Duelo Oficial • RBDS11 vs APTO11
O APTO11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (15.16% a.a. vs 0.00% do RBDS11).
O RBDS11 está com P/VP de 0.08 e o APTO11 com 0.67. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O APTO11 lidera com Nota IA Sentinel de 59/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RBDS11 e APTO11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RBDS11
APTO11
💡 Análise de Oportunidade: O APTO11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (15.16% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 59). Por outro lado, o RBDS11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.08 (92% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre RBDS11 (Nota 44/100, P/VP 0.08) vs APTO11 (Nota 59/100, P/VP 0.67), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 15 pontos no Sentinel Score entre APTO11 e RBDS11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RBDS11Residencial e Desenvolvimento | APTO11Residencial e Desenvolvimento |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 44/100 | 59/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 0.00% | 15.16% |
| DY Último Mês | 0.00% | 0.74% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | -14.15% | +1.01% |
| P/VP | 0.08(92% desc) | 0.67(33% desc) |
| Preço Atual | R$ 1.99 | R$ 6.73 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 3.1 Mi | 46.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.0 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 801 | 7.306 |
| Análise Detalhada | Ver RBDS11 | Ver APTO11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
