258 milhões em CRIs) demandam despesas financeiras mensais severas, consumindo a sobra de aluguel e forçando o uso de reservas para sustentar distribuições.
Desafio Comercial e Vacância Financeira: O líder PVBI11 lida com vacância financeira de 30,4% (efeito carências), enquanto TRNT11 atinge 28,3%, postergando a entrada líquida de caixa dos aluguéis.
Fragilização da Base Secundária: Diversos ativos em monitoramento enfrentam estresse operacional severo, a exemplo de FAMB11, CTXT11 e PRSV11, que sofrem com desocupação total ou queima recorrente de caixa com encargos prediais, gerando proventos zerados e iliquidez acentuada no mercado secundário.
O monitoramento de riscos identifica os gargalos e vulnerabilidades que podem impactar o yield...
Ranking: Top 3 Melhores FIIs de Lajes Corporativas
Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado
1º LUGAR
GTWR11
Green Towers
85Nota IA
Dividend Yield
14.32%
P/VP
0.74
O GTWR11 manteve geração de caixa recorrente de R$ 0,90 por cota em setembro, cobrindo integralmente os dividendos sem consumo de reservas. A estrutura de capital permanece sólida com alavancagem zerada, eliminando despesas financeiras que poderiam corroer o rendimento mensal. No entanto, o patrimônio segue com concentração crítica em um único complexo imobiliário, com contratos vigentes até 2028 atrelados ao IGP-M, expondo o investidor a incertezas futuras de renovação.
Fundo De Investimento Imobiliário Caixa Imóveis Corporativos
85Nota IA
Dividend Yield
13.02%
P/VP
0.72
O fundo mantém estabilidade com vacância física nula e alavancagem zerada, cobrindo proventos de R$ 0,75 por cota com renda de locação. A alienação do imóvel em Cascavel reforçou a liquidez em R$ 15,24 milhões, criando espaço para distribuições extraordinárias futuras. No entanto, a proposta de reajuste de apenas 1% pela Caixa Econômica Federal em ciclo revisional eleva a chance de litígio judicial, o que pode atrasar a correção inflacionária dos aluguéis recebidos.
F.i.i. Continental Square Faria Lima - Resp Limitada
83Nota IA
Dividend Yield
9.34%
P/VP
0.61
O FLMA11 encerrou o período sem endividamento estruturado e com vacância física zerada nas lajes corporativas. O aumento recente nos proventos decorreu da recuperação operacional do Hotel Pullman Vila Olímpia e de receitas atípicas de rescisão contratual. Apesar da plena ocupação, os desembolsos com obras de modernização predial e a volatilidade da hotelaria exigem cautela quanto à perenidade dos dividendos distribuídos diretamente ao cotista.
Como a Nota IA (Sentinel Score) do setor de Lajes Corporativas é calculada?
A Nota IA do setor de Lajes Corporativas (atualmente 68/100) é calculada através da média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas individuais dos FIIs pertencentes a este segmento. Isso garante que os maiores fundos tenham um impacto proporcional e realista na nota geral.
Como o Sentinel avalia os riscos e pontos de atenção deste setor?
Nossa inteligência artificial analisa em tempo real dezenas de fatores fundamentalistas de cada fundo constituinte (como Dividend Yield, P/VP, vacância física e financeira, vencimento de contratos e alavancagem) para mapear os principais pontos de risco e as teses de valor do setor.
Qual o Dividend Yield médio e P/VP ponderado consolidado do setor de Lajes Corporativas?
O Dividend Yield médio ponderado consolidado do setor de Lajes Corporativas nos últimos 12 meses é de 10.80% e o indicador de preço sobre valor patrimonial (P/VP) médio do setor é de 0.70.
Quais fundos do setor de Lajes Corporativas possuem as maiores notas no Sentinel Score?
Com base nas notas do Sentinel Score (que variam de 0 a 100 de acordo com a consistência de dividendos, vacância e indicadores de preço), os fundos de destaque nesse segmento são: GTWR11, CXCO11, FLMA11. Esta é uma avaliação puramente matemática automatizada de dados históricos divulgados pelos fundos e não representa indicação ou recomendação de compra ou venda.
As notas e análises do setor de Lajes Corporativas são recomendações de investimento?
Não. Todas as notas, métricas e análises geradas pela IA da plataforma FII Simplificado têm caráter estritamente educativo e informativo. Decisões de investimento devem sempre considerar seu perfil de risco e análise individual.
