VJFD11
• Análise, Dividendos e Preço Teto (2026)Jfdcam - Fundo De Investimento Imobiliário -
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
Síntese Analítica do VJFD11
“A sólida desalavancagem e vacância nula sustentam a estabilidade do fundo, mas a dependência integral de um único locatário e a baixa liquidez demandam cautela.”
O **VJFD11** mantém estabilidade na distribuição de proventos em R$ 0,88 por cota, com vacância física zerada e geração de caixa suficiente para cobrir os pagamentos sem queima de capital. A ausência de endividamento financeiro garante previsibilidade no fluxo mensal, pois todo o aluguel líquido vai direto aos proventos.
Contudo, há severa concentração de crédito no Grupo Bahamas e base restrita a 106 cotistas, impondo desafio de liquidez no mercado secundário.
VJFD11 Vale a Pena? Pontos Fortes e Riscos
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasVacância física de 0% e corte de 8,6% nos custos geram excedente operacional de R$ 143,5 mil, blindando os proventos mensais sem exigir venda de bens.
Destaque TécnicoEstrutura de capital com 0% de alavancagem financeira protege o fluxo de caixa contra juros altos, convertendo a receita de aluguel em dividendos.
Destaque TécnicoCota negociada a P/VP de 0,79 confere margem de segurança patrimonial, assegurando proventos recorrentes suportados integralmente pelas locações.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Base restrita a apenas 106 cotistas impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando o resgate rápido do capital pelo investidor.
Risco OperacionalConcentração absoluta de 100% da receita no Grupo Bahamas torna o recebimento dos proventos vulnerável a qualquer oscilação financeira do inquilino.
Risco OperacionalExposição geográfica restrita a Minas Gerais e parcela em terrenos sem renda imediata reduzem a diversificação e limitam o potencial de proventos.
Risco Operacional
Preço Justo e Avaliação Patrimonial do VJFD11
O VJFD11 negocia com 21.1% de desconto em relação ao patrimônio real dos ativos.
Valor contábil por cota com base nos laudos e ativos oficiais auditados na CVM.
Status: 🟢 Abaixo do Teto (Margem Positiva)
Para avaliar o patamar de negociação do VJFD11, analise conjuntamente o Valor Patrimonial por Cota (VPC) e a previsibilidade dos rendimentos mensais. Enquanto o P/VP mede a relação direta com os imóveis ou recebíveis em carteira, o fluxo de dividendos dita a rentabilidade real na sua conta.
Simulação Rápida de Renda com VJFD11
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