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Análise Estratégica Sentinel IA: O MANA11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário MANA11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | MANA11

R$ 9.28▲0.5%

Manatí Capital Hedge Fund

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Manatí Capital
CNPJ:42.888.583/0001-89
Preço Justo:R$ 9.24
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
80Score Final
-1 pts vs SET/26 auditado
Estabilidade Operacional
4.0 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
32/40Saúde Operacional
33/40Governança & Alavancagem
15/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do MANA11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“Com portfólio de crédito adimplente e alavancagem nula, o fundo sustenta estabilidade operacional, embora a complementação de proventos via reservas exija cautela quanto à recorrência no longo prazo.”

O MANA11 mantém carteira de crédito estruturado adimplente em 63% do patrimônio, combinada à expansão no segmento de incorporação para 19%. A distribuição de R$ 0,12 por cota superou o resultado operacional contábil de R$ 0,10, exigindo uso de reservas acumuladas para complementar a renda mensal do investidor. Com balanço livre de alavancagem e negociação a valor patrimonial, o fundo oferece previsibilidade de proventos, mas requer atenção à sustentabilidade dos dividendos sem apoio contínuo de caixa prévio.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com MANA11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 4.640,00
Renda Estimada / MêsR$ 60,00
Renda Estimada / AnoR$ 720,00
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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do MANA11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do MANA11?

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Carteira de crédito estruturado sem registro de inadimplência em 63% do patrimônio, assegurando previsibilidade no recebimento dos juros que compõem o dividendo mensal.

    Destaque Técnico

  • Balanço patrimonial totalmente desprovido de endividamento oneroso, eliminando riscos de despesas financeiras que possam comprometer o fluxo de caixa pago aos cotistas.

    Destaque Técnico

  • Manutenção do guidance de proventos entre R$ 0,105 e R$ 0,125 por cota para o trimestre, conferindo clareza e previsibilidade de retorno para o bolso do investidor.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Resultado operacional de R$ 0,10 por cota ficou abaixo dos R$ 0,12 distribuídos, gerando consumo de reservas acumuladas e risco de corte futuro nos proventos mensais.

    Risco Operacional

  • Ampliação do segmento de incorporação para 19% do patrimônio eleva a dependência de vendas no mercado imobiliário para destravar lucros e sustentar os rendimentos.

    Risco Operacional

  • Retração na receita de correção monetária associada a prejuízo na venda de cotas de FIIs comprime a geração de caixa recorrente repassada diretamente ao cotista.

    Risco Operacional