Relatório de 2026-08-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-03 para o fundo imobiliário CARE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▲0.3%Otimista
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XPLG11▲0.1%Neutro
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CPTS11▲0.1%Cauteloso
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IRDM11▲2.2%Neutro
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BRCO11▼0.0%Neutro
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HGRE11▲1.4%Neutro
HFOF11▲0.7%Neutro
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RURA11▲0.1%Neutro
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HGCR11▼0.2%Otimista
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Análise Estratégica Sentinel IA: O CARE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | CARE11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Brazilian Graveyard And Death Care Serv Fd Inv Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 32.3/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 2.70 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.08 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 4.17% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 249.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 1.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 13.584.584/0001-31 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CARE11
R$ 2.70▼2.9%
Brazilian Graveyard And Death Care Serv Fd Inv Imobiliário
P/VP:0.08
DY (12M):4.17%
Patrimônio:R$ 249M
Cotistas:6.8k
Cotação Atual
R$ 2.70
▼2.88%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa32.3Score Final
Em Reestruturação
1.6 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do CARE11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O CARE11 (Brazilian Graveyard And Death Care Serv Fd Inv Imobiliário) é um fundo imobiliário de Híbrido e Outros gerido por Zion. O veículo apresenta Nota IA de 32.3/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.25B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-08-03).
A aprovação do início da elaboração do Plano de Liquidação define a atual fase de reorganização do CARE11, setor focado em death care. A estratégia abrange a venda de ativos como jazigos e o recebimento de parcelas de desinvestimentos imobiliários para sustentar os rendimentos mensais e o pagamento de dividendos. Negociado com P/VP de 0,0925, o veículo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário devido à sua base de 6,8 mil cotistas, enquanto aloca 19,92% de equity na Cortel Holding S.A.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoAprovação da elaboração do Plano de Liquidação do **CARE11** em Consulta Formal, resultando no mapeamento de cronogramas e estimativas de pagamento para posterior deliberação dos cotistas.
Destaque TécnicoVenda de 74 jazigos no Cemitério do Morumby ao preço médio de R$ 29.569,23, gerando entrada imediata de caixa e validando a estratégia de monetização do estoque físico.
Destaque TécnicoRecebimento regular das parcelas de desinvestimento imobiliário (R$ 40 mil mensais e R$ 635 mil semestrais reajustados a 1% ao mês), proporcionando previsibilidade de receita ao caixa do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosAbertura do processo de liquidação do **CARE11**, gerando o risco de descontinuidade operacional e incerteza no prazo e formato final de amortização de capital aos cotistas.
Risco OperacionalAcentuado deságio na cota a mercado de R$ 1,41 frente à cota patrimonial de R$ 6,99, intensificado pelo desafio de liquidez no mercado secundário pela reduzida base de cotistas.
Risco OperacionalObrigação contratual de construção mensal de gavetas no Cemitério do Morumby (meta de 1.500 a 1.740 gavetas), exigindo desembolsos de caixa contínuos para execução operacional.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.