Estatísticas e Métricas da Gestora MANATI CAPITAL
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	MANATI CAPITAL	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	61/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 940.2M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	4	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	10.28%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.37	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora MANATI CAPITAL: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela MANATI CAPITAL.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

61Nota IA

Estabilidade

3.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora MANATI CAPITAL atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 940.2M sob custódia distribuído em 4 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 61/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 10.28% e P/VP médio de 0.37. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Manatí Capital administra 4 fundos, somando R$ 0.94 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo MANA11 (36,91% do PL). De acordo com informes oficiais à CVM, a casa atua com foco em crédito estruturado e incorporação imobiliária com indexação predominante ao CDI.

Yield Médio10.28%

P/VP Médio0.37

PatrimônioR$ 940.2M

Nº de Fundos4

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão e informes estruturados, a Manatí Capital apresenta uma carteira equilibrada sem dependência excessiva de um único veículo:

Distribuição Patrimonial Equilibrada: O principal ativo da casa, o MANA11, representa 36,91% do patrimônio sob gestão, seguido por 0Q6I11 (26,67%), 0NET11 (19,35%) e MARE11 (17,07%), afastando riscos de hiperconcentração monoativo acima de 50% do PL.
Especialização Setorial: A casa demonstra forte especialização no segmento de crédito imobiliário e incorporação residencial, operando teses com taxas indexadas ao CDI (como CDI + 4,3% a.a. no 0Q6I11 e 0NET11) associadas a estruturas de equity e preferenciais de incorporação.
Uniformidade Operacional: Todos os quatro fundos monitorados operam sob regime de estabilidade operacional, mantendo carreadores saudáveis e distribuições recorrentes aos cotistas.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A análise das métricas de risco e liquidez dos veículos sob gestão aponta solidez de crédito combinada a pontos estruturais de atenção:

Saúde de Crédito e Adimplência: Conforme os informes à CVM, os portfólios de recebíveis de MANA11, 0Q6I11, 0NET11 e MARE11 registram 100% de adimplência, sem histórico recente de default nos emissores.
Risco de Liquidez Secundária: Os fundos sob gestão possuem bases de cotistas reduzidas (variando entre 3.640 cotistas no MARE11 e 6.703 no 0Q6I11), o que restringe a liquidez diária e a profundidade de negociação no mercado secundário.
Exposição à Incorporação Imobiliária: A relevância das teses de incorporação (como 69,8% do PL no 0NET11 e 44,5% no MARE11) eleva a sensibilidade dos fluxos de amortização aos cronogramas de obras e à velocidade de vendas dos empreendimentos.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da MANATI CAPITAL

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
MANA11
Manatí Capital Hedge Fund Fii
82Nota IA
Dividend Yield
14.79%
P/VP
1.00
O MANA11 manteve distribuição de R$ 0,12 por cota apoiado pelo uso de reservas, visto que o resultado contábil mensal gerado foi de R$ 0,10 devido à menor correção monetária e perdas pontuais em negociação de cotas. O fundo não possui dívidas estruturadas e mantém 63% do patrimônio em crédito imobiliário sem inadimplência, enquanto eleva a fatia em incorporação para 19%. Para o investidor, a estratégia eleva o potencial de retorno futuro, mas exige atenção ao ritmo de vendas das obras para manter os dividendos.
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2º LUGAR
0Q6I11
0q6i11
66.3Nota IA
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.00
O 0Q6I11 opera com 84% do patrimônio alocado, sendo 71,4% em títulos de crédito remunerados a CDI + 4,3% e 12,6% em participações residenciais com vendas em andamento. O portfólio segue 100% adimplente e sem dívidas estruturadas. A distribuição recuou para R$ 1,16 por cota, gerando retorno acima do CDI, enquanto a gestão atua no reenquadramento regulatório de limites de concentração por devedor em até seis meses para assegurar a conformidade normativa do veículo.
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3º LUGAR
0NET11
Manatí Renda Cdi Fundo De Investimento Imobiliário
65.5Nota IA
Dividend Yield
14.17%
P/VP
0.00
O 0NET11 mantém 100% de adimplência em sua carteira de recebíveis indexada ao CDI, com remuneração média de CDI + 4,3% a.a. e proventos estáveis em R$ 1,20 por cota. A liquidez em caixa subiu para 16,4% do patrimônio líquido à espera de novas alocações, gerando retenção temporária de rendimento potencial. O fundo não possui dívidas estruturadas, contudo seu porte reduzido e base de 6.116 cotistas impõem desafio de liquidez no mercado secundário.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

4 Ativos da MANATI CAPITAL

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
MANA11Papel (Recebíveis)	82	14.79%	1.00	R$ 347M	Ver detalhes do fundo MANA11
0Q6I11Outros	66.3	0.00%	0.00	R$ 251M	Ver detalhes do fundo 0Q6I11
0NET11Papel (Recebíveis)	65.5	14.17%	0.00	R$ 182M	Ver detalhes do fundo 0NET11
MARE11Papel (Recebíveis)	53.9	12.16%	0.00	R$ 161M	Ver detalhes do fundo MARE11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre MANATI CAPITAL

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora MANATI CAPITAL é calculada?

A Nota IA da gestora MANATI CAPITAL (atualmente 61/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da MANATI CAPITAL?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela MANATI CAPITAL. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da MANATI CAPITAL que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela MANATI CAPITAL que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: MANA11, 0Q6I11, 0NET11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da MANATI CAPITAL?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela MANATI CAPITAL é de aproximadamente R$ R$ 940.2M.

As notas de gestão da MANATI CAPITAL são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da MANATI CAPITAL possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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