Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HECTARE é calculada?

A Nota IA da gestora HECTARE (atualmente 35/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da HECTARE?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela HECTARE. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da HECTARE que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela HECTARE que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: HCTR11, HCHG11, HCST11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da HECTARE?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela HECTARE é de aproximadamente R$ 2.37 Bi.

As notas de gestão da HECTARE são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da HECTARE possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

Gestora HECTARE: Análise, Dividendos e Nota IA

Estatísticas e Métricas da Gestora HECTARE
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	HECTARE	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	35/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ 2.37 Bi	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	3.48%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.20	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

FII SimplificadoInteligência Artificial

Radar IA

Gestora HECTARE: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela HECTARE.

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

A Hectare demonstra um perfil de gestão historicamente associado a teses de maior risco e retornos agressivos (High Yield), com especialidade em crédito pulverizado e loteamentos. O momento atual revela forte comprometimento da carteira, com o P/VP médio consolidado precificando os ativos a 0,23 e um DY médio de 3,75%, apontando para um prêmio de risco em profundo estresse. A análise do fundo HCTR11 evidencia a complexidade do portfólio: a distribuição tem sido amparada por lucros acumulados, mascarando uma realidade operacional onde 14% das operações encontram-se inadimplentes e expressivos 75% dos CRIs estão em carência de juros, indicando um viés extremo de conservação e renegociação forçada.

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

A dinâmica recente reportada pela gestora é pautada quase integralmente em reestruturação, desalavancagem e conformidade regulatória. O histórico de movimentações indica uma fase de racionalização do portfólio, exemplificada pelo processo de liquidação do fundo HCHG11 e consequente transferência de ativos para o VVCR11. No âmbito de desenvolvimento, veículos como o HCST11 enfrentam desafios de custo estrutural, forçando a retenção total de proventos. Adicionalmente, fatos relevantes recentes confirmam forte impacto nos balanços devido à adequação das metodologias da Resolução CVM 175, que impôs perdas contábeis significativas por marcação a mercado (redução de 6,54% no PL do HCTR11). A postura institucional reportada é puramente defensiva, voltada para gestão de crise e monitoramento de garantias.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da HECTARE

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
HCTR11
Hectare Ce - Fundo De Investimento Imobiliário
32Nota IA
Dividend Yield
3.29%
P/VP
0.16
A degradação na carteira de crédito marcou a dinâmica do HCTR11, com ativos adimplentes recuando para 10% e a carência de juros saltando para 55% dos CRIs. A manutenção no pagamento de dividendos em R$ 0,26 por cota foi respaldada pelo resultado caixa de R$ 0,28 por cota em maio de 2026. A sustentação do rendimento mensal ocorre em um cenário de P/VP descontado em 0,1620, refletindo a assimetria do carrego nominal e os desafios na reestruturação dos recebíveis.
VER ANÁLISE COMPLETA
2º LUGAR
HCHG11
Hectare Recebíveis High Grade- Fii
29Nota IA
Dividend Yield
9.62%
P/VP
0.78
A aprovação da alienação integral do portfólio para o VVCR11 e o cronograma de liquidação definem o encerramento do HCHG11, com suspensão de negociação na B3 em julho de 2026. A venda de ativos direciona os recursos para distribuição e troca de cotas aos investidores. Paralelamente, o pagamento de dividendos ajustou-se para R$ 0,70 por cota após picos extraordinários, enquanto o elevado percentual em caixa de 26% sustenta a estabilidade operacional dos rendimentos mensais. O baixo patrimônio de R$ 0,10 Bi e apenas 514 cotistas reforçam o desafio de liquidez no mercado secundário.
3º LUGAR
HCST11
Hectare Desenvolvimento Student Housing Fii
22.5Nota IA
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.61
A aceleração das obras do projeto Monte Caseros para 84,2% de evolução acumulada e os avanços no HI Pinheiros marcam o momento operacional do HCST11 em junho de 2026. Por outro lado, a retração da ocupação física do Edifício Piragibe para 77% e o orçamento em revisão no projeto Pedro de Toledo pressionam o valor patrimonial. Com a suspensão no pagamento de dividendos e rendimentos mensais, o ativo apresenta P/VP de 0,6089 e enfrenta um desafio de liquidez no mercado secundário.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

3 Ativos da HECTARE

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
HCTR11Papel (Recebíveis)	32	3.29%	0.16	R$ 2222M	Ver detalhes do fundo HCTR11
HCHG11Papel (Recebíveis)	29	9.62%	0.78	R$ 95M	Ver detalhes do fundo HCHG11
HCST11Residencial e Desenvolvimento	22.5	0.00%	0.61	R$ 50M	Ver detalhes do fundo HCST11

Gestora HECTARE: FIIs sob Gestão e Análise

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da HECTARE

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Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre HECTARE

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HECTARE é calculada?

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da HECTARE?

Quais os fundos sob gestão da HECTARE que possuem as maiores Notas IA?

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da HECTARE?

As notas de gestão da HECTARE são recomendações de compra?

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