Duelo Oficial • PEMA11 vs KNRI11
O PEMA11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (28.76% a.a. vs 8.12% do KNRI11).
O PEMA11 está com P/VP de 0.42 e o KNRI11 com 0.99. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O KNRI11 lidera com Nota IA Sentinel de 84/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre PEMA11 e KNRI11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
PEMA11
KNRI11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o PEMA11 entrega o maior yield acumulado (28.76% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o KNRI11 lidera em nota técnica (Score 84).
Cruzamos os informes CVM entre PEMA11 (Nota 35/100, P/VP 0.42) vs KNRI11 (Nota 84/100, P/VP 0.99), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 49 pontos no Sentinel Score entre KNRI11 e PEMA11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
Monitore Data-Com, yield mensal e alertas de risco sem precisar abrir planilhas.
| Indicador | PEMA11Híbrido e Outros | KNRI11Híbrido e Outros |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 35/100 | 84/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 28.76% | 8.12% |
| DY Último Mês | 1.17% | 0.68% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +14.61% | -6.03% |
| P/VP | 0.42(58% desc) | 0.99(1% desc) |
| Preço Atual | R$ 24.99 | R$ 162.70 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 32.8 Mi | 4.62 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 7.7 Mi |
| Número de Cotistas | 273 | 313.851 |
| Análise Detalhada | Ver PEMA11 | Ver KNRI11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
