Estatísticas e Métricas da Gestora HECTARE
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	HECTARE	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	39/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 2.4B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	26.22%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.15	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora HECTARE: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela HECTARE.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Saúde Operacional & Ativos
• 40% Governança & Alavancagem
• 20% Valuation de Mercado

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

Ver Metodologia Completa

39Nota IA

Estresse

1.9 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora HECTARE atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ 2.4B sob custódia distribuído em 3 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 39/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 26.22% e P/VP médio de 0.15. Fonte: CVM (Novembro de 2026).

A gestora Hectare administra 3 fundos, somando R$ 2.4B de PL. O portfólio é liderado pelo HCTR11, que concentra 94.03% do patrimônio gerido, com P/VP médio da casa em 0.15.

Yield Médio26.22%

P/VP Médio0.15

PatrimônioR$ 2.4B

Nº de Fundos3

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Dependência Crítica de Fundo Único: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, a Hectare apresenta extrema concentração no HCTR11, responsável por 94.03% do PL total de R$ 2.45 Bi, vinculando a solidez da casa quase exclusivamente ao desempenho deste veículo.
Exposição Setorial Específica: O portfólio é predominantemente voltado para crédito imobiliário de perfil high yield e desenvolvimento, sem diversificação balanceada entre classes de ativos.
Impacto no Perfil Consolidado: O P/VP médio da gestora de 0.15 reflete o severo deságio de 0.11 do seu veículo principal no mercado secundário.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Fragilidade no Fundo Líder: Conforme dados dos relatórios gerenciais, o HCTR11 (score 38) enfrenta 55% de inadimplência em sua carteira de recebíveis, gerando retenção de fluxo e distribuição reduzida a R$ 0,21 por cota.
Liquidação de Ativos Secundários: O HCHG11 (score 62; 3.94% do PL) encontra-se em processo definitivo de liquidação com transferência de ativos para o VVCR11, reduzindo ainda mais o escopo operacional da casa.
Estágio de Desenvolvimento sem Proventos: O HCST11 (score 51; 2.03% do PL) opera sem distribuição de proventos devido à fase de obras e revisões orçamentárias em empreendimentos residenciais, sofrendo com base restrita de 66 cotistas.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

Ranking: Top 3 Melhores FIIs da HECTARE

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
HCHG11
Hectare Recebíveis High Grade-
62Nota IA
Dividend Yield
10.41%
P/VP
0.77
O HCHG11 avança em seu cronograma definitivo de liquidação com a alienação integral dos ativos para o VVCR11, encerrando em breve as negociações na B3. A expressiva reserva de caixa de 26% do patrimônio confere suporte financeiro à transição societária. No entanto, os proventos mensais apresentaram forte retração após o término dos ganhos pontuais com a recompra do CRI Grupo Mateus, voltando ao patamar puramente ordinário enquanto persistem pontuais atrasos de crédito em loteamentos e risco estrutural em garantias.
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2º LUGAR
HCST11
Hectare Desenvolvimento Student Housing
51Nota IA
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.60
O HCST11 avança nas obras de Monte Caseros (92,8%) e eleva a ocupação do Edifício Piragibe para 91%, além de expandir unidades em Pinheiros. Contudo, o fundo segue em fase de desenvolvimento sem distribuir dividendos, consumindo patrimônio com taxas de gestão e administração. Sem dívidas estruturadas, o risco recai sobre o atraso de Pedro de Toledo e a baixíssima liquidez (65 cotistas), impedindo o retorno financeiro imediato ao investidor.
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3º LUGAR
HCTR11
Hectare Ce - Fundo De Investimento Imobiliário
38Nota IA
Dividend Yield
26.88%
P/VP
0.11
O fundo enfrenta severa deterioração em seus recebíveis, com a inadimplência saltando de 36% para 55% do portfólio e apenas 9% dos títulos operando com pagamentos em dia. Para o investidor, isso significa que mais da metade dos devedores não está honrando os juros e parcelas, forçando a gestora a reter caixa e diminuir o dividendo mensal para R$ 0,21 por cota. O deságio extremo no valor das cotas reflete o risco de calote definitivo nas operações em renegociação.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

3 Ativos da HECTARE

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
HCTR11Papel (Recebíveis)	38	26.88%	0.11	R$ 2301M	Análise HCTR11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HCHG11Papel (Recebíveis)	62	10.41%	0.77	R$ 96M	Análise HCHG11: Dividendos, P/VP e Nota IA
HCST11Residencial e Desenvolvimento	51	N/D	0.60	R$ 50M	Análise HCST11: Dividendos, P/VP e Nota IA

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre HECTARE

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HECTARE é calculada?

A Nota IA da gestora HECTARE (atualmente 39/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da HECTARE?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela HECTARE. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da HECTARE que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela HECTARE que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: HCHG11, HCST11, HCTR11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da HECTARE?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela HECTARE é de aproximadamente R$ 2.4B.

As notas de gestão da HECTARE são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da HECTARE possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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