Duelo Oficial • RELG11 vs GARE11
O RELG11 entregou o maior yield nos últimos 12 meses (27.09% a.a. vs 11.40% do GARE11).
O RELG11 está com P/VP de 0.89 e o GARE11 com 0.97. Valores abaixo de 1 indicam deságio patrimonial.
O GARE11 lidera com Nota IA Sentinel de 86/100 (Otimista).
Análise comparativa completa de indicadores, proventos e Nota IA entre RELG11 e GARE11. Você pode alterar os fundos ou adicionar um 3º FII a qualquer momento.
RELG11
GARE11
💡 Análise de Oportunidade: Se o seu foco é renda passiva imediata, o RELG11 entrega o maior yield acumulado (27.09% a.a.). Se o seu objetivo é segurança institucional e menor risco, o GARE11 lidera em nota técnica (Score 86).
Cruzamos os informes CVM entre RELG11 (Nota 55/100, P/VP 0.89) vs GARE11 (Nota 86/100, P/VP 0.97), auditando vacância, alavancagem e concentração de contratos.
A diferença de 31 pontos no Sentinel Score entre GARE11 e RELG11 reflete a estrutura de alavancagem, vencimentos contratuais e margem de distribuição recorrente nos próximos 12 meses.
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| Indicador | RELG11Logística | GARE11Logística |
|---|---|---|
| Nota IA (Sentinel) | 55/100 | 86/100 |
| Sentimento da IA | Cauteloso | Otimista |
| Dividend Yield (12m) | 27.09% | 11.40% |
| DY Último Mês | 0.85% | 0.95% |
Spread vs CDI Anual (14.15%) | +12.94% | -2.75% |
| P/VP | 0.89(11% desc) | 0.97(3% desc) |
| Preço Atual | R$ 69.95 | R$ 8.73 |
| Vacância Média | 5.3% | 0% (ou Papel) |
| Patrimônio Líquido | 28.2 Mi | 2.60 Bi |
| Liquidez Média Diária | -- | 7.2 Mi |
| Número de Cotistas | 3.370 | 563.912 |
| Análise Detalhada | Ver RELG11 | Ver GARE11 |
O Dividend Yield representa o retorno pago em proventos aos cotistas nos últimos 12 meses frente à cotação atual. No entanto, é fundamental não olhar o DY de forma isolada: analise se o pagamento é sustentável ou fruto de ganho de capital extraordinário e amortizações pontuais.
O P/VP mostra a relação entre o preço negociado em bolsa e o valor real do patrimônio contábil do fundo. Um P/VP menor que 1.00 indica que as cotas estão sendo negociadas com desconto; acima de 1.00 significa ágio. Para fundos de tijolo, certifique-se da data do último laudo de reavaliação dos imóveis.
A vacância mede a porcentagem de área física desocupada (ou sem gerar aluguel) nos imóveis do fundo. Fundos de tijolo com alta vacância tendem a ter rendimentos menores, mas possuem potencial de recuperação no longo prazo.
A nossa Nota IA Sentinel é gerada pelo processamento de milhares de relatórios da CVM. Ela analisa de forma neutra os fatores de risco, as decisões da gestão e a governança corporativa para atribuir uma classificação de sentimento ao fundo.
