Estatísticas e Métricas da Gestora PATAGONIA
Métrica da Casa	Valor Consolidado	Detalhamento Técnico
Nome da Gestora	PATAGONIA	Nome oficial da instituição responsável pela gestão dos ativos.
Nota IA Média (Sentinel Score)	60/100	Média da nota de risco e sentimento ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos da gestora.
Patrimônio Líquido sob Gestão (AUM)	R$ R$ 440.3M	Soma total do Patrimônio Líquido de todos os FIIs sob responsabilidade da gestora.
Quantidade de Fundos Ativos	3	Total de fundos imobiliários listados sob gestão da casa.
Dividend Yield Médio Ponderado	11.78%	Retorno médio de dividendos da gestora ponderado pelo tamanho de cada fundo constituinte.
P/VP Médio Ponderado	0.78	Indicador de preço médio ponderado sobre o valor patrimonial dos ativos geridos.

Médio Porte • Entre R$ 100 Milhões e R$ 1 Bilhão sob gestão

Gestora PATAGONIA: FIIs sob Gestão e Análise

Veja o ranking, dividendos médios, patrimônio total (AUM) e avaliação de riscos Sentinel para todos os fundos geridos pela PATAGONIA.

Nota IA Média de Gestão

Metodologia Nota IA:

• 40% Eventos (Fatos Relevantes)
• 40% Tendência (Operacional)
• 20% Valuation (Múltiplo P/VP)

*A nota final inclui redutores de Liquidez e Escala (FLE) para fundos e fatores de diversificação para gestoras.

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60Nota IA

Estabilidade

3.0 / 5.0

Tendência da Gestora

Visão Estratégica Sentinel

📅 Dados CVM • Atualizado em 2026

Fatos Rápidos e Veredito Sentinel

A gestora PATAGONIA atua no mercado de Fundos Imobiliários da B3 com um Patrimônio Líquido (AUM) total de R$ R$ 440.3M sob custódia distribuído em 3 fundos ativos. O Score IA Sentinel médio ponderado de sua carteira é de 60/100, apresentando Dividend Yield médio ponderado de 11.78% e P/VP médio de 0.78. Fonte: CVM (Agosto de 2026).

A gestora Patagônia administra 3 fundos, somando R$ 0.40 Bi de PL. O portfólio é liderado pelo CXCO11, que concentra 94,79% do patrimônio total sob gestão com P/VP de 0,73. A casa opera com foco em imóveis institucionais e P/VP médio ponderado de 0,76.

Yield Médio11.78%

P/VP Médio0.78

PatrimônioR$ 440.3M

Nº de Fundos3

Pontos de Atenção Positiva

Destaques Estratégicos PRO

Dependência Operacional Concentrada: De acordo com os informes oficiais enviados à CVM, o CXCO11 representa 94,79% do patrimônio líquido da casa, gerando uma dependência crítica do desempenho operacional e das receitas desse ativo líder para a sustentabilidade da gestora.
Relevância Marginal dos Ativos Secundários: As alocações complementares em PATA11 (4,31% do PL) e TRPL11 (0,90% do PL) possuem baixa representatividade financeira no volume total de R$ 0,40 Bi, evidenciando uma casa com atuação mononicho voltada a mandatos específicos.

Nossa inteligência mapeia os principais vetores de valor e as teses que sustentam o portfólio...

LIBERAR PONTOS POSITIVOS14 Dias VIP • R$ 0,00 Cobrados Hoje

Fatores de Monitoramento

Riscos e Alertas PRO

Saúde Operacional do Ativo Principal: Com base nos relatórios gerenciais da gestão, o CXCO11 exibe estabilidade com taxa de vacância física zerada em 10 imóveis locados à Caixa Econômica Federal e ganho de capital com a venda do imóvel de Cascavel por R$ 26,86 milhões (39% acima do laudo).
Pontos de Atenção no Carrego: O portfólio enfrenta a cessação de fluxo de aluguel decorrente da alienação em Cascavel e demandas por investimentos em manutenção predial em Brasília e Contorno, fatores que exigem acompanhamento diligente da gestão sem configurar risco generalizado na base.

Identificamos os principais riscos e alertas de monitoramento para a estratégia de gestão...

