Estatísticas e Métricas da Gestora HECTARE
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	HECTARE	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	37/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 2.4B	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	23.32%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.16	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Grande Porte • Entre R$ 1 e R$ 10 Bilhões sob gestão

Gestora HECTARE: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela HECTARE.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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37Nota IA

Atenção

1.9 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora HECTARE atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 2.4B sob custódia distribuído em 3 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 37/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 23.32% e P/VP médio de 0.16. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Hectare administra 3 fundos, somando R$ 2.38 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo HCTR11, que concentra 93,86% do patrimônio gerido, com P/VP médio da casa em 0,16 e portfólio integralmente posicionado sob estresse de crédito e processos de reestruturação.

Yield Médio23.32%

P/VP Médio0.16

PatrimônioR$ 2.4B

Nº de Fundos3

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

De acordo com os informes oficiais enviados à CVM e os relatórios gerenciais da casa, a estrutura operacional da Hectare apresenta características marcantes de concentração e perfil de risco:

Hiperconcentração no Ativo Principal: A dependência da gestora em relação ao HCTR11 é crítica, dado que o veículo responde por 93,86% do patrimônio líquido consolidado de R$ 2,38 bilhões, tornando o resultado global da casa refém da performance desse ativo específico.
Foco em Estruturas Complexas de Crédito: A estratégia da casa é historicamente ancorada em títulos de dívida de maior retorno (high yield), modelo que atualmente impõe forte pressão de liquidez operacional e descontos patrimoniais acentuados.
Descontinuidade de Ativos Secundários: A aprovação da alienação integral do HCHG11 (4,04% do PL) para o VVCR11 e sua subsequente liquidação reduzem ainda mais a diversificação da base de fundos da gestora.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

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Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Com base na documentação regulatória e no acompanhamento contábil dos ativos sob gestão, observa-se um padrão disseminado de estresse financeiro na grade de produtos:

Comprometimento do Fluxo de Caixa no Fundo Líder: O HCTR11 opera com 36% da carteira de CRIs em inadimplência e 54% em regime de carência de juros, resultando em forte compressão de resultados e P/VP de 0,12.
Contágio e Interdependência Patrimonial: A marcação a mercado negativa de R$ 34,68 milhões decorrente da exposição do HCTR11 ao HCST11 ilustra a sobreposição de riscos entre os veículos geridos.
Dificuldades Operacionais em Fundos Sob Atenção: O HCST11 (score 22,5) permanece com suspensão no pagamento de rendimentos mensais, revisões orçamentárias no projeto Pedro de Toledo e vacância de 23% no Edifício Piragibe, exigindo diligência intensa de reestruturação pela gestão.

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da HECTARE

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
HCTR11
Hectare Ce - Fundo De Investimento Imobiliário
38Nota IA
Dividend Yield
24.35%
P/VP
0.13
A compressão do resultado caixa para R$ 0,25 por cota balizou a distribuição de rendimentos mensais de R$ 0,24 pelo HCTR11 em julho de 2026. O portfólio de recebíveis manteve 36% de inadimplência e 54% em carência de juros, operando com taxa média de IPCA + 11,30% ao ano. Para quem avalia se o carrego vale a pena diante do P/VP de 0,12, o pagamento de dividendos reflete a menor correção monetária e as renegociações em andamento.
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2º LUGAR
HCHG11
Hectare Recebíveis High Grade- Fii
26Nota IA
Dividend Yield
11.46%
P/VP
0.77
A liquidação integral e a venda de ativos para o VVCR11 definem o encerramento operacional do HCHG11, com suspensão das negociações na B3 e amortização final do capital. O pagamento de dividendos e os rendimentos mensais recentes refletiram a realização de prêmios pontuais e a transição do portfólio para caixa em fundos DI (26% do PL). Para investidores avaliando se o carrego até o encerramento vale a pena, a precificação a P/VP de 0,77 reflete o desconto patrimonial e o desafio de liquidez no mercado secundário.
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3º LUGAR
HCST11
Hectare Desenvolvimento Student Housing Fii
22.5Nota IA
Dividend Yield
0.00%
P/VP
0.68
Avanços físicos nos projetos Monte Caseros e HI Pinheiros contrastam com a suspensão no pagamento de dividendos e rendimentos mensais do HCST11, reflexo do ciclo de desenvolvimento imobiliário. Com P/VP em 0.68 e patrimônio de R$ 50,0 milhões, a análise se o ativo vale a pena pondera a oscilação na ocupação do Edifício Piragibe para 77% e o desafio de liquidez no mercado secundário devido à base de 66 cotistas.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

3 Ativos da HECTARE

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
HCTR11Papel (Recebíveis)	38	24.35%	0.13	R$ 2238M	Ver detalhes do fundo HCTR11
HCHG11Papel (Recebíveis)	26	11.46%	0.77	R$ 96M	Ver detalhes do fundo HCHG11
HCST11Residencial e Desenvolvimento	22.5	0.00%	0.68	R$ 50M	Ver detalhes do fundo HCST11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre HECTARE

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora HECTARE é calculada?

A Nota IA da gestora HECTARE (atualmente 37/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da HECTARE?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela HECTARE. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da HECTARE que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela HECTARE que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: HCTR11, HCHG11, HCST11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da HECTARE?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela HECTARE é de aproximadamente R$ R$ 2.4B.

As notas de gestão da HECTARE são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da HECTARE possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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