Relatório de 2026-07-09
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-09 para o fundo imobiliário HCHG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Radar IA
KNCR11▼0.1%
Otimista
HGLG11▲0.4%Otimista
BTLG11▲0.2%Otimista
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IRDM11▲2.2%Neutro
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RBVA11▼0.3%Otimista
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HFOF11▼1.0%Neutro
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HGLG11▲0.4%Otimista
BTLG11▲0.2%Otimista
KNIP11▲0.1%Cauteloso
XPML11▼0.6%Neutro
TRXF11▼1.3%Otimista
XPLG11▲0.7%Neutro
KNRI11▼0.5%Neutro
MXRF11▼0.3%Otimista
VISC11▲0.1%Otimista
CPTS11▲0.3%Cauteloso
KNHY11▲0.1%Cauteloso
HGRU11▼0.1%Otimista
IRDM11▲2.2%Neutro
HGBS11▼0.4%Otimista
IRIM11▼2.8%Neutro
PVBI11▲0.5%Cauteloso
GARE11▲0.0%Otimista
TGAR11▼0.9%Cauteloso
0PI511▲0.0%Otimista
GGRC11▼0.4%Otimista
RECR11▲0.1%Otimista
HCTR11▲2.2%Cauteloso
KNUQ11▼0.1%Cauteloso
BRCR11▼0.3%Otimista
HSML11▲0.2%Otimista
JSRE11▼0.8%Otimista
PMLL11▼0.3%Otimista
BRCO11▼0.3%Neutro
BTHF11▼1.6%Otimista
GZIT11▼0.3%Cauteloso
KNHF11▼0.1%Neutro
LVBI11▼0.6%Neutro
RZTR11▼0.2%Cauteloso
ALZR11▼0.2%Otimista
RBVA11▼0.3%Otimista
KNSC11▲0.0%Cauteloso
HGRE11▲1.3%Neutro
HFOF11▼1.0%Neutro
VILG11▼0.9%Cauteloso
RURA11▼0.1%Neutro
TVRI11▲0.2%Otimista
MCCI11▼0.0%Otimista
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0DLL11▲0.0%Otimista
HGCR11▼0.6%Otimista
RBRR11▼1.3%Cauteloso
VGIR11▼1.1%Neutro
0FFP11▲0.0%Otimista
HSLG11▲0.4%Otimista
Análise Estratégica Sentinel IA: O HCHG11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | HCHG11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Hectare Recebíveis High Grade- Fii | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | 29/100 | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 61.98 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.78 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 11.78% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 95.2M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 34.508.959/0001-54 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fundo Imobiliário HCHG11
R$ 61.98▲0.0%
Hectare Recebíveis High Grade- Fii
P/VP:0.78
DY (12M):11.78%
Patrimônio:R$ 95M
Cotistas:514
Cotação Atual
R$ 61.98
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Eventos (Fatos Relevantes)
- • 40% Tendência (Operacional)
- • 20% Valuation (Múltiplo P/VP)
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa29Score Final
Em Reestruturação
1.4 / 5.0
Composição do Score
40%Eventos
(Fatos)
(Fatos)
40%Tendência
Operacional
Operacional
20%Valuation (P/VP)
Síntese Analítica do HCHG11
Fatos Rápidos e Veredito Sentinel
O HCHG11 (Hectare Recebíveis High Grade- Fii) é um fundo imobiliário de Papel (Recebíveis) gerido por Hectare. O veículo apresenta Nota IA de 29/100 com sentimento Neutro e Patrimônio Líquido consolidado de R$ 0.10B. Fonte: FNET/CVM (Relatório de 2026-07-09).
A aprovação da alienação integral do portfólio para o VVCR11 e o cronograma de liquidação definem o encerramento do HCHG11, com suspensão de negociação na B3 em julho de 2026. A venda de ativos direciona os recursos para distribuição e troca de cotas aos investidores. Paralelamente, o pagamento de dividendos ajustou-se para R$ 0,70 por cota após picos extraordinários, enquanto o elevado percentual em caixa de 26% sustenta a estabilidade operacional dos rendimentos mensais. O baixo patrimônio de R$ 0,10 Bi e apenas 514 cotistas reforçam o desafio de liquidez no mercado secundário.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado do PeríodoDefinição do cronograma de liquidação do **HCHG11** e alienação de 100% dos ativos ao **VVCR11**, garantindo a conversão do portfólio em novas cotas e amortização final em dinheiro aos investidores posicionados até a data-base.
Destaque TécnicoAvanço da posição de caixa para 26% do patrimônio líquido (R$ 29,6 milhões) alocados em fundos DI, reforçando a liquidez e a proteção de capital durante a fase de transição societária.
Destaque TécnicoDistribuição extraordinária de rendimentos mensais impulsionada pelo ganho de capital de R$ 0,48 por cota com a recompra total do CRI Grupo Mateus, elevando pontualmente a receita distribuída no curto prazo.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos e Alertas IdentificadosSuspensão definitiva das negociações das cotas na B3 programada para julho de 2026, eliminando a liquidez no mercado secundário para os investidores antes do encerramento oficial do fundo.
Risco OperacionalInadimplência acumulada de 4,9% no CRI Recanto dos Pássaros e 3,8% no CRI Araguaína Park, pressionando o fluxo de caixa de recebíveis na reta final de amortização do fundo.
Risco OperacionalRisco de retenção de imposto de renda no menor valor histórico de aquisição caso os cotistas não enviem a comprovação de seu custo médio dentro do prazo estipulado pela administradora.
Risco Operacional
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Metodologia e Disclaimer Legal
O FII Simplificado IA é uma plataforma assessora e informativa. Nenhuma inteligência artificial emite recomendações de compra ou venda de ativos. Todos os scores apresentados são gerados de forma puramente matemática a partir de relatórios e dados públicos oficiais fornecidos pelas próprias gestoras de FIIs à CVM e B3. Esta ferramenta tem caráter estritamente informativo, estatístico e educacional, não constituindo recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos.
IMPORTANTE: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Investimentos em FIIs e Fiagros envolvem riscos de mercado e crédito. As pontuações são geradas algoritmicamente com base em dados públicos da CVM e B3, e não substituem a análise individual de cada investidor. O investidor é o único responsável por suas decisões financeiras conforme a regulamentação vigente da CVM.