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Ranking: Top 3 Melhores FIIs da PATAGONIA

Classificação baseada no Sentinel Score (Inteligência Artificial) e liquidez de mercado

1º LUGAR
CXCO11
Fundo De Investimento Imobiliário Caixa Imóveis Corporativos
76Nota IA
Dividend Yield
12.74%
P/VP
0.73
Desinvestimento imobiliário e manutenção de ocupação plena balizam a dinâmica recente do CXCO11. A concretização da venda de ativos em Cascavel por R$ 26,86 milhões gerou entrada imediata de R$ 15,24 milhões em caixa com prêmio sobre o laudo, enquanto a vacância física permaneceu zerada em 100% da carteira. Esse cenário preservou a regularidade no pagamento de dividendos de R$ 0,75 por cota, garantindo rendimentos mensais estáveis sob um P/VP com desconto de 0,73.
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2º LUGAR
TRPL11
Terras Paulistas Fi Imobiliário De Permutas Rl
Dividend Yield
0.00%
P/VP
1.21
O fundo TRPL11 comunicou a aprovação de sua primeira emissão de cotas da subclasse sênior A, visando a captação de até R$ 15.000.000,00 por meio de oferta pública sob rito de registro automático. A distribuição primária será realizada sob regime de melhores esforços, com preço unitário de R$ 1,00 por cota e aplicação mínima de R$ 1.000,00 por investidor, sendo o público-alvo restrito a investidores qualificados. Os recursos obtidos serão direcionados para a aquisição de ativos imobiliários pelo fundo. A oferta do TRPL11 contará com a possibilidade de distribuição parcial, desde que atingido o montante mínimo de R$ 1.000.000,00. O cronograma oficial estabelece o início do período de subscrição para 22 de dezembro de 2025, com a primeira liquidação de cotas estimada para 29 de dezembro de 2025 e a data limite para encerramento em 19 de junho de 2026. Caso o montante mínimo não seja alcançado, a oferta será cancelada e os recursos devolvidos.
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3º LUGAR
PATA11
Patagônia Capital Multiestratégia Fdo De Inv Imob
Dividend Yield
18.60%
P/VP
0.98
Análise qualitativa em processamento pela Inteligência IA.
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TODOS OS ATIVOS SOB GESTÃO

3 Ativos da PATAGONIA

Ticker	Nota IA	Yield (12m)	P/VP	Patrimônio	Ver
CXCO11Lajes Corporativas	76	12.74%	0.73	R$ 382M	Ver detalhes do fundo CXCO11
TRPL11Residencial e Desenvolvimento	Pendente	0.00%	1.21	R$ 41M	Ver detalhes do fundo TRPL11
PATA11Híbrido e Outros	Pendente	18.60%	0.98	R$ 17M	Ver detalhes do fundo PATA11

Dúvidas Frequentes

Perguntas sobre PATAGONIA

Como a Nota IA (Sentinel Score) da gestora PATAGONIA é calculada?

A Nota IA da gestora PATAGONIA (atualmente 60/100) representa a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) das notas dos fundos sob sua gestão. Adicionalmente, aplicamos redutores de risco institucional com base em diversificação (gestoras com apenas 1 ou 2 fundos são penalizadas por alta concentração) e escala (plataformas com menos de R$ 500M de PL total sob gestão têm notas ajustadas por menor solidez corporativa).

Como a Inteligência Sentinel analisa a carteira da PATAGONIA?

O algoritmo Sentinel rastreia dezenas de indicadores operacionais e financeiros dos fundos geridos pela PATAGONIA. Avaliamos a consistência na distribuição de dividendos, nível de desconto patrimonial (P/VP), saúde do portfólio físico e riscos específicos de crédito.

Quais os fundos sob gestão da PATAGONIA que possuem as maiores Notas IA?

Os fundos geridos pela PATAGONIA que apresentam as maiores notas no cálculo matemático e estatístico do Sentinel Score são: CXCO11. Esta é uma avaliação puramente estatística automatizada baseada em dados públicos e históricos, sem representar recomendação de investimentos.

Qual o Patrimônio Líquido total consolidado dos FIIs sob gestão da PATAGONIA?

O Patrimônio Líquido total consolidado sob gestão (AUM) dos fundos geridos pela PATAGONIA é de aproximadamente R$ R$ 440.3M.

As notas de gestão da PATAGONIA são recomendações de compra?

Não. As avaliações de gestão e notas da IA têm caráter exclusivamente informativo. Cada fundo da PATAGONIA possui riscos e objetivos de investimento distintos que devem ser validados individualmente.

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