Duelo Oficial • MAXR11 vs CXAG11
O CXAG11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (11.87% a.a. vs 6.96% do MAXR11).
O MAXR11 está com P/VP de 0.58 e o CXAG11 com 0.71. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O CXAG11 lidera com Nota IA Sentinel de 85/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MAXR11 e CXAG11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MAXR11
CXAG11
💡 Análise de Oportunidade: O CXAG11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (11.87% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 85). Por outro lado, o MAXR11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.58 (42% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre MAXR11 (Nota 59/100, P/VP 0.58) vs CXAG11 (Nota 85/100, P/VP 0.71), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 26 pontos no Sentinel Score entre CXAG11 e MAXR11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MAXR11Varejo e Renda Urbana | CXAG11Varejo e Renda Urbana |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 59/100 | 85/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 6.96% | 11.87% |
| DY Último Mês | 0.92% | 0.98% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -7.19% | -2.28% |
| P/VP | 0.58(42% desc) | 0.71(29% desc) |
| Preço Atual | R$ 54.48 | R$ 73.83 |
| Vacância Média | 16.7% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 105.0 Mi | 216.5 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.1 Mi |
| Número de Cotistas | 3.324 | 11.075 |
| Análise Detalhada | Ver MAXR11 | Ver CXAG11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
