FII Simplificado AI Logo
FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
KNCR11▼0.2%
Cauteloso
CXTL11▲0.0%
Cauteloso
BTLG11▼0.5%
Otimista
HGLG11▲0.2%
Otimista
KNIP11▲1.1%
Cauteloso
XPML11▲0.0%
Cauteloso
TRXF11▼0.8%
Otimista⚠️
XPLG11▼0.2%
Otimista
MXRF11▲0.2%
Otimista
KNRI11▲0.2%
Otimista
GGRC11▼0.2%
Cauteloso
VISC11▲0.3%
Neutro
HGRU11▲0.2%
Neutro
KNHY11▲0.1%
Cauteloso
CPTS11▲1.1%
Cauteloso
KNCR11▼0.2%
Cauteloso
CXTL11▲0.0%
Cauteloso
BTLG11▼0.5%
Otimista
HGLG11▲0.2%
Otimista
KNIP11▲1.1%
Cauteloso
XPML11▲0.0%
Cauteloso
TRXF11▼0.8%
Otimista⚠️
XPLG11▼0.2%
Otimista
MXRF11▲0.2%
Otimista
KNRI11▲0.2%
Otimista
GGRC11▼0.2%
Cauteloso
VISC11▲0.3%
Neutro
HGRU11▲0.2%
Neutro
KNHY11▲0.1%
Cauteloso
CPTS11▲1.1%
Cauteloso

Análise Estratégica Sentinel IA: O BLOG11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário BLOG11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3BLOG11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: BLOG11).
Nome ComercialBluecap Log Fundo De Investimento ImobiliárioRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)24.5/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 7.83Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)0.70Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)4.29%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 346.9MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio0.20%Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ49.592.781/0001-40Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário BLOG11

R$ 7.83▲0.0%

Bluecap Log Fundo De Investimento Imobiliário

Setor: Logística•Gestora: HCO Group
CNPJ:49.592.781/0001-40
Preço Justo:R$ 11.26-30%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
24.5Score Final
Atenção/Estresse
1.2 / 5.0
Composição Ponderada
10/40Saúde Operacional
10/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do BLOG11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“O portfólio apresenta desconto patrimonial relevante, porém a pesada alavancagem de 80,1% do patrimônio e a baixa liquidez no mercado secundário impõem severos riscos aos rendimentos futuros.”

O BLOG11 enfrenta forte pressão em seu fluxo de caixa devido à alavancagem de R$ 278 milhões em obrigações de CRIs, equivalente a 80,1% do patrimônio líquido. As despesas financeiras de securitização reduziram expressivamente o resultado recente, demandando o consumo de reservas para manter a distribuição. Embora o portfólio apresente desconto patrimonial relevante (P/VP de 0,70), a desocupação integral do imóvel em Pacatuba e a base de apenas 112 cotistas ampliam os desafios de liquidez e a volatilidade dos proventos no bolso do investidor.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do BLOG11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do BLOG11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Pergunte sobre o BLOG11...
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Simular Renda Passiva com BLOG11
Calcule quantas cotas precisa para sua meta mensal
Comparar BLOG11 com o Setor
Compare yield, P/VP e vacância com pares de Logística

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Desconto patrimonial no mercado secundário com P/VP em 0,70, proporcionando margem de segurança patrimonial na aquisição de cotas abaixo do valor de avaliação contábil dos galpões.

    Destaque Técnico

  • Receita de locação operacional recorrente de R$ 4,65 milhões proveniente de portfólio com 224,7 mil m² de ABL, sustentando o fluxo base de caixa do fundo.

    Destaque Técnico

  • Diversificação locatícia com índice HHI de 1045,8 pontos, distribuindo o risco de crédito entre múltiplos locatários e mitigando a dependência de um único pagador.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Elevado endividamento com saldo devedor de R$ 278,00 milhões em CRIs (80,1% do PL), cujo custo financeiro e indexadores comprimem a margem líquida e reduzem o valor distribuível aos cotistas.

    Risco Operacional

  • Desafio de liquidez no mercado secundário decorrente da base restrita de 112 cotistas e patrimônio líquido de R$ 346,9 milhões, dificultando a entrada e saída ágil de posições.

    Risco Operacional

  • Vacância física total de 100% no galpão logístico de Pacatuba (22.968 m² de ABL), gerando despesas de condomínio e IPTU sem contrapartida de receita de aluguel.

    Risco Operacional

  • Reserva de caixa residual combinada a obrigações financeiras elevadas, tornando o pagamento de rendimentos vulnerável a qualquer inadimplência ou atraso de locatários.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do BLOG1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje