Duelo Oficial • MGHT11 vs BTHI11
O BTHI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (10.66% a.a. vs 0.00% do MGHT11).
O MGHT11 está com P/VP de 0.62 e o BTHI11 com 0.72. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O BTHI11 lidera com Nota IA Sentinel de 81/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre MGHT11 e BTHI11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
MGHT11
BTHI11
💡 Análise de Oportunidade: O BTHI11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (10.66% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 81). Por outro lado, o MGHT11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.62 (38% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre MGHT11 (Nota 48/100, P/VP 0.62) vs BTHI11 (Nota 81/100, P/VP 0.72), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 33 pontos no Sentinel Score entre BTHI11 e MGHT11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | MGHT11Hotéis | BTHI11Hotéis |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 48/100 | 81/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 10.66% |
| DY Último Mês | 0.00% | 0.97% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | -3.49% |
| P/VP | 0.62(38% desc) | 0.72(28% desc) |
| Preço Atual | R$ 12.25 | R$ 46.74 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 25.7 Mi | 596.1 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 2.991 | 1.818 |
| Análise Detalhada | Ver MGHT11 | Ver BTHI11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
