Dividendos AZPL11 08/2026

O **AZPL11** distribuiu R$ 0,075 por cota como rendimento referente ao mês de agosto de 2026, com data de corte e fechamento no dia 31/08/2026, mantendo o patamar de distribuição do mês anterior.

Vacância e imóveis do AZPL11

O portfólio de tijolo do **AZPL11** registrou 0% de vacância física (100% ocupado), composto pelos galpões logísticos em Cajamar (com inquilinos como Mercado Livre e CAOA) e Jandira (com Iron Mountain e outros), sem registro de desocupações no período.

Resumo do relatório gerencial do AZPL11 de 08/2026

O relatório de 08/2026 do **AZPL11** reporta um patrimônio líquido de R$ 362,0 milhões, resultado contábil de R$ 3,71 milhões, alocação de 52,4% em ativos de crédito (retorno médio CDI + 2,95% e IPCA + 10,90% a.a.) e saldo de resultado acumulado de R$ 2,08 milhões.

Qual o CNPJ do AZPL11 para o Imposto de Renda?

O fundo AZPL11 (Razão Social: Az Quest Panorama Logistica Fii Resp Lim) possui o CNPJ 51.890.054/0001-00, administrado por BANCO DAYCOVAL S/A. Utilize estes dados na sua declaração de IRPF.

Qual o Preço Teto do AZPL11 pelo Método Décio Bazin?

Pelo Método Décio Bazin, considerando a distribuição anualizada de proventos do AZPL11 (R$ 0.92 por cota), o Preço Teto para assegurar no mínimo 8,0% ao ano de dividendos é de R$ 11.44. Para um yield mínimo de 6,0% ao ano, o teto é de R$ 15.25. Cotações de mercado negociadas abaixo deste patamar oferecem margem de segurança ao investidor.

Qual o preço justo do AZPL11?

O valor patrimonial por cota (VPC) do AZPL11 é de R$ 8.64, que reflete o valor contábil dos ativos auditados do fundo. Atualmente, o ativo negocia a um P/VP de 0.84 (com 16.0% de desconto patrimonial).

Qual a cotação do AZPL11 hoje e quanto custa uma cota?

A cotação do AZPL11 hoje (negociado na B3 sob o código BVMF: AZPL11, frequentemente buscado como cotação do AZPL11 ou ações do fundo) é de R$ 7.25 por cota. O valor é atualizado ao longo do pregão conforme as negociações de mercado na B3.

O fundo AZPL11 vale a pena em 2026?

Avaliar se o AZPL11 vale a pena em 2026 envolve analisar o seu nível de desconto patrimonial (P/VP atual de 0.84), a regularidade e patamar de proventos (Dividend Yield mensal de 1.03%), o Preço Teto Bazin de R$ 11.44 (yield 8%) e o perfil de risco do portfólio. Pela análise automatizada Sentinel IA sobre os relatórios CVM, o fundo possui Nota IA de 83/100.

Como investir no AZPL11?

Para investir no fundo AZPL11 (Az Quest Panorama Logistica Fii Resp Lim), você deve possuir conta em uma corretora de valores credenciada. O processo é feito diretamente no pregão da B3 (Bolsa de Valores brasileira), enviando uma ordem de compra para o código AZPL11 (BVMF: AZPL11).

O AZPL11 paga dividendos mensais e qual o histórico de dividendos?

Sim, o fundo AZPL11 distribui dividendos mensais aos seus cotistas, isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. No último rendimento anunciado, o Dividend Yield foi de 1.03% por cota. O histórico consolidado de proventos e datas com pode ser consultado nesta página.

O AZPL11 é fundo de que e a qual setor pertence?

O AZPL11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que atua no segmento de Logística, gerido pela AZ Quest. O fundo aloca seu patrimônio em ativos do seu setor para gerar rentabilidade com aluguéis ou títulos e repassar proventos mensais aos cotistas.

Quais os pontos analisados pela Inteligência Sentinel no AZPL11?

O fundo AZPL11 recebeu a Nota IA de 83/100 com perfil classificado como Estabilidade Operacional pelo algoritmo Sentinel. Essa avaliação estatística e matemática é calculada de forma automatizada com base em dados de relatórios públicos de rendimentos, vacância física e nível de desconto patrimonial (P/VP) do fundo, não constituindo recomendação de investimento.

Análise Estratégica Sentinel IA: O AZPL11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos

Fundo Imobiliário AZPL11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | AZPL11

Q: O AZPL11 vale a pena?

Ao fechar agosto de 2026 com cota a R$ 7,31 na B3 e cota patrimonial de R$ 8,63, o **AZPL11** apresenta um P/VP de aproximadamente 0,85 (desconto patrimonial de cerca de 15%), com dividendo mensal de R$ 0,075/cota (yield de 1,03% a.m. e 13,03% a.a. anualizado). A avaliação de atratividade cabe ao investidor considerando seu perfil de risco e a composição híbrida da carteira.

R$ 7.25▲0.0%

Az Quest Panorama Logistica Fii Resp Lim

Setor: Logística•Gestora: AZ Quest•

CNPJ:51.890.054/0001-00

Preço Justo:R$ 8.64-16%

P/VP:0.84

Preço Justo (VP):R$ 8.64

DY (12M):12.62%89% do CDI

Patrimônio:R$ 362M

Cotistas:5.7k

Cotação Atual

R$ 7.25

▲0.00%

Nota IA

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

83Score Final

0 pts vs SET/26 auditado

Estabilidade Operacional

4.2 / 5.0

Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM

Composição Ponderada

33/40Saúde Operacional

33/40Governança & Alavancagem

17/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do AZPL11

Veredito do Comitê Sentinel

Auditoria IA

“O portfólio sustenta plena ocupação física e carrego atrativo em crédito, mas a base reduzida de cotistas e compromissos com dívidas demandam acompanhamento preventivo do investidor.”

O AZPL11 consolidou ocupação física em 100% nos galpões e expandiu a carteira de crédito para 52,4% do patrimônio, combinando remuneração atrativa em CRIs e reajustes contratuais como o aditivo da CAOA. A gestão mantém reservas acumuladas de R$ 2,08 milhões para sustentar dividendos recorrentes. Por outro lado, o fundo carrega passivos de R$ 19,5 milhões no CRI Jandira e operações compromissadas, exigindo disciplina financeira para que custos com juros não reduzam o fluxo distribuído aos cotistas.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d

Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com AZPL11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 3.625,00

Renda Estimada / MêsR$ 37,50

Renda Estimada / AnoR$ 450,00

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Inteligência Sentinel • Diagnóstico do AZPL11Base Oficial CVM / B3

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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Plena ocupação física de 100% nos galpões logísticos em Cajamar e Jandira assegura estabilidade no recebimento de aluguéis e previsibilidade no fluxo de renda mensal pago diretamente ao cotista.
Destaque Técnico
Aditivo contratual com a CAOA elevou o aluguel em 21,8% no ativo de Franco da Rocha, adicionando receita imobiliária recorrente e incrementando a capacidade de distribuição de rendimentos futuros.
Destaque Técnico
A carteira de crédito imobiliário oferece remuneração média atrativa de CDI + 2,95% e IPCA + 10,90% ao ano, protegendo o poder de compra da renda gerada e elevando o retorno operacional do fundo.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

A base restrita de apenas 5.685 cotistas impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a compra ou venda rápida de cotas sem oscilações desfavoráveis de preço no curto prazo.
Risco Operacional
Obrigações financeiras de R$ 19,5 milhões no CRI Jandira e R$ 16,6 milhões em compromissadas geram despesas de juros contínuas que podem comprimir a sobra de caixa disponível para dividendos.
Risco Operacional
Concentração de 54% dos contratos com revisões ou vencimentos em 2026 exige negociações assertivas pela gestão para evitar desocupações que cortem a arrecadação locatícia do veículo.
Risco Operacional

Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

Plena ocupação física de 100% nos galpões logísticos em Cajamar e Jandira assegura estabilidade no recebimento de aluguéis e previsibilidade no fluxo de renda mensal pago diretamente ao cotista.
Destaque Técnico
Aditivo contratual com a CAOA elevou o aluguel em 21,8% no ativo de Franco da Rocha, adicionando receita imobiliária recorrente e incrementando a capacidade de distribuição de rendimentos futuros.
Destaque Técnico
A carteira de crédito imobiliário oferece remuneração média atrativa de CDI + 2,95% e IPCA + 10,90% ao ano, protegendo o poder de compra da renda gerada e elevando o retorno operacional do fundo.
Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

A base restrita de apenas 5.685 cotistas impõe desafio de liquidez no mercado secundário, dificultando a compra ou venda rápida de cotas sem oscilações desfavoráveis de preço no curto prazo.
Risco Operacional
Obrigações financeiras de R$ 19,5 milhões no CRI Jandira e R$ 16,6 milhões em compromissadas geram despesas de juros contínuas que podem comprimir a sobra de caixa disponível para dividendos.
Risco Operacional
Concentração de 54% dos contratos com revisões ou vencimentos em 2026 exige negociações assertivas pela gestão para evitar desocupações que cortem a arrecadação locatícia do veículo.
Risco Operacional

1.47%

Shoppings

Nota IA

Alta Procura B3

Cotação

R$ 108,07

DY (12M)

10,37%

P/VP

0.97

PL: R$ 7.1BRef: Set/2026

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário AZPL11
Indicador	Valor Atual	Significado Técnico
Ticker / Símbolo B3	AZPL11	Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3: AZPL11).
Nome Comercial	Az Quest Panorama Logistica Fii Resp Lim	Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)	83/100	Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de Fechamento	R$ 7.25	Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)	0.84	Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)	12.62%	Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio Líquido	R$ 362.0M	Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do Portfólio	0.00%	Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ	51.890.054/0001-00	Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF.

Análise Estratégica IA do Fundo Imobiliário AZPL11

A estabilização dos proventos em R$ 0,075 por cota e o avanço patrimonial para R$ 362,0 milhões ditaram o ritmo do **AZPL11** no encerramento de agosto de 2026. A carteira de crédito imobiliário alcançou 52,4% de exposição consolidada (somando alocações diretas e indiretas), suportada por uma rentabilidade média ponderada de CDI + 2,95% ao ano e IPCA + 10,90% ao ano. Em paralelo, a gestão realizou novos aportes em CRIs alavancados por operações compromissadas, enquanto o portfólio de tijolo manteve 100% de ocupação física nos galpões de Cajamar e Jandira. A liquidez média diária no mercado secundário subiu para R$ 659 mil/dia, com o fundo negociando a um valor de cota de mercado de R$ 7,31 frente à cota patrimonial de R$ 8,63, mantendo reserva de resultado acumulado não distribuído de R$ 2,08 milhões para sustentar o fluxo de rendimentos mensais.

O **AZPL11** consolidou ocupação física em 100% nos galpões e expandiu a carteira de crédito para 52,4% do patrimônio, combinando remuneração atrativa em CRIs e reajustes contratuais como o aditivo da CAOA. A gestão mantém reservas acumuladas de R$ 2,08 milhões para sustentar dividendos recorrentes. Por outro lado, o fundo carrega passivos de R$ 19,5 milhões no CRI Jandira e operações compromissadas, exigindo disciplina financeira para que custos com juros não reduzam o fluxo distribuído aos cotistas.

Relatório de 2026-08-31

Relatório de 2026-07-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-31 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-07-15

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-15 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-07-10

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-10 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-06-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-06-30 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-05-29

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-05-29 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-04-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-04-30 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-03-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-03-31 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-02-28

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-02-28 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-02-11

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-02-11 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2026-01-30

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-01-30 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Relatório de 2025-12-31

Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2025-12-31 para o fundo imobiliário AZPL11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.

Principais Inquilinos do Fundo Imobiliário AZPL11

Portfólio de ativos e lista de locatários estratégicos.

GALPAO
GALPAO
GALPAO
GALPAO

Saúde Financeira e Alavancagem

Alavancagem (Dívida / PL): 4.6% do PL

Reserva de caixa: 0.0% do patrimônio (Sem reserva declarada)

Concentração e Riscos de Portfólio

Concentração no maior ativo/inquilino: Portfólio pulverizado / diversificado

Distribuição de indexadores: IPCA, CDI e IGPM.

Fatos Relevantes AZPL11: Comunicados do Fundo Imobiliário