Estatísticas e Métricas da Gestora CATUAI
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	CATUAI	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	31/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 235.7M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	Não disponível	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	1.66	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora CATUAI: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela CATUAI.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

31Nota IA

Atenção

1.6 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora CATUAI atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 235.7M sob custódia distribuído em 3 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 31/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de -- e P/VP médio de 1.66. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Catuaí administra 3 fundos, somando R$ 235.7M de PL. O portfólio é liderado pelo CVFL11, que concentra 87.81% do patrimônio líquido da casa. Conforme informes à CVM, a estrutura reflete elevada dependência desse ativo principal em contexto de alavancagem financeira.

Yield Médio0.00%

P/VP Médio1.66

PatrimônioR$ 235.7M

Nº de Fundos3

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Concentração Crítica no Fundo Líder: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, o CVFL11 responde por 87.81% do patrimônio líquido total sob gestão da Catuaí. Essa assimetria extrema vincula quase integralmente a performance e a reputação da casa aos resultados de um único mandato imobiliário corporativo.
Baixa Diversificação Estrutural: Os fundos complementares, CFII11 (11.12% de participação) e CFHI11 (1.07% de participação), possuem relevância residual no volume administrado, impedindo a diluição do perfil de risco patrimonial frente a adversidades do ativo de maior peso.
Exposição Setorial Concentrada: A distribuição da base patrimonial demonstra ausência de equilíbrio entre diferentes estratégias, reduzindo a flexibilidade da gestão ativa para compensar pressões de caixa por meio de outros veículos da grade.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Severo Endividamento Operacional: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o CVFL11 opera com R$ 323,54 milhões em obrigações de securitização (160,2% do patrimônio líquido). O serviço da dívida consome R$ 3,7 milhões mensais, absorvendo integralmente as receitas de aluguel e zerando o fluxo de proventos aos cotistas.
Trava na Desalavancagem: O cancelamento das negociações de venda de ativos ao TRXF11 impediu a amortização rápida dos passivos financeiros, prolongando a fase de déficit operacional e exigindo esforços de corte de despesas prediais e redução de vacância física para mitigar a queima de caixa.
Fricção de Liquidez no Secundário: O principal ativo da casa possui base restrita de 137 cotistas e patrimônio de R$ 206,6 milhões, impondo profundos entraves de liquidez para negociação das cotas no mercado secundário em momentos de monitoramento intensivo.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da CATUAI

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
CVFL11
Catuai Vista Fl Fii Rl
40Nota IA
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.00
O CVFL11 enfrenta severa pressão financeira, com alavancagem de 160,2% do patrimônio líquido representada por R$ 323,54 milhões em obrigações de securitização. Esse custo financeiro elevado consome todo o caixa gerado pelos aluguéis, mantendo os proventos zerados aos investidores. O cancelamento da venda dos ativos ao TRXF11 frustrou a quitação desse passivo no curto prazo, exigindo novas locações para tentar conter o déficit operacional crescente.
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2º LUGAR
CFII11
Cf3 Fundo De Investimento Imobiliario
Dividend Yield
223.90%
P/VP
1.74
A administradora do fundo CFII11 divulgou fato relevante comunicando que a gestora do fundo decidiu pela antecipação do Período de Desinvestimento para o dia 14 de maio de 2025. A decisão foi tomada em estrita conformidade com as faculdades previstas no Regulamento do Fundo. Este processo operacional do CFII11 define a transição do fundo para uma fase focada na alienação e venda de ativos de sua carteira. O documento não apresentou estimativas de valores de liquidação, cronograma detalhado de venda de ativos ou projeções de pagamento de dividendos decorrentes desse desinvestimento.
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3º LUGAR
CFHI11
Cf2 Fundo De Investimento Imobiliário
Dividend Yield
184.51%
P/VP
0.76
A administradora do CFHI11 (CF2 FII) informou o início do processo de liquidação do fundo e divulgou o cronograma oficial de encerramento, após aprovação de prorrogação e liquidação pelos cotistas em Consulta Formal. O último dia de negociação das cotas na B3 está fixado para 12 de dezembro de 2025, mesma data estipulada para a divulgação do valor final da liquidação e data-base da amortização. Para fins de apuração e retenção de imposto de renda sobre o resgate, os cotistas do CFHI11 deverão apresentar os comprovantes de custo médio de aquisição entre 12 e 16 de dezembro de 2025 por formulário eletrônico. A liquidação financeira com o pagamento do resgate total e a extinção definitiva do fundo ocorrerão em 19 de dezembro de 2025.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

3 Ativos da CATUAI

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
CVFL11Híbrido e Outros	40	N/D	N/D	R$ 207M	Análise CVFL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CFII11Híbrido e Outros	Pendente	2.24%	1.74	R$ 26M	Análise CFII11: Dividendos, P/VP e Nota IA
CFHI11Outros	Pendente	1.85%	0.76	R$ 3M	Análise CFHI11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre CATUAI

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora CATUAI é calculada?

A Nota IA da gestora CATUAI (atualmente 31/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da CATUAI?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela CATUAI. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da CATUAI que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela CATUAI que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: CVFL11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da CATUAI?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela CATUAI é de aproximadamente R$ 235.7M.

As notas de gestão da CATUAI são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da CATUAI possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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