Relatório de 2026-05-12
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-12 para o fundo imobiliário BLOG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.3%
Otimista
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BTLG11▲0.1%Otimista
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BTLG11▲0.1%Otimista
KNIP11▲1.4%Cauteloso
XPML11▼1.4%Neutro
TRXF11▲0.4%Otimista
XPLG11▼0.3%Neutro
KNRI11▼0.1%Neutro
MXRF11▲0.5%Otimista
VISC11▼0.4%Otimista
CPTS11▲0.1%Cauteloso
KNHY11▲0.2%Cauteloso
HGRU11▼0.2%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.9%Otimista
IRIM11▼0.9%Cauteloso
PVBI11▼0.1%Cauteloso
GARE11▲0.1%Otimista
TGAR11▼1.3%Cauteloso
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GGRC11▼0.2%Otimista
RECR11▲1.0%Otimista
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KNUQ11▼0.5%Cauteloso
BRCR11▲0.3%Otimista
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JSRE11▼0.1%Otimista
PMLL11▲0.3%Otimista
BRCO11▼0.4%Neutro
BTHF11▼0.8%Otimista
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HGRE11▲0.0%Otimista
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼1.1%Cauteloso
RURA11▲0.5%Neutro
TVRI11▲0.4%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
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RBRR11▲0.2%Cauteloso
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Análise Estratégica Sentinel IA: O BLOG11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | BLOG11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Bluecap Log Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 32.5/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 6.60 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.59 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 0.30% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 346.9M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.20% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 49.592.781/0001-40 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário BLOG11
R$ 6.60▲0.0%
Bluecap Log Fundo De Investimento Imobiliário
P/VP:0.59
DY (12M):0.30%
Patrimônio:R$ 347M
Cotistas:120
Cotação Atual
R$ 6.60
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa32.5Score Final
Em Reestruturação
1.6 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do BLOG11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O BLOG11 (Bluecap Log Fundo De Investimento Imobiliário) é um fundo imobiliário de Outros gerido por HCO Group. O veículo apresenta Nota IA de 32.5/100 com sentimento Cauteloso e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.35B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2025-06-30).
A venda de ativos de R$ 165 milhões para o GGRC11 direciona recursos para amortizar obrigações do BLOG11, impactando a dinâmica de rendimentos mensais. Para investidores que analisam se o ativo vale a pena, as métricas de valuation mostram um P/VP de 0.5859, indicando desconto patrimonial. Embora o pagamento de dividendos tenha sido mantido em R$ 0,07 por cota com uso de R$ 1,21 milhão de reservas, o resultado de junho caiu para R$ 797,65 mil devido a R$ 3,36 milhões em despesas de securitização.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoCelebração de compromisso de venda de ativos dos galpões Garuva e Camaçari III por R$ 165.000.000,00 para o **GGRC11**, o que viabilizará a amortização direta de obrigações financeiras do **BLOG11** sem gerar impacto imediato na rentabilidade distribuída aos cotistas.
Destaque TécnicoRedução marginal na vacância física consolidada do portfólio de 13,05% para 12,80% em junho de 2025, o que resulta em maior estabilização na ocupação dos ativos operacionais e resiliência na geração de receitas imobiliárias.
Destaque TécnicoRecuperação na relação preço/valor patrimonial (P/VP) para 0,98 em junho de 2025, o que reduz o desconto histórico no mercado secundário e eleva o valor de mercado da cota para R$ 10,99 no período correspondente.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosBase de cotistas extremamente reduzida com apenas 132 investidores registrados, o que impõe um severo desafio de liquidez no mercado secundário para a negociação das cotas do **BLOG11**.
Risco OperacionalSurgimento de R$ 3,36 milhões em despesas de securitização em junho de 2025, o que comprimiu o resultado líquido para R$ 797,65 mil e exigiu o consumo de R$ 1,21 milhão de reservas acumuladas para manter o patamar de distribuição de dividendos.
Risco OperacionalManutenção de 100% de vacância física no ativo Pacatuba (22.968 m² de ABL), gerando custos de carrego e manutenção para o fundo sem a devida contrapartida de receita de locação no curto e médio prazo.
Risco OperacionalElevada alavancagem financeira com obrigações em CRI no valor de R$ 278,00 milhões (representando 80,13% do patrimônio líquido), o que pressiona o fluxo de caixa do fundo devido ao custo de carrego da dívida frente às receitas de locação.
Risco Operacional
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