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FII SimplificadoInteligência Artificial
Radar IA
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Análise Estratégica Sentinel IA: O GCRI11 vale a pena em 2026?

Métricas e Indicadores Fundamentais do Fundo Imobiliário GCRI11
IndicadorValor AtualSignificado Técnico
Ticker / Símbolo B3GCRI11Código de negociação oficial do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3 / BVMF: GCRI11).
Nome ComercialGalapagos Recebiveis Imobiliarios FiiRazão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário.
Nota IA (Sentinel Score)44.8/100Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM.
Cotação de FechamentoR$ 68.25Último valor de negociação da cota mercado secundário.
P/VP (Preço / Valor Patrimonial)0.74Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio.
Dividend Yield (12 Meses Acumulado)14.84%Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota.
Patrimônio LíquidoR$ 133.9MValor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações.
Vacância Média do PortfólioNão aplicávelPercentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira.
Código CNPJ38.293.897/0001-61Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs.

Fundo Imobiliário GCRI11

R$ 68.25▼0.1%

Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fii

Setor: Papel (Recebíveis)•Gestora: Galapagos
CNPJ:38.293.897/0001-61
Preço Justo:R$ 92.10-26%
Nota IA

Metodologia Nota IA:

  • • 40% Saúde Operacional & Ativos
  • • 40% Governança & Alavancagem
  • • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa
44.8Score Final
Atenção/Estresse
2.2 / 5.0
Composição Ponderada
18/40Saúde Operacional
18/40Governança & Alavancagem
9/20Valuation de Mercado

Síntese Analítica do GCRI11

Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA
“A carteira entrega spread atrativo e reserva gerencial recomposta, mas exige atenção aos créditos estressados e aos aportes de caixa em obras que afetam a renda futura.”

O GCRI11 registrou avanço contábil pontual em agosto com receitas atípicas de FIIs, recompondo a reserva gerencial para R$ 0,69 por cota e sustentando a distribuição de R$ 0,85. Apesar da ausência de endividamento direto, a carteira de recebíveis enfrenta desafios de crédito com a cobrança do CRI New Village e desembolsos adicionais de caixa em obras de imóveis retomados no CRI Seed II. O portfólio mantém spread elevado de IPCA + 10,61% ao ano, negociando com expressivo desconto patrimonial em tela.

Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo

Simulação Rápida de Renda com GCRI11

Quanto você receberia todos os meses na sua conta:

Capital AplicadoR$ 34.125,00
Renda Estimada / MêsR$ 425,00
Renda Estimada / AnoR$ 5.100,00
Fazer Simulação Completa com Reinvestimento e Metas
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do GCRI11Base Oficial CVM / B3

Dúvidas sobre a qualidade e os riscos do GCRI11?

Toque em uma pergunta rápida abaixo ou abra o chat para auditar dívidas, vacância e sustentabilidade de caixa em segundos.

💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
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Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
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Pontos de Atenção Positiva

Consolidado dos Últimos 90 Dias

  • Elevação da reserva gerencial para R$ 0,69 por cota, criando colchão financeiro temporário para proteger os dividendos imediatos sem necessidade de queima patrimonial.

    Destaque Técnico

  • Alocação de R$ 1,5 milhão no CRI Mistral com taxa de CDI + 6,50% ao ano e sólida estrutura de garantias com 38% de subordinação para mitigar riscos de calote.

    Destaque Técnico

  • Quitação antecipada de 80% do CRI Montreal, reduzindo a exposição direta de crédito de 7,5% para 1,6% do patrimônio líquido e desonerando o portfólio.

    Destaque Técnico

Fatores de Monitoramento

Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)

  • Créditos inadimplidos no CRI New Village e custos com obras em imóveis retomados do CRI Seed II geram necessidade de aportes que podem drenar o caixa do fundo.

    Risco Operacional

  • Base reduzida de 3.908 cotistas e patrimônio de R$ 133,9 milhões impõem desafio de liquidez no mercado secundário para quem precisa negociar suas cotas na B3.

    Risco Operacional

  • Receita mensal inflada por eventos não recorrentes de R$ 697 mil de outros FIIs, indicando que a sustentabilidade de longo prazo depende da resolução dos devedores.

    Risco Operacional
Desbloquear Riscos e Destaques do GCRI1114 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje