Estatísticas e Métricas da Gestora AZ QUEST
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	AZ QUEST	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	62/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 488.4M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	13.31%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.85	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora AZ QUEST: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela AZ QUEST.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

62Nota IA

Estabilidade

3.1 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora AZ QUEST atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 488.4M sob custódia distribuído em 3 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 62/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 13.31% e P/VP médio de 0.85. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora AZ Quest administra 3 fundos, somando R$ 488.4M de PL. O portfólio é liderado pelo AZPL11, que concentra 73,78% do patrimônio gerido, seguido pelo AZPE11 (25,81%), apresentando P/VP médio de 0.85.

Yield Médio13.31%

P/VP Médio0.85

PatrimônioR$ 488.4M

Nº de Fundos3

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a estrutura patrimonial da AZ Quest apresenta alta assimetria e dependência de sua principal alocação:

Concentração no Fundo Principal: O AZPL11 representa 73,78% de todo o capital gerido pela casa. Essa proporção expõe os resultados consolidados da gestora ao desempenho operacional dos galpões logísticos e às obrigações de R$ 19,5 milhões do CRI Jandira e R$ 16,6 milhões em compromissadas desse veículo.
Especialização de Nicho: O portfólio concentra-se fundamentalmente em estratégias de crédito privado imobiliário e ativos logísticos, sendo que a soma de AZPL11 e AZPE11 atinge mais de 99% do patrimônio sob gestão, limitando a diversificação multissetorial da casa.
Desafio de Base e Liquidez: Tanto o principal fundo quanto o AZPE11 enfrentam restrições de liquidez no mercado secundário decorrentes de bases enxutas de cotistas, tornando a estratégia patrimonial dependente do carrego dos ativos até o vencimento.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base nos relatórios gerenciais da gestão, os riscos do portfólio mostram-se circunscritos e não indicam contágio sistêmico entre os veículos:

Saúde dos Ativos Líderes: Os fundos de maior peso operam em patamares sólidos. O AZPL11 exibe 100% de ocupação física e carrego atrativo em CRIs, enquanto o AZPE11 opera sem endividamento e com 96,2% do capital gerando rendimentos atrelados ao CDI.
Ativo em Fase Terminal: O PNRC11 figura como ativo sob atenção (score 34), mas responde por apenas 0,41% do patrimônio da gestora. Seus desafios decorrem do calote total do CRI Hausbau e do processo final de liquidação com R$ 2,0 milhões residuais.
Risco Idiossincrático Isolado: O estresse observado no veículo menor é um caso isolado de desinvestimento e não reflete a governança de crédito observada nas alocações principais, assegurando estabilidade para a maior fatia do patrimônio da casa.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da AZ QUEST

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
AZPL11
Az Quest Panorama Logistica Fii Resp Lim
83Nota IA
Dividend Yield
12.58%
P/VP
0.85
O AZPL11 consolidou ocupação física em 100% nos galpões e expandiu a carteira de crédito para 52,4% do patrimônio, combinando remuneração atrativa em CRIs e reajustes contratuais como o aditivo da CAOA. A gestão mantém reservas acumuladas de R$ 2,08 milhões para sustentar dividendos recorrentes. Por outro lado, o fundo carrega passivos de R$ 19,5 milhões no CRI Jandira e operações compromissadas, exigindo disciplina financeira para que custos com juros não reduzam o fluxo distribuído aos cotistas.
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2º LUGAR
AZPE11
Az Quest Panorama Credito
68Nota IA
Dividend Yield
15.40%
P/VP
0.00
O AZPE11 mantém portfólio de recebíveis com 96,2% do capital alocado e indexação total a CDI+, sustentando proventos mensais de R$ 0,12 por cota. A estrutura não possui dívidas alavancadas, preservando o caixa. Para o investidor, o carrego em taxas pós-fixadas entrega retorno imediato atrativo, mas a concentração em projetos em obras e a base com apenas um cotista geram desafio de liquidez no mercado secundário e dependência do sucesso das construções.
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3º LUGAR
PNRC11
Panorama Real Estate Crédito Fii Responsabilidade Limitada
34Nota IA
Dividend Yield
141.25%
P/VP
5.77
O PNRC11 opera em fase final de desinvestimento com patrimônio residual de R$ 2,0 milhões, amortizando R$ 5,47 por cota. Os proventos e o rendimento acumulado de 141,25% decorrem da devolução de capital e vendas de estoque, e não de receitas recorrentes de juros. Na carteira de crédito, o CRI Hausbau segue totalmente inadimplente e provisionado a zero, o que trava a recuperação do dinheiro investido e mantém a operação sob forte estresse de liquidação.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

3 Ativos da AZ QUEST

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
AZPL11Logística	83	12.58%	0.85	R$ 360M	Análise AZPL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
AZPE11Papel (Recebíveis)	68	15.40%	N/D	R$ 126M	Análise AZPE11: Dividendos, P/VP e Nota IA
PNRC11Papel (Recebíveis)	34	1.41%	N/D	R$ 2M	Análise PNRC11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre AZ QUEST

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora AZ QUEST é calculada?

A Nota IA da gestora AZ QUEST (atualmente 62/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da AZ QUEST?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela AZ QUEST. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da AZ QUEST que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela AZ QUEST que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: AZPL11, AZPE11, PNRC11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da AZ QUEST?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela AZ QUEST é de aproximadamente R$ 488.4M.

As notas de gestão da AZ QUEST são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da AZ QUEST possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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