Relatório de 2026-07-27
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-27 para o fundo imobiliário ALZR11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▲0.1%
Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
KNCR11▲0.1%Otimista
HGLG11▼0.2%Otimista
BTLG11▲0.5%Otimista
KNIP11▲0.4%Neutro
XPML11▲0.1%Neutro
TRXF11▲1.8%Otimista
XPLG11▲1.2%Neutro
KNRI11▲0.7%Neutro
MXRF11▲0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.9%Cauteloso
KNHY11▼0.6%Neutro
HGRU11▼0.3%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▲0.2%Otimista
IRIM11▼0.3%Neutro
PVBI11▲2.6%Cauteloso
GARE11▲0.4%Otimista
TGAR11▼1.2%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▲0.6%Otimista
RECR11▼0.1%Otimista
HCTR11▲0.1%Cauteloso
KNUQ11▲0.5%Cauteloso
BRCR11▼1.2%Otimista
HSML11▼0.1%Otimista
JSRE11▼0.2%Otimista
PMLL11▲0.7%Otimista
BRCO11▲0.4%Neutro
BTHF11▲0.6%Otimista
GZIT11▼1.0%Cauteloso
KNHF11▲0.5%Neutro
LVBI11▲0.6%Neutro
RZTR11▲0.3%Cauteloso
ALZR11▲0.2%Otimista
RBVA11▼0.2%Neutro
KNSC11▲0.2%Cauteloso
HGRE11▲0.5%Neutro
HFOF11▼0.2%Neutro
VILG11▼0.5%Cauteloso
RURA11▲0.1%Neutro
TVRI11▲0.8%Neutro
MCCI11▲0.1%Otimista
PCIP11▲0.9%Cauteloso
0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▲0.9%Otimista
RBRR11▲0.3%Cauteloso
VGIR11▲0.8%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.1%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O ALZR11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | ALZR11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Alianza Trust Renda Imobiliaria Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 83/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 9.92 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.92 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 10.13% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 1773.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 28.737.771/0001-85 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário ALZR11
R$ 9.92▲0.2%
Alianza Trust Renda Imobiliaria Fii
P/VP:0.92
DY (12M):10.13%
Patrimônio:R$ 1773M
Cotistas:203.1k
Cotação Atual
R$ 9.92
▲0.20%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa83Score Final
Expansão
4.2 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do ALZR11
A desalavancagem operacional e a compra e venda de ativos imobiliários, culminando na escritura do Galpão BTS Shopee, ditaram a dinâmica do ALZR11, reduzindo obrigações para 32% do patrimônio líquido. A previsibilidade para o pagamento de dividendos e rendimentos mensais é reforçada pelo WALE de 9,6 anos. A contratação de formadores de mercado estimula a liquidez, compensando a repactuação de contratos e o uso pontual de reservas de lucros.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoLavratura da escritura pública referente ao Galpão Logístico BTS Shopee, resultando na transferência e integração definitiva do imóvel ao patrimônio do **ALZR11**.
Destaque TécnicoContratação da Suno e XP Investimentos como formadores de mercado para 164,5 milhões de cotas, gerando fomento constante à liquidez e facilidade de negociação no mercado secundário.
Destaque TécnicoRedução das obrigações futuras para 32% do patrimônio líquido em junho de 2026, otimizando a estrutura de capital e o controle de liquidez do fundo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosMigração do contrato do ativo Atento RJ para modalidade típica com redução do aluguel de R$ 617.250 para R$ 350.000, gerando retração imediata na receita imobiliária do **ALZR11**.
Risco OperacionalFalha operacional do administrador no repasse dos proventos do FII Alianza Digital em junho de 2026, pressionando o caixa em R$ 0,0813 por cota e reduzindo a reserva de lucros acumulada para R$ 0,021 por cota.
Risco Operacional
Desbloquear com Trial 14d (R$ 0,00)Acesso IA Total • R$ 0,00 Cobrados Hoje
Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.