Duelo Oficial • REIT11 vs RBHY11
O REIT11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (65.56% a.a. vs 19.80% do RBHY11).
O REIT11 está com P/VP de 0.20 e o RBHY11 com 0.66. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O RBHY11 lidera com Nota IA Sentinel de 61/100 (Cauteloso).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre REIT11 e RBHY11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
REIT11
RBHY11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o REIT11 entrega o maior yield acumulado (65.56% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o RBHY11 lidera em nota técnica (Score 61).
Cruzamos os informes CVM de crédito deste duelo (REIT11 (Nota 0/100, P/VP 0.20) vs RBHY11 (Nota 61/100, P/VP 0.66)), auditando indexadores, spread da carteira de CRIs e garantias.
A diferença de 61 pontos no Sentinel Score entre RBHY11 e REIT11 reflete a exposição a devedores, indexação IPCA/CDI e sustentabilidade dos dividendos nos próximos 12 meses.
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| Indicador | REIT11Papel (Recebíveis) | RBHY11Papel (Recebíveis) |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 0/100 | 61/100 |
| Sentimento da IA | Neutro | Cauteloso |
| Dividend Yield (12m) | 65.56% | 19.80% |
| DY Último Mês | 16.39% | 1.53% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +51.41% | +5.65% |
| P/VP | 0.20(80% desc) | 0.66(34% desc) |
| Preço Atual | R$ 61.01 | R$ 62.26 |
| Vacância Média | 0% (ou Papel) | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 7.8 Mi | 178.0 Mi |
| Liquidez Média Diária | -- | 0.3 Mi |
| Número de Cotistas | 58 | 3.445 |
| Análise Detalhada | Ver REIT11 | Ver RBHY11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
