Estatísticas e Métricas da Gestora ALIANZA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	ALIANZA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	81/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 2.3B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	7	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	9.28%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.87	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora ALIANZA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela ALIANZA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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81Nota IA

Expansão

4.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora ALIANZA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 2.3B sob custódia distribuído em 7 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 81/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 9.28% e P/VP médio de 0.87. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Alianza administra 7 fundos, somando R$ 2.33 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo ALZR11, que representa 75,98% do patrimônio gerido. Com P/VP médio consolidado de 0,87, a casa mantém foco em renda urbana e crédito imobiliário de gestão ativa.

Yield Médio9.28%

P/VP Médio0.87

PatrimônioR$ 2.3B

Nº de Fundos7

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Dominância Estrutural do Fundo Líder: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, o ALZR11 concentra 75,98% do patrimônio líquido total de R$ 2,33 bilhões da Alianza, estabelecendo elevada dependência operacional e de resultados da gestora em relação à execução da tese desse ativo principal.
Concentração de Nicho: O portfólio apresenta forte assimetria de representatividade, onde a segunda maior posição, o fundo de crédito ALZC11, responde por 9,55% do PL, enquanto os outros 5 ativos secundários somam parcelas residuais da alocação da casa.
Política de Alocação de Capital: A gestão tem atuado frente ao desconto patrimonial médio consolidado (P/VP de 0,87) por meio da execução de programas de recompra e cancelamento de cotas tanto no ALZR11 (P/VP de 0,93) quanto no ALZC11 (deságio de 18,95%), visando a geração de ganho patrimonial por cota.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Saúde Operacional do Ativo Principal: Conforme os relatórios gerenciais da gestão, o ALZR11 (score 82) apresenta expansão operacional após a conclusão do Galpão Logístico BTS Shopee e geração de caixa de R$ 0,1010 por cota em julho de 2026, sustentando proventos de R$ 0,0840 por cota e elevando reservas para R$ 0,0359 por cota.
Cronograma de Obrigações de Curto Prazo: O ALZR11 demanda monitoramento de liquidez devido a R$ 75,66 milhões em amortizações e juros de CRIs nos próximos 12 meses (R$ 40,85 milhões em amortização e R$ 34,81 milhões em juros), somados aos compromissos de desembolso por ativos como Assaí Guarujá (R$ 18,7 milhões no fechamento e até R$ 21 milhões condicionados).
Dinâmica do Portfólio de Crédito: No ALZC11 (score 70,3), a alocação assegura carrego médio de IPCA + 12,36% a.a. na parcela indexada à inflação, porém opera com reservas reduzidas a R$ 0,0016 por cota e PL de R$ 0,22 bilhão, demandando atenção à liquidez e à gestão de passivos.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da ALIANZA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fii
86Nota IA
Dividend Yield
10.06%
P/VP
0.93
A formalização da aquisição do Galpão Logístico BTS Shopee e a recomposição de proventos impulsionaram a geração de caixa do ALZR11 para R$ 0,1010 por cota. Esse desempenho permitiu sustentar o pagamento de dividendos no teto de R$ 0,0840 por cota, elevando a reserva acumulada a R$ 0,0359 por cota. Com vacância física zerada e P/VP de 0,93, a gestão executou a recompra de cotas com desconto e reduziu obrigações para 32% do patrimônio líquido, otimizando os rendimentos mensais.
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2º LUGAR
ALZC11
Alianza Credito Imobiliario Fii
70.3Nota IA
Dividend Yield
12.28%
P/VP
0.81
A aceleração do programa de recompra de cotas com deságio e a alocação de crédito a IPCA + 12,36% a.a. direcionaram as operações do ALZC11. O fundo manteve a regularidade no pagamento de dividendos e rendimentos mensais, balizado pela estruturação do CRI Casas Reserva Alphaville e pela contratação de formadores de mercado. Diante do patrimônio líquido de R$ 222,8 milhões e P/VP de 0,81, o carrego elevado convive com o desafio de liquidez no mercado secundário e a redução das reservas acumuladas.
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3º LUGAR
ALZM11
Alianza Multiestrategia Fii
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.86
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

7 Ativos da ALIANZA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
ALZR11Híbrido e Outros	86	10.06%	0.93	R$ 1773M	Ver detalhes do fundo ALZR11
ALZC11Papel (Recebíveis)	70.3	12.28%	0.81	R$ 223M	Ver detalhes do fundo ALZC11
ALZM11Papel (Recebíveis)	Pendente	0.00%	0.86	R$ 113M	Ver detalhes do fundo ALZM11
AURB11Logística	Pendente	6.79%	1.07	R$ 90M	Ver detalhes do fundo AURB11
MTOF11Lajes Corporativas	Pendente	0.00%	0.00	R$ 82M	Ver detalhes do fundo MTOF11
MOFF11Lajes Corporativas	Pendente	0.00%	0.00	R$ 32M	Ver detalhes do fundo MOFF11
BICR11Papel (Recebíveis)	Pendente	23.52%	0.86	R$ 21M	Ver detalhes do fundo BICR11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre ALIANZA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora ALIANZA é calculada?

A Nota IA da gestora ALIANZA (atualmente 81/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da ALIANZA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela ALIANZA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da ALIANZA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela ALIANZA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: ALZR11, ALZC11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da ALIANZA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela ALIANZA é de aproximadamente R$ R$ 2.3B.

As notas de gestão da ALIANZA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da ALIANZA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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