Estatísticas e Métricas da Gestora GALAPAGOS
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	GALAPAGOS	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	37/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 498.3M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	9	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	10.09%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	1.01	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora GALAPAGOS: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela GALAPAGOS.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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37Nota IA

Atenção

1.9 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora GALAPAGOS atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 498.3M sob custódia distribuído em 9 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 37/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 10.09% e P/VP médio de 1.01. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Galapagos administra 9 fundos, somando R$ 0.50 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo GLPF11 (32,31% do PL) e GCRI11 (26,93% do PL), registrando P/VP médio de 1,01 conforme dados consolidados da CVM.

Yield Médio10.09%

P/VP Médio1.01

PatrimônioR$ 498.3M

Nº de Fundos9

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Com base nos informes estruturais reportados à CVM, a Galapagos apresenta uma estrutura patrimonial distribuída entre nove veículos, com concentração relevante nos dois principais ativos:

Concentração no Top 2: Os fundos GLPF11 (32,31%) e GCRI11 (26,93%) respondem conjuntamente por 59,24% do patrimônio líquido total da gestora, condicionando o resultado global da casa ao desempenho destas teses.
Fragmentação do Portfólio Remanescente: A fatia restante de 40,76% do patrimônio está dispersa em sete ativos de menor porte, como GLCR11 (9,88%), HOMS11 (9,42%) e GCDL11 (9,00%), indicando uma estratégia multissetorial com múltiplos mandatos de escala reduzida.
Dispersão de Precificação: Observa-se grande amplitude nos múltiplos de negociação, com ativos negociando com deságio acentuado como GCRI11 (P/VP de 0,74) e outros com ágio atípico como GSRF11 (P/VP de 8,34), refletindo dinâmicas de liquidez distintas na B3.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A avaliação dos relatórios gerenciais revela frentes de atenção operacional e de crédito na condução das carteiras:

Risco de Crédito e Inadimplência: No GCRI11, a gestão conduziu a amortização de 80% do CRI Montreal, reduzindo a exposição a esse devedor para 1,6% do PL, mas mantém em curso a cobrança por vencimento antecipado do CRI New Village (1,4% do PL).
Gestão de Ativos Recebidos: O carrego de ativos imobiliários recebidos via dação em pagamento, como o Casa Jardim Petrella e CRI Seed II, exige aportes complementares via condomínio até 2027, demandando acompanhamento próximo da execução física e comercial.
Desafio de Escala e Liquidez: Com um patrimônio agregado de R$ 0,50 Bi distribuído em nove fundos, diversos veículos enfrentam liquidez reduzida no mercado secundário, o que restringe a formação de preços e a capacidade de rotação tática dos portfólios.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da GALAPAGOS

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
GCRI11
Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fii
47.6Nota IA
Dividend Yield
15.03%
P/VP
0.73
A recomposição do resultado contábil para R$ 0,76 por cota e a quitação de 80% do CRI Montreal marcaram a dinâmica operacional do GCRI11, reduzindo a concentração de crédito para 1,6% do PL. O pagamento de dividendos sustentou R$ 0,85 por cota, com indexação da carteira focada em IPCA + 10,61% a.a. (79% do PL) e P/VP com desconto em 0,74. O fundo enfrenta desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de 3.982 cotistas e patrimônio líquido de R$ 134,2 milhões.
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2º LUGAR
GLPF11
Galapagos Feeder Logístico Fii Responsabilidade Limitada
Dividend Yield
8.56%
P/VP
1.02
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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3º LUGAR
GLCR11
Galapagos Crédito Estruturado Fii Resp Limit
Dividend Yield
11.37%
P/VP
0.96
O fundo GLCR11 publicou fato relevante comunicando a formalização da Deliberação de Constituição e a aprovação da sua 1ª (primeira) emissão de cotas. A oferta pública de distribuição primária será realizada sob o regime de melhores esforços, conforme a Resolução CVM 160, buscando captar um montante inicial de até R$ 100.000.000,00 por meio da emissão de até 1.000.000 de cotas ao preço unitário de R$ 100,00. Os recursos captados pelo GLCR11 serão destinados à aplicação ativa e discricionária do gestor para estruturação da carteira conforme a política de investimento prevista em regulamento. A oferta é voltada exclusivamente para investidores profissionais e não contará com direito de preferência, admitindo a distribuição parcial a partir do montante mínimo de R$ 1.000.000,00.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

9 Ativos da GALAPAGOS

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
GCRI11Papel (Recebíveis)	47.6	15.03%	0.73	R$ 134M	Ver detalhes do fundo GCRI11
GLPF11Logística	Pendente	8.56%	1.02	R$ 161M	Ver detalhes do fundo GLPF11
GLCR11Papel (Recebíveis)	Pendente	11.37%	0.96	R$ 49M	Ver detalhes do fundo GLCR11
HOMS11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.00%	1.52	R$ 47M	Ver detalhes do fundo HOMS11
GCDL11Logística	Pendente	0.00%	1.12	R$ 45M	Ver detalhes do fundo GCDL11
GCFF11Papel (Recebíveis)	Pendente	0.00%	0.89	R$ 28M	Ver detalhes do fundo GCFF11
GFDL11Logística	Pendente	0.00%	1.25	R$ 25M	Ver detalhes do fundo GFDL11
GCOI11Híbrido e Outros	Pendente	1.29%	0.69	R$ 8M	Ver detalhes do fundo GCOI11
GSRF11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.00%	8.36	R$ 1M	Ver detalhes do fundo GSRF11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre GALAPAGOS

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora GALAPAGOS é calculada?

A Nota IA da gestora GALAPAGOS (atualmente 37/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da GALAPAGOS?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela GALAPAGOS. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da GALAPAGOS que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela GALAPAGOS que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: GCRI11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da GALAPAGOS?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela GALAPAGOS é de aproximadamente R$ R$ 498.3M.

As notas de gestão da GALAPAGOS são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da GALAPAGOS possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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