Estatísticas e Métricas da Gestora BLUE3
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	BLUE3	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	30/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 187.8M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	2	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	Não disponível	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.61	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora BLUE3: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela BLUE3.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

30Nota IA

Atenção

1.5 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora BLUE3 atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 187.8M sob custódia distribuído em 2 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 30/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de -- e P/VP médio de 0.61. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Blue3 administra 2 fundos, somando R$ 0.19 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo BSLT11, que concentra 82.41% do capital. Com P/VP médio de 0.62, a estratégia foca em loteamentos via tranches sênior e mezanino, dependendo de maturação cartorial.

Yield Médio0.00%

P/VP Médio0.61

PatrimônioR$ 187.8M

Nº de Fundos2

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os relatórios gerenciais e informes oficiais da Blue3, a estrutura da casa apresenta características de alta especialização e concentração patrimonial:

Dependência do Ativo Líder: O fundo principal BSLT11 responde por 82.41% do patrimônio total gerido (R$ 158,59 milhões), concentrando a maior parte dos resultados da gestora em uma única estrutura de cotas seniores.
Especialização de Nicho: O portfólio é direcionado ao desenvolvimento de loteamentos urbanos, compartilhando lastro em projetos comuns com VGV de R$ 1,4 bilhão e garantias de R$ 583 milhões.
Correlação Operacional: A dependência direta dos mesmos empreendimentos (como o loteamento Dom Campinas) alinha o risco operacional de ambos os fundos a aprovações urbanísticas e registros cartoriais.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos dados enviados à CVM, os ativos da gestora demandam monitoramento quanto ao cronograma de execução e negociabilidade:

Ativos em Monitoramento: O BMLT11 (17.59% do PL) atua na tranche mezanino com taxa de IPCA + 15,00% a.a., sofrendo impacto direto da postergação do Registro de Incorporação para setembro de 2026, o que retém a geração de caixa para proventos.
Desafio de Liquidez Secundária: Com patrimônios de R$ 158,59 milhões (BSLT11) e R$ 34,43 milhões (BMLT11), e bases de 2.524 e 1.359 investidores, os fundos apresentam restrições de liquidez no mercado de cotas.
Desconto Patrimonial Consolidado: O P/VP médio de 0.62 na casa reflete o compasso de espera do mercado pelo destravamento dos fluxos de recebíveis após a conclusão das fases regulatórias dos projetos.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

2 Ativos da BLUE3

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
BSLT11Híbrido e Outros	40.6	0.00%	0.54	R$ 155M	Ver detalhes do fundo BSLT11
BMLT11Híbrido e Outros	29	0.00%	0.96	R$ 33M	Ver detalhes do fundo BMLT11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre BLUE3

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora BLUE3 é calculada?

A Nota IA da gestora BLUE3 (atualmente 30/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da BLUE3?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela BLUE3. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da BLUE3 que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela BLUE3 que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: BSLT11, BMLT11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da BLUE3?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela BLUE3 é de aproximadamente R$ R$ 187.8M.

As notas de gestão da BLUE3 são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da BLUE3 possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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