Duelo Oficial • NCRI11 vs RBHY11
O RBHY11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (19.80% a.a. vs 14.85% do NCRI11).
O NCRI11 está com P/VP de 0.83 e o RBHY11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O NCRI11 lidera com Nota IA Sentinel de 75/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre NCRI11 e RBHY11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
NCRI11
RBHY11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o RBHY11 entrega o maior yield acumulado (19.80% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o NCRI11 lidera em nota técnica (Score 75).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (NCRI11 (Nota 75/100, P/VP 0.83) vs RBHY11 (Nota 61/100, P/VP 0.66)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 14 pontos no Sentinel Score entre NCRI11 e RBHY11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | NCRI11Papel (Recebíveis) | RBHY11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 75/100 | 61/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 14.85% | 19.80% |
| DY Último Mês | 0.72% | 1.53% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +0.70% | +5.65% |
| P/VP | 0.83(17% desc) | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | R$ 8.35 | R$ 62.26 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 39.6 Mi | 178.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.3 Mi |
| Número de Cotistas | 1.372 | 3.445 |
| Análise Detalhada | Ver NCRI11 | Ver RBHY11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
