Estatísticas e Métricas da Gestora GALAPAGOS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	GALAPAGOS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	58/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 562.2M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	9	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.61%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	1.03	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora GALAPAGOS: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela GALAPAGOS.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

58Nota IA

Estabilidade

2.9 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora GALAPAGOS atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 562.2M sob custódia distribuído em 9 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 58/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 11.61% e P/VP médio de 1.03. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Galapagos administra 9 fundos, somando R$ 562.2M de PL. O portfólio é liderado pelo GLPF11 (28.1% do PL) e pelo GCRI11 (24.05% do PL), apresentando um P/VP médio consolidado de 1.03 segundo dados oficiais enviados à CVM.

Yield Médio11.61%

P/VP Médio1.03

PatrimônioR$ 562.2M

Nº de Fundos9

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Estrutura de Concentração: De acordo com os informes públicos da CVM, a Galapagos apresenta seus ativos concentrados em dois veículos centrais, o GLPF11 com 28.1% e o GCRI11 com 24.05% do patrimônio total da casa, totalizando mais de 52% dos recursos sob gestão.
Perfil Operacional: A gestora atua de forma multiproduto, dividindo sua alocação em frentes de papel, desenvolvimento e logística, embora o peso combinado das duas maiores posições determine a volatilidade dos resultados consolidados da instituição.
Dispersão Secundária: Os demais ativos da grade, incluindo GSRF11 (10.86%) e GLCR11 (8.37%), compõem alocações intermediárias que diminuem a dependência de um mandato único.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Saúde do Crédito Imobiliário: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o GCRI11 negocia com P/VP de 0.7 e opera sob monitoramento operacional devido a desafios pontuais, como o atraso na recompra do CRI New Village (1,4% do PL do fundo) e custos de condomínio decorrentes da dação em pagamento do CRI Seed II.
Geração e Reserva de Caixa: No GCRI11, a gestão recompôs a reserva gerencial para R$ 0,69 por cota após receitas extraordinárias, garantindo capacidade de sustentação do dividendo de R$ 0,85 no curto prazo sem alavancagem estrutural.
Precificação de Mercado: Enquanto fundos como HOMS11 (P/VP de 1.53) e GSRF11 (P/VP de 1.24) sustentam ágio de mercado, o desconto observado em veículos de crédito sinaliza riscos localizados de liquidez secundária e crédito privado.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da GALAPAGOS

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
GCRI11
Galapagos Recebiveis Imobiliarios
63Nota IA
Dividend Yield
15.57%
P/VP
0.70
O GCRI11 registrou resultado caixa de R$ 0,78 por cota em setembro, insuficiente para bancar a distribuição de R$ 0,85, consumindo reservas para manter os proventos. No bolso do cotista, isso significa que parte do dividendo recente veio de economias passadas, reduzindo a blindagem contra quedas futuras. O portfólio enfrenta desafios de crédito com a execução de recompra do CRI New Village e a necessidade contínua de aportar recursos em obras do projeto Casa Jardim Petrella, além de baixa liquidez pela base reduzida de cotistas.
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2º LUGAR
GLPF11
Galapagos Feeder Logístico Fii Responsabilidade Limitada
Dividend Yield
8.31%
P/VP
1.06
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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3º LUGAR
GSRF11
Galapagos Desenvolvimento Residencial -
Dividend Yield
0.00%
P/VP
1.24
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

9 Ativos da GALAPAGOS

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
GCRI11Papel (Recebíveis)	63	15.57%	0.70	R$ 135M	Análise GCRI11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GLPF11Logística	Pendente	8.31%	1.06	R$ 158M	Análise GLPF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GSRF11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	N/D	1.24	R$ 61M	Análise GSRF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GLCR11Papel (Recebíveis)	Pendente	11.32%	1.00	R$ 47M	Análise GLCR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HOMS11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	N/D	1.53	R$ 47M	Análise HOMS11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GCDL11Logística	Pendente	N/D	1.12	R$ 45M	Análise GCDL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GFDL11Logística	Pendente	N/D	1.21	R$ 35M	Análise GFDL11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GCFF11Papel (Recebíveis)	Pendente	N/D	0.89	R$ 28M	Análise GCFF11: Dividendos, P/VP e Nota IA
GCOI11Híbrido e Outros	Pendente	1.29%	1.02	R$ 6M	Análise GCOI11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre GALAPAGOS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora GALAPAGOS é calculada?

A Nota IA da gestora GALAPAGOS (atualmente 58/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da GALAPAGOS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela GALAPAGOS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da GALAPAGOS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela GALAPAGOS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: GCRI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da GALAPAGOS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela GALAPAGOS é de aproximadamente R$ 562.2M.

As notas de gestão da GALAPAGOS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da GALAPAGOS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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