Relatório de 2026-08-03
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-08-03 para o fundo imobiliário CARE11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O CARE11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo B3 | CARE11 | Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: CARE11). |
| Nome Comercial | Brazilian Graveyard And Death Care Serv Fd Inv Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 28.9/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 4.40 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.13 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 123.79% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 247.5M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 1.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 13.584.584/0001-31 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário CARE11
R$ 4.40▲0.0%
Brazilian Graveyard And Death Care Serv Fd Inv Imobiliário
P/VP:0.13
Preço Justo (VP):R$ 34.37
DY (12M):123.79%875% do CDI
Patrimônio:R$ 248M
Cotistas:6.9k
Cotação Atual
R$ 4.40
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa28.9Score Final
Em Reestruturação
1.4 / 5.0
Composição Ponderada
9/40Saúde Operacional
15/40Governança & Alavancagem
5/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do CARE11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“O fundo passa por processo de desinvestimento e estruturação de plano de liquidação, com proventos históricos inflados por vendas de ativos e severo deságio patrimonial de mercado.”
O CARE11 atua no segmento cemiterial sem alavancagem financeira, mas mantém reserva de caixa restrita a 0,01% do patrimônio. O fundo aprovou a estruturação de um plano de liquidação para estimar pagamentos e devolver capital aos cotistas. O dividend yield histórico elevado reflete a venda pontual de jazigos e recebíveis a prazo, tratando-se de receitas extraordinárias não sustentáveis de forma recorrente. Com patrimônio de R$ 247,5 milhões e 6.893 investidores, o ativo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com CARE11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 2.200,00
Renda Estimada / MêsR$ 2,32
Renda Estimada / AnoR$ 27,83
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do CARE11Base Oficial CVM / B3
Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do CARE11?
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAprovação do início da elaboração do Plano de Liquidação, permitindo estruturar estimativas de valores e prazos para futura devolução de capital aos cotistas.
Destaque TécnicoMonetização de estoque com a venda de 74 jazigos no Cemitério do Morumby, gerando entrada direta de caixa para sustentar amortizações e distribuições.
Destaque TécnicoRecebimento de parcelas contratuais de desinvestimentos imobiliários anteriores, garantindo entradas de recursos periódicas reajustadas a 1% ao mês.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)Início dos trâmites de elaboração de plano de liquidação, gerando horizonte de encerramento das operações e incerteza no valor final recuperável dos ativos.
Risco OperacionalDependência crítica de receitas extraordinárias e venda de ativos para gerar proventos, sem fluxo de locação recorrente sustentável no bolso do investidor.
Risco OperacionalDesafio de liquidez no mercado secundário em razão do patrimônio líquido de R$ 247,5 milhões e base de cotistas abaixo de 10.000 investidores, somado à baixa reserva de caixa.
Risco OperacionalCompromisso contratual de desembolsos contínuos para a construção física de gavetas cemiteriais, exigindo consumo de recursos operacionais.
Risco Operacional