Duelo Oficial • PLAG11 vs RZTR11
O RZTR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (14.39% a.a. vs 11.36% do PLAG11).
O PLAG11 está com P/VP de 0.98 e o RZTR11 com 0.41. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O PLAG11 lidera com Nota IA Sentinel de 75/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre PLAG11 e RZTR11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
PLAG11
RZTR11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o RZTR11 entrega o maior yield acumulado (14.39% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o PLAG11 lidera em nota técnica (Score 75).
Cruzamos os informes CVM entre PLAG11 (Nota 75/100, P/VP 0.98) vs RZTR11 (Nota 73/100, P/VP 0.41), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 2 pontos no Sentinel Score entre PLAG11 e RZTR11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | PLAG11Agro | RZTR11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 75/100 | 73/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 11.36% | 14.39% |
| DY Último Mês | 1.08% | 1.06% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -2.79% | +0.24% |
| P/VP | 0.98(2% desc) | 0.41(59% desc) |
| Preço Atual | R$ 63.20 | R$ 79.94 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 353.0 Mi | 3.69 Bi |
| Liquidez Média Diária | 0.2 Mi | 4.8 Mi |
| Número de Cotistas | 13.114 | 145.497 |
| Análise Detalhada | Ver PLAG11 | Ver RZTR11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
