Duelo Oficial • PLAG11 vs VGIA11
O VGIA11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (18.04% a.a. vs 11.36% do PLAG11).
O PLAG11 está com P/VP de 0.98 e o VGIA11 com 0.93. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O VGIA11 lidera com Nota IA Sentinel de 82/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre PLAG11 e VGIA11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
PLAG11
VGIA11
💡 Análise de Oportunidade: O VGIA11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (18.04% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 82).
Cruzamos os informes CVM entre PLAG11 (Nota 75/100, P/VP 0.98) vs VGIA11 (Nota 82/100, P/VP 0.93), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 7 pontos no Sentinel Score entre VGIA11 e PLAG11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | PLAG11Agro | VGIA11Agro |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 75/100 | 82/100 |
| Sentimento da IA | Otimista | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 11.36% | 18.04% |
| DY Último Mês | 1.08% | 1.34% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -2.79% | +3.89% |
| P/VP | 0.98(2% desc) | 0.93(7% desc) |
| Preço Atual | R$ 63.20 | R$ 8.98 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 353.0 Mi | 835.5 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.2 Mi | 1.5 Mi |
| Número de Cotistas | 13.114 | 168.561 |
| Análise Detalhada | Ver PLAG11 | Ver VGIA11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
