O setor de Híbrido e Outros apresenta uma base diversificada de fundos, com expressivo patrimônio líquido. O segmento é liderado pelo KNRI11 (12% do PL). O mercado precifica o setor com desconto técnico (P/VP 0.85), refletindo deságios profundos em fundos de desenvolvimento, apesar da solidez dos líderes de mercado.
Yield Médio10.28%
P/VP Médio0.79
Patrimônio45.91 Bi
Nº de Fundos136
Pontos de Atenção Positiva
Destaques Estratégicos PRO
A análise de profundidade positiva mapeia os vetores de crescimento e resiliência do setor...
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas PRO
O monitoramento de riscos identifica os gargalos e vulnerabilidades que podem impactar o yield...
Ranking: Top 3 Melhores FIIs de Híbrido e Outros
Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado
1º LUGAR
BTHF11
Btg Pactual Real Estate Hedge Fund Fii Ltda
85Nota IA
Dividend Yield
12.60%
P/VP
0.90
A otimização da alocação setorial e o desinvestimento estratégico em TEND3, com TIR de 111,2%, elevaram o resultado contábil do BTHF11 para R$ 0,113 por cota em maio de 2026. A gestão ativa movimentou R$ 268 milhões, reforçando a exposição em IRIM11 e HSRE11, enquanto o pagamento de dividendos manteve-se em R$ 0,101 por cota. Com P/VP de 0,9034, o fundo apresenta um estreitamento no duplo desconto da carteira para 17,9%, refletindo a reprecificação dos ativos no mercado secundário e a busca por ganho de capital.
A quitação integral da inadimplência nos ativos CDB Ana Rosa e Morumbi, aliada à conclusão da 8ª emissão de cotas, reconfigurou a estrutura de capital do ALZR11. Com um caixa de R$ 414 milhões e a redução da alavancagem para 33%, o fundo consolidou aquisições estratégicas como o Edifício Oscar Freire e o ativo Shopee. A estratégia de alocação mantém a vacância zerada e o prazo médio dos contratos atípicos em 9,1 anos, sustentando a previsibilidade dos rendimentos mensais e o pagamento de dividendos recorrentes.
3º LUGAR
RZAT11
Riza Arctium Real Estate Fii
85Nota IA
Dividend Yield
12.81%
P/VP
0.90
A dinâmica de desinvestimentos estratégicos e a reciclagem de portfólio marcaram o trimestre do RZAT11, com a venda de ativos em Porto dos Gaúchos e Rio Claro injetando liquidez e gerando ganhos não recorrentes de R$ 2,40 por cota. O fundo consolidou a aquisição de novo imóvel em Maringá via Sale & Leaseback, indexado a IPCA + 13,60% a.a. Com PL de R$ 0,44 bi e 34.169 cotistas, o RZAT11 mantém robustez nas sobras acumuladas, garantindo a previsibilidade de rendimentos mensais em patamares elevados.
Como a Nota IA (Sentinel Score) do setor de Híbrido e Outros é calculada?
A Nota IA do setor de Híbrido e Outros (atualmente 69/100) é calculada através da média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas individuais dos FIIs pertencentes a este segmento. Isso garante que os maiores fundos tenham um impacto proporcional e realista na nota geral.
Como o Sentinel avalia os riscos e pontos de atenção deste setor?
Nossa inteligência artificial analisa em tempo real dezenas de fatores fundamentalistas de cada fundo constituinte (como Dividend Yield, P/VP, vacância física e financeira, vencimento de contratos e alavancagem) para mapear os principais pontos de risco e as teses de valor do setor.
As notas e análises do setor de Híbrido e Outros são recomendações de investimento?
Não. Todas as notas, métricas e análises geradas pela IA da plataforma FII Simplificado têm caráter estritamente educativo e informativo. Decisões de investimento devem sempre considerar seu perfil de risco e análise individual.
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.
