Estatísticas e Métricas da Gestora GENESIS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	GENESIS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	33/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 679.0M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	2	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	5.50%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	1.13	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora GENESIS: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela GENESIS.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

33Nota IA

Atenção

1.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora GENESIS atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 679.0M sob custódia distribuído em 2 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 33/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 5.50% e P/VP médio de 1.13. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Gênesis administra 2 fundos, somando R$ 0.68 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo JASC11, que concentra 64,97% do capital total sob gestão ativa, registrando P/VP de 0,87x e ocupação de 99,3%, enquanto o VXXV11 responde por 35,03% do patrimônio com P/VP de 1,59x.

Yield Médio5.50%

P/VP Médio1.13

PatrimônioR$ 679.0M

Nº de Fundos2

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura patrimonial da Gênesis apresenta elevada concentração operacional e dependência de tese única:

Concentração no Fundo Principal: O JASC11 representa 64,97% do patrimônio líquido consolidado da gestora, condicionando o perfil de risco e os resultados globais da casa ao desempenho operacional desse único ativo.
Disparidade de Precificação: A carteira apresenta bifurcação relevante de valuation, combinando o desconto patrimonial do JASC11 (P/VP de 0,87x) com o ágio registrado no VXXV11 (P/VP de 1,59x), que detém 35,03% do PL.
Especialização de Portfólio: A reduzida quantidade de veículos (2 fundos) limita a diversificação setorial da casa, concentrando o risco de execução da gestão em poucos mandatos imobiliários.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o monitoramento dos veículos sob administração revela desafios específicos de liquidez e estabilidade:

Desafio de Liquidez no Mercado Secundário: O principal ativo da casa (JASC11) conta com uma base restrita de 161 cotistas, o que impõe baixa negociabilidade às cotas e eleva o spread de liquidez.
Geração de Caixa e Inadimplência: O JASC11 demonstrou mitigação de risco com a redução de aluguéis em atraso de R$ 185 mil para R$ 146 mil e elevação da reserva acumulada para R$ 688 mil, apesar do impacto temporário de carências contratuais de R$ 6 mil mensais.
Cronograma Contratual e Diligência: A gestão enfrenta o vencimento de 6,4% da receita contratada do JASC11 no exercício, exigindo esforço de retenção para sustentar a taxa de ocupação física de 99,3%.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

2 Ativos da GENESIS

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
JASC11Varejo e Renda Urbana	38	8.47%	0.87	R$ 441M	Ver detalhes do fundo JASC11
VXXV11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	1.62	R$ 238M	Ver detalhes do fundo VXXV11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre GENESIS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora GENESIS é calculada?

A Nota IA da gestora GENESIS (atualmente 33/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da GENESIS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela GENESIS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da GENESIS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela GENESIS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: JASC11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da GENESIS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela GENESIS é de aproximadamente R$ R$ 679.0M.

As notas de gestão da GENESIS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da GENESIS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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