Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora FATOR é calculada?

A Nota IA da gestora FATOR (atualmente 61/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da FATOR?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela FATOR. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da FATOR que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela FATOR que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: VRTA11, VRTM11, WTSP11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da FATOR?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela FATOR é de aproximadamente R$ 1.85 Bi.

As notas de gestão da FATOR são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da FATOR possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora FATOR: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora FATOR
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	FATOR	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	61/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 1.85 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.20%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.83	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

A Fator é uma gestora tradicional com relevante patrimônio sob gestão sob gestão em FIIs. Com veículos representativos como VRTA11 e VRTM11, a casa apresenta um portfólio precificado com deságio médio (seu atual P/VP) e foco na distribuição de rendimentos, reportando um seu dividend yield.

A gestão da Fator demonstra um perfil focado na estabilização do patamar de rendimentos aos cotistas, refletido no DY médio de 11,96%. O histórico indica o uso pragmático de reservas acumuladas para suavizar distribuições em momentos de menor inflação ou transição de carteira, como observado no VRTA11. O múltiplo P/VP médio de 0,89 sugere que os veículos da gestora estão sendo avaliados pelo mercado com certo nível de desconto patrimonial, reflexo direto dos prêmios exigidos sobre o carrego de operações de crédito estruturado e da exposição a ativos que demandam monitoramento próximo.

A dinâmica recente da gestora aponta para um viés de mitigação de riscos e reforço de liquidez. A estratégia reportada evidencia movimentos de desalavancagem, com a redução de passivos de compromissadas reversas no VRTA11, e um aumento defensivo da posição de caixa, como a expansão para R$ 24,2 milhões no VRTM11. A postura atual da casa perante o mercado é de gestão ativa de reestruturações, lidando com inadimplências (PDD) e rebaixamentos de rating em CRIs específicos, enquanto realiza alocações seletivas em indexadores como IPCA e CDI e estabiliza o giro da carteira de FIIs para fomentar a geração de excedente financeiro.

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
VRTA11Papel (Recebíveis)	78	12.12%	0.88	R$ 1292M	Ver detalhes do fundo VRTA11
VRTM11Papel (Recebíveis)	58.9	11.52%	0.73	R$ 442M	Ver detalhes do fundo VRTM11
WTSP11Híbrido e Outros	26	0.00%	0.62	R$ 119M	Ver detalhes do fundo WTSP11

Gestora FATOR: FIIs sob Gestão e Análise

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da FATOR

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Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre FATOR

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora FATOR é calculada?

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da FATOR?

Quais os fundos sob gestão da FATOR que possuem as maiores Notas IA?

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da FATOR?

As notas de gestão da FATOR são recomendações de compra?

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