Relatório de 2026-07-09
Análise estratégica e resumo inteligente do relatório gerencial de 2026-07-09 para o fundo imobiliário HCHG11. Conteúdo restrito contendo Nota IA de sentimento, alavancagem, saúde financeira e evolução de dividendos do FII.
Análise Estratégica Sentinel IA: O HCHG11 vale a pena em 2026? Preço Teto Bazin e Proventos
Fundo Imobiliário HCHG11 - Vale a pena? Dividendos e Preço Teto | HCHG11
R$ 61.98▲0.0%
Hectare Recebíveis High Grade-
P/VP:0.77
Preço Justo (VP):R$ 80.28
DY (12M):11.46%81% do CDI⚠️ Provento Atípico (Nov/25)
Patrimônio:R$ 96M
Cotistas:519
Cotação Atual
R$ 61.98
▲0.00%
Nota IA
Metodologia Nota IA:
- • 40% Saúde Operacional & Ativos
- • 40% Governança & Alavancagem
- • 20% Valuation de Mercado
*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.
Ver Metodologia Completa62Score Final
0 pts vs SET/26 auditado
Atenção/Estresse
3.1 / 5.0
Ref. OUT/26 • Prévia em AbertoSET/26 Auditado CVM
Composição Ponderada
25/40Saúde Operacional
25/40Governança & Alavancagem
12/20Valuation de Mercado
Síntese Analítica do HCHG11
Veredito do Comitê Sentinel
Auditoria IA“A nota reflete o processo de dissolução societária, a volatilidade de proventos sem receitas extraordinárias e os pontuais atrasos de crédito em loteamentos antes da liquidação.”
O HCHG11 avança em seu cronograma definitivo de liquidação com a alienação integral dos ativos para o VVCR11, encerrando em breve as negociações na B3. A expressiva reserva de caixa de 26% do patrimônio confere suporte financeiro à transição societária. No entanto, os proventos mensais apresentaram forte retração após o término dos ganhos pontuais com a recompra do CRI Grupo Mateus, voltando ao patamar puramente ordinário enquanto persistem pontuais atrasos de crédito em loteamentos e risco estrutural em garantias.
Base de DadosCVM + Relatórios 90d
Status de RiscoMonitoramento Ativo
Simulação Rápida de Renda com HCHG11
Quanto você receberia todos os meses na sua conta:
Capital AplicadoR$ 30.990,00
Renda Estimada / MêsR$ 530,00
Renda Estimada / AnoR$ 6.360,00
Inteligência Sentinel • Diagnóstico do HCHG11Base Oficial CVM / B3
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💡 Perguntas frequentes com 1 toque:
Análise técnica factual • Base oficial CVM / B3
Pontos de Atenção Positiva
Consolidado dos Últimos 90 DiasAlocação defensiva de 26% do patrimônio em fundos DI garante liquidez imediata e estabilidade financeira para conduzir o processo de liquidação societária.
Destaque TécnicoAvanço no cronograma de transferência integral dos ativos para o **VVCR11**, proporcionando previsibilidade sobre a troca de cotas e amortização em dinheiro.
Destaque TécnicoAusência total de alavancagem financeira ou dívidas estruturadas afasta pressões de despesas de juros sobre o caixa remanescente a ser pago aos investidores.
Destaque Técnico
Fatores de Monitoramento
Riscos Consolidados do Fundo (Radar 90d)A base reduzida de 519 cotistas e patrimônio de R$ 96,3M impõe severo desafio de liquidez no mercado secundário até a suspensão total dos negócios na B3.
Risco OperacionalEncerramento de ganhos extraordinários da venda do CRI Grupo Mateus derrubou o dividendo para R$ 0,70, reduzindo a renda imediata no bolso do cotista.
Risco OperacionalAtrasos acumulados no CRI Recanto dos Pássaros (4,9%) e CRI Araguaína Park (3,8%) ameaçam o valor final a ser recuperado e amortizado pelos investidores.
Risco Operacional