Estatísticas e Métricas da Gestora HCO GROUP
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	HCO GROUP	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	24/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 409.6M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	3.86%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.64	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora HCO GROUP: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela HCO GROUP.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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24Nota IA

Estresse

1.2 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora HCO GROUP atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 409.6M sob custódia distribuído em 3 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 24/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 3.86% e P/VP médio de 0.64. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora HCO Group administra 2 fundos, somando R$ 0.41 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo BLOG11, que representa 84.7% do patrimônio sob gestão com P/VP de 0.58, refletindo forte concentração e processo de reestruturação de dívida conforme dados reportados à CVM.

Yield Médio3.86%

P/VP Médio0.64

PatrimônioR$ 409.6M

Nº de Fundos3

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura de gestão da HCO Group apresenta elevada dependência operacional e financeira em relação ao seu principal veículo:

Concentração Patrimonial Crítica: O fundo BLOG11 concentra 84.7% do patrimônio líquido consolidado da gestora, condicionando o perfil de risco da casa integralmente ao desempenho da sua tese logística.
Exposição Setorial Específica: A atuação da gestora é predominantemente focada no segmento imobiliário logístico via BLOG11, acompanhado de forma minoritária pelo AERO11 (15.3% do PL), configurando ausência de diversificação multissetorial resiliente no portfólio.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o principal ativo da casa demanda monitoramento intensivo devido à sua estrutura de capital e liquidez:

Alavancagem Financeira Elevada: O BLOG11 reporta R$ 278,00 milhões em obrigações de CRI (80,13% do PL), exigindo estratégias de desinvestimento, como a venda de R$ 165 milhões de ativos ao GGRC11, para conter despesas de securitização que atingiram R$ 3,36 milhões.
Desafios Operacionais e de Liquidez: O portfólio sob gestão enfrenta 100% de vacância no ativo Pacatuba (22.968 m² de ABL) e reduzida base de cotistas (132 investidores no BLOG11), resultando em expressivo desconto de mercado com P/VP médio de 0.64 para a casa.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da HCO GROUP

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
BLOG11
Bluecap Log Fundo De Investimento Imobiliário
22.5Nota IA
Dividend Yield
4.29%
P/VP
0.58
Impactos de despesas de securitização de R$ 3,36 milhões e o carrego de alavancagem de R$ 278 milhões moldam a dinâmica do BLOG11. A manutenção do pagamento de dividendos e rendimentos mensais recentes exigiu o uso de reservas, enquanto a vacância física atingiu 20,4%, com desocupação total no ativo Pacatuba. Com P/VP atual em 0,58, investidores avaliam se o carrego vale a pena diante do desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base de 113 cotistas.
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2º LUGAR
AERO11
Hco Opps Aero I Fii De Responsabilidade Limitada
Dividend Yield
1.46%
P/VP
1.00
A administradora do AERO11 comunicou que a HCO GROUP S.A. (HCO) assumiu oficialmente a gestão da carteira do fundo e de sua classe única a partir de 25 de fevereiro de 2025. A assunção do encargo ocorre após a HCO receber autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício de administração de carteira de valores mobiliários, conforme o Ato Declaratório nº 22.826. A formalização da nova gestora foi realizada por meio de instrumento de alteração do regulamento do AERO11, aprovando a versão vigente do documento e de seu respectivo anexo I para vigorar a partir da data de divulgação do comunicado.
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3º LUGAR
HCTB11
Hctb11
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.00
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

3 Ativos da HCO GROUP

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
BLOG11Logística	22.5	4.29%	0.58	R$ 347M	Ver detalhes do fundo BLOG11
AERO11Logística	Pendente	1.46%	1.00	R$ 63M	Ver detalhes do fundo AERO11
HCTB11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	0.00	R$ 0M	Ver detalhes do fundo HCTB11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre HCO GROUP

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HCO GROUP é calculada?

A Nota IA da gestora HCO GROUP (atualmente 24/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da HCO GROUP?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela HCO GROUP. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da HCO GROUP que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela HCO GROUP que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: BLOG11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da HCO GROUP?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela HCO GROUP é de aproximadamente R$ R$ 409.6M.

As notas de gestão da HCO GROUP são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da HCO GROUP possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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