Estatísticas e Métricas da Gestora ALIANZA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	ALIANZA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	83/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 2.3B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	7	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.18%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.90	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora ALIANZA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela ALIANZA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

83Nota IA

Estabilidade

4.2 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora ALIANZA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 2.3B sob custódia distribuído em 7 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 83/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 11.18% e P/VP médio de 0.90. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Alianza administra 7 fundos, somando R$ 2.3B de PL. O portfólio é liderado pelo ALZR11, negociando a um P/VP médio consolidado de 0.89.

Yield Médio11.18%

P/VP Médio0.90

PatrimônioR$ 2.3B

Nº de Fundos7

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura de capital da Alianza apresenta forte assimetria em sua base patrimonial:

Alta Concentração no Fundo Principal: O ALZR11 detém 75.04% do patrimônio líquido total da gestora, condicionando o perfil de risco da casa ao desempenho operacional e à gestão de passivos deste veículo específico.
Diversificação Secundária Limitada: O ALZC11 representa 10.69% do portfólio como veículo de crédito, enquanto os 5 ativos menores restantes somam conjuntamente menos de 15% do capital sob gestão.
Desconto Patrimonial Consolidado: O P/VP médio da casa em 0.89 reflete o deságio do portfólio em bolsa, impactando o custo de capital e impondo desafios às captações de cotas em mercado.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os principais ativos operam com notas de governança estáveis, porém demandam monitoramento quanto ao fluxo de caixa:

Gestão de Passivos e Cobertura Recorrente: O ALZR11 (score 84) realizou desinvestimento de R$ 140 milhões para amortizar R$ 56 milhões em dívidas de CRI, mitigando o serviço da dívida que absorve 37% da receita bruta anual e cobrindo déficits pontuais de proventos.
Monitoramento de Crédito e Deflação: No ALZC11 (score 74), a alocação em CRIs não possui alavancagem direta, mas o consumo de reservas frente à deflação defasada e a presença de 4 operações em recuperação (cerca de 2% do PL) demandam diligência ativa.
Inexistência de Ativos em Estresse Severo: Não há registro de fundos sob alerta com score inferior a 35, caracterizando riscos isolados de liquidez e carrego e não um padrão de deterioração generalizada.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da ALIANZA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliaria
84Nota IA
Dividend Yield
10.37%
P/VP
0.91
O ALZR11 mantém ocupação plena e anunciou a venda do ativo Santo André por R$ 140 milhões, gerando lucro extraordinário de R$ 0,105/cota e quitando R$ 56 milhões em dívidas de CRI. Contudo, o resultado recorrente recente foi insuficiente para cobrir o dividendo praticado, exigindo queima pontual de reservas acumuladas para sustentar os pagamentos. Paralelamente, a 9ª emissão de cotas a R$ 10,71 enfrenta desafio de captação pelo descompasso com o preço de tela.
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2º LUGAR
ALZC11
Alianza Credito Imobiliario
74Nota IA
Dividend Yield
17.40%
P/VP
0.77
O ALZC11 concluiu a alocação dos recursos de sua recente emissão, elevando a carteira de recebíveis para 75% do patrimônio. O fundo mantém ausência de endividamento direto, mas a sustentação dos proventos no piso de R$ 0,09 por cota demandou o consumo pontual de reservas acumuladas devido à deflação defasada do IPCA. No bolso do cotista, isso significa que parte do dividendo recente não veio do fluxo de juros puro, enquanto quatro créditos em recuperação exigem vigilância sobre eventuais perdas de capital.
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3º LUGAR
ALZM11
Alianza Multiestrategia
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.86
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

7 Ativos da ALIANZA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
ALZR11Híbrido e Outros	84	10.37%	0.91	R$ 1758M	Análise ALZR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ALZC11Papel (Recebíveis)	74	17.40%	0.77	R$ 250M	Análise ALZC11: Dividendos, P/VP e Nota IA
ALZM11Papel (Recebíveis)	Pendente	N/D	0.86	R$ 113M	Análise ALZM11: Dividendos, P/VP e Nota IA
AURB11Logística	Pendente	6.84%	1.11	R$ 87M	Análise AURB11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MTOF11Lajes Corporativas	Pendente	N/D	N/D	R$ 81M	Análise MTOF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
MOFF11Lajes Corporativas	Pendente	N/D	N/D	R$ 32M	Análise MOFF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
BICR11Papel (Recebíveis)	Pendente	23.52%	0.86	R$ 21M	Análise BICR11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre ALIANZA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora ALIANZA é calculada?

A Nota IA da gestora ALIANZA (atualmente 83/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da ALIANZA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela ALIANZA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da ALIANZA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela ALIANZA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: ALZR11, ALZC11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da ALIANZA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela ALIANZA é de aproximadamente R$ 2.3B.

As notas de gestão da ALIANZA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da ALIANZA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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