Estatísticas e Métricas da Gestora NEXTCAP PARTNERS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	NEXTCAP PARTNERS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	43/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 152.6M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	1	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	15.40%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.79	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora NEXTCAP PARTNERS: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela NEXTCAP PARTNERS.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

43Nota IA

Estabilidade

2.1 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora NEXTCAP PARTNERS atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 152.6M sob custódia distribuído em 1 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 43/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 15.40% e P/VP médio de 0.79. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Nextcap Partners administra 1 fundos, somando R$ 0.15 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo FYTO11, que concentra 100% do capital gerido em estratégias de crédito imobiliário com deságio a P/VP de 0,81, conforme dados oficiais enviados à CVM.

Yield Médio15.40%

P/VP Médio0.79

PatrimônioR$ 152.6M

Nº de Fundos1

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os relatórios gerenciais e informes oficiais, a Nextcap Partners apresenta uma estrutura monotemática de alocação:

Concentração Unilateral: A totalidade do patrimônio de R$ 0.15 Bi está alocada exclusivamente no FYTO11 (100% do PL), gerando dependência direta dos fluxos e da performance desse único veículo.
Foco em Crédito Residencial: A estratégia concentra-se na estruturação e gestão de 39 operações de CRIs, com taxa média ponderada de IPCA + 12,69% a.a. e garantias atreladas ao setor imobiliário.
Desafio de Escala Operacional: A ausência de diversificação em múltiplos fundos limita a diluição de custos e restringe a atuação da casa a um nicho específico de mercado.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A análise das métricas fundamentistas do principal ativo da gestora evidencia pontos operacionais críticos reportados ao mercado:

Consumo de Reservas: Conforme os informes à CVM, a geração operacional de R$ 0,089 por cota no FYTO11 exigiu o uso de reservas para cobrir a distribuição de R$ 0,100, reduzindo o colchão de segurança para R$ 0,054 por cota.
Exposição a Risco de Obra: Apesar do nível de adimplência de 99,82%, a carteira mantém 8,55% dos recursos atrelados a empreendimentos com obras a performar, demandando monitoramento contínuo de conclusão física.
Desconto e Liquidez: O patrimônio líquido de R$ 152,86 milhões reflete na liquidez do mercado secundário, justificando a cota negociada a P/VP de 0,81 com deságio de 20,22%.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

1 Ativos da NEXTCAP PARTNERS

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
FYTO11Papel (Recebíveis)	64.6	15.40%	0.79	R$ 153M	Ver detalhes do fundo FYTO11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre NEXTCAP PARTNERS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora NEXTCAP PARTNERS é calculada?

A Nota IA da gestora NEXTCAP PARTNERS (atualmente 43/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da NEXTCAP PARTNERS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela NEXTCAP PARTNERS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da NEXTCAP PARTNERS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela NEXTCAP PARTNERS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: FYTO11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da NEXTCAP PARTNERS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela NEXTCAP PARTNERS é de aproximadamente R$ R$ 152.6M.

As notas de gestão da NEXTCAP PARTNERS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da NEXTCAP PARTNERS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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