Duelo Oficial • RBIR11 vs JFLL11
O RBIR11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (36.89% a.a. vs 28.92% do JFLL11).
O RBIR11 está com P/VP de 0.99 e o JFLL11 com 0.49. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RBIR11 lidera com Nota IA Sentinel de 62/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RBIR11 e JFLL11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RBIR11
JFLL11
💡 Análise de Oportunidade: O RBIR11 domina os principais fundamentos do duelo, entregando tanto o maior Dividend Yield (36.89% a.a.) quanto a melhor nota de governança técnica (Score 62). Por outro lado, o JFLL11 oferece maior margem de segurança no valuation com P/VP de 0.49 (51% de desconto).
Cruzamos os informes CVM entre RBIR11 (Nota 62/100, P/VP 0.99) vs JFLL11 (Nota 58/100, P/VP 0.49), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 4 pontos no Sentinel Score entre RBIR11 e JFLL11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RBIR11Residencial e Desenvolvimento | JFLL11Residencial e Desenvolvimento |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 62/100 | 58/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 36.89% | 28.92% |
| DY Último Mês | 3.23% | 0.30% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +22.74% | +14.77% |
| P/VP | 0.99(1% desc) | 0.49(51% desc) |
| Preço Atual | R$ 74.99 | R$ 50.66 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 37.4% |
| Patrimônio Líquido | 116.0 Mi | 155.8 Mi |
| Liquidez Média Diária | 0.1 Mi | 0.0 Mi |
| Número de Cotistas | 1.435 | 1.916 |
| Análise Detalhada | Ver RBIR11 | Ver JFLL11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
