Duelo Oficial • NVHO11 vs HCRI11
O HCRI11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (18.09% a.a. vs 10.58% do NVHO11).
O NVHO11 está com P/VP de 0.71 e o HCRI11 com 0.85. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O HCRI11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Neutro).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre NVHO11 e HCRI11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
NVHO11
HCRI11
💡 Análise de Oportunidade: O HCRI11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (18.09% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 82). Por outro lado, o NVHO11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.71 (29% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre NVHO11 (Nota 0/100, P/VP 0.71) vs HCRI11 (Nota 82/100, P/VP 0.85), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 82 pontos no Sentinel Score entre HCRI11 e NVHO11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | NVHO11Hospitalar | HCRI11Hospitalar |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 10.58% | 18.09% |
| DY Último Mês | 0.76% | 0.92% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -3.57% | +3.94% |
| P/VP | 0.71(29% desc) | 0.85(15% desc) |
| Preço Atual | R$ 11.81 | R$ 278.97 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 689.9 Mi | 65.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 1.642 | 2.996 |
| Análise Detalhada | Ver NVHO11 | Ver HCRI11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
