Estatísticas e Métricas da Gestora ZION
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	ZION	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	23/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 321.9M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	2	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	2.61%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.19	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora ZION: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela ZION.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

23Nota IA

Estresse

1.1 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora ZION atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 321.9M sob custódia distribuído em 2 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 23/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 2.61% e P/VP médio de 0.19. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Zion administra 2 fundos, somando R$ 0.32 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo CARE11, que representa 77.36% do patrimônio sob gestão e passa por plano de liquidação. Com P/VP médio de 0.52, a casa opera com acentuado deságio patrimonial.

Yield Médio2.61%

P/VP Médio0.19

PatrimônioR$ 321.9M

Nº de Fundos2

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura de gestão da Zion apresenta elevada concentração de patrimônio:

Dependência do Fundo Principal: O CARE11 concentra 77.36% do patrimônio líquido total da gestora, condicionando o desempenho global da casa ao desfecho do processo de liquidação e monetização desse veículo.
Exposição Setorial Específica: O portfólio é focado em teses não convencionais, com forte exposição ao segmento de death care via CARE11 e ativos imobiliários via ZIFI11 (22.64% do PL), limitando a diversificação setorial da base gerida.
Desconto Patrimonial Médio: A totalidade dos fundos sob gestão negocia com forte deságio no mercado secundário, refletido no P/VP médio consolidado de 0.52.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais e fatos relevantes divulgados pela gestão, a saúde dos ativos sob administração demanda monitoramento:

Processo de Liquidação: O CARE11 (score 32.3) aprovou a elaboração do seu Plano de Liquidação, direcionando a estratégia para a venda de estoque de jazigos e recebimento de parcelas de desinvestimentos para amortização.
Compromissos Operacionais de Caixa: O principal fundo da casa mantém obrigações contratuais de construção contínua de gavetas no Cemitério do Morumby, exigindo alocação de caixa operacional concomitante à distribuição de proventos.
Desafio de Liquidez Secundária: A reduzida base de cotistas do principal veículo (6,8 mil investidores) restringe a liquidez das cotas e contribui para a manutenção do deságio de mercado frente ao valor patrimonial.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

2 Ativos da ZION

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
CARE11Híbrido e Outros	35.7	3.38%	0.11	R$ 249M	Ver detalhes do fundo CARE11
ZIFI11Híbrido e Outros	Pendente	0.00%	0.49	R$ 73M	Ver detalhes do fundo ZIFI11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre ZION

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora ZION é calculada?

A Nota IA da gestora ZION (atualmente 23/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da ZION?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela ZION. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da ZION que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela ZION que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: CARE11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da ZION?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela ZION é de aproximadamente R$ R$ 321.9M.

As notas de gestão da ZION são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da ZION possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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