Duelo Oficial • PATC11 vs TEPP11
O TEPP11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (23.63% a.a. vs 2.12% do PATC11).
O PATC11 está com P/VP de 0.99 e o TEPP11 com 0.81. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O PATC11 lidera com Nota IA Sentinel de 64/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre PATC11 e TEPP11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
PATC11
TEPP11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o TEPP11 entrega o maior yield acumulado (23.63% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o PATC11 lidera em nota técnica (Score 64).
Cruzamos os informes CVM entre PATC11 (Nota 64/100, P/VP 0.99) vs TEPP11 (Nota 62/100, P/VP 0.81), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 2 pontos no Sentinel Score entre PATC11 e TEPP11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | PATC11Lajes Corporativas | TEPP11Lajes Corporativas |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 64/100 | 62/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Neutro |
| Dividend Yield (12m) | 2.12% | 23.63% |
| DY Último Mês | 0.26% | 0.88% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -12.03% | +9.48% |
| P/VP | 0.99(1% desc) | 0.81(19% desc) |
| Preço Atual | R$ 33.99 | R$ 7.74 |
| Vacância Média | 12.5% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 119.0 Mi | 512.3 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.1 Mi | 2.3 Mi |
| Número de Cotistas | 3.999 | 46.738 |
| Análise Detalhada | Ver PATC11 | Ver TEPP11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
