Estatísticas e Métricas da Gestora EXA ASSET
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	EXA ASSET	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	33/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 935.0M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	2	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	7.30%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.89	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora EXA ASSET: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela EXA ASSET.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

33Nota IA

Atenção

1.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora EXA ASSET atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 935.0M sob custódia distribuído em 2 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 33/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 7.30% e P/VP médio de 0.89. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora EXA Asset administra 2 fundos, somando R$ 0.94 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo VJFD11 (89,2% do PL), focado em imóveis comerciais, seguido pelo 0OE111 (10,8%). A estrutura da casa reflete alta concentração patrimonial e operacional em projetos específicos.

Yield Médio7.30%

P/VP Médio0.89

PatrimônioR$ 935.0M

Nº de Fundos2

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura patrimonial da gestora apresenta alta concentração e baixa diversificação entre estratégias:

Dominância Patrimonial: O VJFD11 responde por 89,2% do patrimônio total da casa, tornando o perfil global da gestora dependente do desempenho operacional, de crédito e de liquidez deste único veículo.
Perfil de Especialização Concentrado: Em vez de operar plataformas multiestratégia pulverizadas, a gestora foca em estruturas concentradas, com o VJFD11 alocado no segmento comercial atípico e o 0OE111 voltado ao desenvolvimento residencial.
Alavancagem Financeira Nula: Ambos os veículos operam sem endividamento estruturado no balanço (0% do patrimônio líquido), preservando o fluxo de caixa operacional contra variações nas taxas de juros.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais divulgados pela gestão, a avaliação dos ativos revela vulnerabilidades operacionais concentradas:

Risco de Crédito e Contraparte: No VJFD11, 100% das receitas estão indexadas a um único inquilino (Grupo Bahamas MIX) no varejo alimentar em Minas Gerais, enquanto no 0OE111, 89,96% do capital está alocado no projeto Direcional - Lago da Pedra.
Restrição de Liquidez Secundária: A base de investidores é restrita em ambas as teses (106 cotistas no VJFD11 e 1.463 cotistas no 0OE111), impondo atrito relevante para a negociação de cotas no mercado secundário.
Cobertura de Proventos Operacionais: Apesar dos riscos de concentração, as operações mantêm geração de caixa saudável, com o VJFD11 cobrindo integralmente o dividendo de R$ 0,88 por cota e o 0OE111 retendo caixa com resultado de R$ 1,27 frente à distribuição de R$ 1,05.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

2 Ativos da EXA ASSET

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
VJFD11Híbrido e Outros	38.5	6.71%	1.00	R$ 834M	Ver detalhes do fundo VJFD11
0OE111Outros	35	12.17%	0.00	R$ 101M	Ver detalhes do fundo 0OE111

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre EXA ASSET

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora EXA ASSET é calculada?

A Nota IA da gestora EXA ASSET (atualmente 33/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da EXA ASSET?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela EXA ASSET. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da EXA ASSET que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela EXA ASSET que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: VJFD11, 0OE111. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da EXA ASSET?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela EXA ASSET é de aproximadamente R$ R$ 935.0M.

As notas de gestão da EXA ASSET são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da EXA ASSET possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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